W kolejnym kroku możecie Państwo dostosować wczytany PLAN KONT do potrzeb nowego roku obrotowego, który Państwo założyli. Wszelkie opcje umożliwiające modyfikację PLANU KONT znajdują się w module KSIĘGA. Następnie z lewego menu należy wybrać zakładkę PLAN KONT.

Teraz powinniście Państwo zastanowić się, czy któreś z kont są dla Was zbędne i należy je usunąć. Służy do tego przycisk USUŃ dostępny w górnym menu.

Możecie też Państwo w razie potrzeby dodać nowe konta, za pomocą przycisku DODAJ lub też edytować istniejące już konta za pomocą przycisku POPRAW. Obydwa te przyciski znajdują się w górnym menu zakładki PLAN KONT.

UWAGI !!!

• NIE MA MOŻLIWOŚCI USUNIĘCIA KONT NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ ZAPISY. PROGRAM ZABLOKUJE NAM TAKĄ MOŻLIWOŚĆ. MOŻEMY JEDYNIE USUNĄĆ KONTA NA KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANE SĄ ŻADNE ZAPISY,
  
  
• W PRZYPADKU GDY DO KONTA SYNTETYCZNEGO ZOSTAŁY UTWORZONE KONTA ANALITYCZNE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI TRZEBA USUNĄĆ KONTA ANALITYCZNE. PRZY PRÓBIE USUNIĘCIA KONTA SYNTETYCZNEGO POJAWI SIĘ STOSOWNY KOMUNIKAT I PROGRAM NIE USUNIE WYBRANEGO KONTA,
  
  
• KONTA POZABILANSOWE NALEŻY ZAKŁADAĆ JAKO KONTA O SYMBOLU POCZĄTKOWYM 999. POZWOLI TO PAŃSTWU NA ŁATWIEJSZE ICH POMIJANIE W PRZYSZŁOŚCI TAM GDZIE OKAŻĄ SIĘ ONE ZBĘDNE, CZYLI NA PRZYKŁAD W ZESTAWIENIU OBROTÓW I SALD I ANALITYCE,
  
  
• WSZYSTKIE ZAPISY NA KONTACH POZABILANSOWYCH MUSZĄ SIĘ BILANSOWAĆ, WIĘC NAJLEPIEJ JEST UTWORZYĆ KONTO TECHNICZNE O NUMERZE NA PRZYKŁAD 999-999, KTÓRE BĘDZIE SŁUŻYŁO DO BILANSOWANIA ZAPISÓW NA KONTACH POZABILANSOWYCH,
  
  
• W PRZYPADKU KONT NA KTÓRYCH NIE FIGURUJĄ ŻADNE ZAPISY MOŻLIWA JEST EDYCJA WSZYSTKICH PARAMETRÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH KONTO W PLANIE KONT (SYMBOL, NAZWA, TYP KONTA),
  
  
• NOWOŚCIĄ JEST MOŻLIWOŚĆ EDYCJI WSZYSTKICH PARAMETRÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH KONTO W PLANIE KONT (SYMBOL, NAZWA, TYP KONTA) DLA KONT NA KTÓRYCH FIGURUJĄ JUŻ ZAPISY KSIĘGOWE. JEDNAKŻE W TYM PRZYPADKU ZMIAN DANYCH MOŻE DOKONYWAĆ TYLKO ADMINISTRATOR.
  
  

Podobnie jak w przypadku serii dokumentów również podczas dodawania i edycji kont księgowych, możliwy jest wybór okresów księgowych w których dane konto będzie się wyświetlało. Takie zaznaczenie okresów, w których dane konto będzie widoczne możliwe jest w przypadku, gdy w programie zdefiniowany jest więcej niż jeden okres rozliczeniowy. Po użyciu przycisku DODAJ lub POPRAW z górnego menu zakładki PLAN KONT wyświetlone zostanie okno edycji/dodawania konta.

 

W prawej części wyświetlonego okna macie Państwo możliwość wyboru okresów obrotowych w których dana seria będzie wyświetlana. Zaznaczając "dziubkiem" odpowiednie okresy decydujecie Państwo sami w których latach dane konto księgowe będzie widoczne.

Funkcja ta jest sporym ułatwieniem na przykład przy uzupełnianiu zaległości z lat poprzednich, gdy konto księgowe nie funkcjonowało we wcześniejszych latach. Dzięki takiej operacji nie ma potrzeby tworzenia konta osobno dla każdego okresu rozliczeniowego. Wystarczy wybrać wybrane okresy i zatwierdzić swój wybór przyciskiem ZAPISZ.

Należy pamiętać, że program nie zezwoli na odznaczenie konta w przypadku, gdy w wybranym okresie rozliczeniowym zarejestrowane na nim zostały już zapisy księgowe. Ponadto chcąc dokonać zmiany w widoczności konta księgowego w danym roku (na przykład w 2015), należy znajdować się (mieć otworzony) w tym właśnie roku księgowym.

UWAGA !!!

NALEŻY PAMIĘTAĆ O JEDNEJ BARDZO WAŻNEJ RZECZY: MIANOWICIE, JEŻELI DODAMY ZAPIS NA KONTO SYNTETYCZNE NA PRZYKŁAD "080 - ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE", A PÓŹNIEJ ZECHCEMY DODAĆ DO NIEGO KONTO ANALITYCZNE "080-01" TO PROGRAM NAM NA TO NIE POZWOLI. WARTO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY PRZEANALIZOWAĆ PLAN KONT I STWORZYĆ POŻĄDANE KONTA ANALITYCZNE.

Z tą uwagą wiąże się pytanie, które często Nam Państwo zadajecie. Brzmi ono: "Co w przypadku gdy w 2014 roku konto było syntetyczne i znajdowały się na nim zapisy, a w nowo utworzonym 2015 roku chcemy mieć do niego analitykę ?". W celu dodania analityki na przykład do konta 080 w 2015 roku, biorąc pod uwagę fakt że w latach wcześniejszych na koncie tym zarejestrowane były już zapisy księgowe, a konto pełniło rolę konta syntetycznego należy:

• otworzyć w programie rok 2015 i wejść w nim w moduł KSIĘGA, a następnie z lewego menu wybrać zakładkę PLAN KONT,
  
  
• na planie kont zaznaczyć konto 080, a następnie z górnego menu użyć przycisku POPRAW,
  
  
• w wyświetlonym oknie edycji konta księgowego należy odznaczyć widoczność konta 080 w 2015r,
  
  
• po użyciu przycisku ZAPISZ konto 080 powinno zniknąć z listy kont dostępnych w 2015r,
  
  
• następnie z górnego menu wybieramy przycisk DODAJ i tworzymy jeszcze raz konto 080 z tym, że jego widoczność ustawiamy TYLKO w 2015 r,
  
  
• używamy przycisku ZAPISZ w celu zapisania nowo utworzonego konta 080. Będzie ono widoczne na liście kont dostępnych w 2015r,
  
  
• teraz możemy już za pomocą przycisku DODAJ dodawać konta analityczne do konta 080.
  
  

Konta analityczne dodajemy za pomocą przycisku DODAJ dostępnego w górnym menu zakładki PLAN KONT. Należy jednak pamiętać, żeby po wpisaniu w POLU SYMBOL, symbolu konta syntetycznego, oddzielić go następnie znakiem " - " i wpisać dalszy ciąg symbolu analityki.

Wszelkie informacje o funkcjonowaniu PLANU KONT i jego możliwościach, a także o operacjach na kontach syntetycznych i analitycznych możecie znaleźć Państwo w temacie PLAN KONT podręcznika dostępnego na Naszej stronie internetowej.