Aby usprawnić Państwa pracę w tym zakresie, wbudowany został do programu OGNIK Premium kreator umożliwiający automatyczne przeksięgowanie wyniku finansowego. Aby skorzystać z tej opcji należy:

1. Najpierw należy w roku w którym dokonujemy przeksięgowania utworzyć pusty dokument o serii PW - Przeksięgowanie Wyniku - tylko wtedy zachowacie Państwo możliwość liczenia zarówno Rachunku Wyników i Bilansu. Aby dodać taki dokument należy wejść do modułu KSIĘGA, a następnie wybrać z lewego Menu zakładkę BUFOR ZAPISÓW.

Następnie z górnego Menu wybieramy przycisk DODAJ w celu dodania nowego dokumentu. W wyświetlonym oknie dodawania dokumentu należy wybrać serię PW.

Po uzupełnieniu pozostałych wymaganych danych takich jak DZIENNIK, DATA DOKUMENTU, DATA KSIĘGI, NUMER i OPIS zapisujemy pusty dokument używając przycisku ZAPISZ.

UWAGA !!!

Jeżeli nie mają Państwo w swoim programie serii PW należy ją dodać. Aby to zrobić trzeba kolejno:

• wejść do modułu KARTOTEKI, a następnie z lewego menu wybrać zakładkę SERIE DOKUMENTÓW,
  
  
  

• program wyświetli dostępne dla Państwa serie dokumentów. W celu dodania nowej serii PW należy użyć przycisku DODAJ z górnego Menu.
  
  
• następnie uzupełniamy dane w oknie dodawania nowej serii w sposób widoczny poniżej.
  
  

• symbol i nazwę serii możecie Państwo wpisać według własnego uznania. W polu OBSŁUGUJ JAK należy wybrać opcję PRZEKSIĘGOWANIE WYNIKU. Po prawej stronie okna wybieracie Państwo lata w których dana seria dokumentów będzie widoczna i dostępna. Możliwe jest również wprowadzenie według własnej potrzeby nagłówka, który będzie się wyświetlał dla dokumentów danej serii. Po uzupełnieniu pól przyciskiem ZAPISZ zapisujemy dodawaną serię dokumentów.
  
  

2. W kolejnym kroku należy wejść w obroty i salda, wyliczyć je na koniec roku, a następnie przejść na widok Analityczne. W tym celu należy:

• wejść do modułu KSIĘGA, a następnie z lewego menu wybrać zakładkę OBROTY I SALDA,
  
  
• przejść do górnego menu i w celu wyliczenia zestawienia obrotów i sald na koniec roku uzupełnić je w poniższy sposób,
  
  

• po wybraniu daty końca okresu, zaznaczeniu opcji UJMIJ BUFOR, POMIŃ PUSTE i POMIŃ ZEROWE i wybraniu widoku SYNTETYCZNE w celu wygenerowania zestawienia obrotów i sald używamy przycisku OBLICZ,
  
  
• po wyświetleniu się wyliczonego zestawienia OBROTÓW I SALD przełączamy widok na ANALITYCZNE (Uwaga !!! po przełączeniu widoku na ANALITYCZNE NIE NALEŻY już ponownie używać przycisku OBLICZ).
  
  

3. W opcjach uruchamiamy kreator PRZEKSIĘGOWANIA WYNIKU i postępujemy zgodnie z jego wskazówkami. W tym celu należy:

• po wyliczeniu zestawienia obrotów i sald i przełączeniu widoku na ANALITYCZNE z górnego menu wybieramy przycisk OPCJE, a następnie PRZEKS.WYN,
  
  

• następnie postępujemy zgodnie ze wskazówkami kreatora,
  
  

• w pierwszym oknie kreatora wybieramy z rozwijalnej listy utworzony wcześniej dokument o serii PW (będzie on dostępny pod tym samym numerem ITC co stworzony na wstępie przez Nas dokument PW). Po wybraniu odpowiedniego dokumentu w celu kontynuowania pracy z kreatorem należy użyć przycisku DALEJ.
  
  

• w kolejnym oknie określamy dodatkowe parametry Przeksięgowania Wyniku. Opcji USUŃ ISTNIEJĄCE ZAPISY używamy tylko i wyłącznie w momencie gdy w docelowym dokumencie o serii PW znajdują się już jakieś zapisy. Jeżeli dokument ten tak jak w naszym przypadku jest pusty opcji tej NIE NALEŻY ZAZNACZAĆ.
  
  W polu KONTO KRĘGU KOSZTÓW w przypadku ewidencji kosztów tylko na kontach zespołu 4 pozostawiamy na ogół puste miejsce. Natomiast w przypadku ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5 w miejscu tym należy wpisać konto "spinające" te dwa zespoły kont (na ogół jest to konto 490 - Rozliczenie kosztów).
  
  W polu KONTO WYNIKU wpisujemy konto na które wykonane zostanie przeksięgowanie kosztów (konto na które koszty zostaną przeniesione).
  
  Po użyciu przycisku WYKONAJ kreator rozpocznie procedurę przeniesienia wyniku.
  
  
• w ostatnim kroku kreator wyświetli okno realizacji procedury przeniesienia wyniku. Postęp przeprowadzonej operacji pokazuje pasek postępu.
  
  

• po załadowaniu się do końca paska postępu i wyświetleniu w oknie błędów i ostrzeżeń komunikatu KONIEC PROCEDURY EKSPORTU w celu zatwierdzenia przeksięgowania wyniku należy użyć przycisku ZAPISZ UTWORZONY PK. Po jego użyciu wykonane przeksięgowanie wyniku zostanie automatycznie przeniesione do utworzonego na wstępie dokumentu o serii PW.
  
  

Więcej informacji na temat procedury PRZEKSIĘGOWANIA WYNIKU znajduje się w podręczniku online dostępnym na Naszej stronie internetowej. Temat CZĘSTE PYTANIA zawiera odpowiedź na zagadnienie jak prawidłowo robić przeksięgowania wyniku.