Generowanie zestawienia analitycznego możliwe jest w zakładce ANALITYKA, dostępnej w module KSIĘGA programu OGNIK Premium. Możliwości i funkcjonowanie tej zakładki w zakresie tworzenia i filtrowania zestawień są bardzo zbliżone do opisanej w tym artykule zakładki OBROTY I SALDA.

SYTUACJA 1

Często słyszymy od Państwa pytanie: "Czy mogę sporządzić zestawienie analityczne dla jakiegoś niestandardowego okresu ?" Odpowiedź brzmi: TAK. W tym celu należy:

• wejść do zakładki ANALITYKA dostępnej w module KSIĘGA,

• następnie w górnym menu w sekcji WYBIERZ ZAKRES DAT, należy zaznaczyć opcję ZAKRES DAT,
  
  

• po użyciu przycisku OBLICZ z górnego menu program wyświetli zestawienie analityczne.
  
  

Przy generowaniu zestawień z użyciem opcji ZAKRES DAT minimalnym przedziałem jest 1 dzień, a maksymalny przedział może zawierać cały okres rozliczeniowy.

Pozostałe opcje w sekcji WYBIERZ ZAKRES DAT umożliwiają sporządzanie zestawienia analitycznego dla danego miesiąca, kwartału lub całego okresu rozliczeniowego.

SYTUACJA 2

W kolejnym przykładzie pokażemy Państwu jak sporządzić zestawienie analityczne dla jednego konta księgowego. W tym celu należy:

• wejść do zakładki ANALITYKA dostępnej w module KSIĘGA,

• w górnym menu w sekcji WYBIERZ ZAKRES KONT w polach "OD" i "DO" wpisujemy symbol tego samego konta dla którego chcemy sporządzić zestawienie,

• klikamy przycisk OBLICZ w górnym menu. Po jego użyciu program wyświetli zestawienie analityczne.
  
  

Jeżeli chcemy uzyskać zapisy w ramach konta analitycznego w obydwu tych polach wpisujemy symbol tego właśnie konta analitycznego. Natomiast jeśli chcemy uzyskać zapisy w ramach całego konta syntetycznego wpisujemy:

• w pole "OD" - symbol tego właśnie konta syntetycznego,

• w pole "DO" - ostatnią analitykę dostępną w ramach tego konta syntetycznego, lub kolejne w numeracji konto syntetyczne.
  
  

SYTUACJA 3

W kolejnym przykładzie założymy, że chcą Państwo wygenerować zestawienie analityczne zawierające zapisy na koncie danego kontrahenta, który jest naszym dostawcą i sporządzić na ich podstawie potwierdzenie salda. Dodatkowo wiemy, że zestawienie to ma dotyczyć tylko i wyłącznie miesiąca lutego i nie będzie w nim uwzględniany Bilans Otwarcia. Aby sporządzić takie zestawienie należy:

• wejść do zakładki ANALITYKA dostępnej w module KSIĘGA,

• w sekcji WYBIERZ ZAKRES DAT wybieramy opcję MIESIĄC, a następnie wybieramy odpowiedni miesiąc. W naszym przypadku będzie to LUTY.
  
  

• w sekcji WYBIERZ ZAKRES KONT w obydwu polach "OD" i "DO" należy wprowadzić należy wprowadzić symbol konta wybranego kontrahenta (dostawcy). Jeżeli pola wyboru zakresu kont pozostawimy puste to program wygenerowałby zapisy dla wszystkich kont analitycznych na których w danym okresie znajdują się zapisy.

• następnie w sekcji OPCJE należy odznaczyć opcję UJMIJ B.O tak jak jest to pokazane poniżej,
  
  

• po użyciu przycisku OBLICZ program wyświetli prawidłowe zestawienie analityczne,

• po wygenerowaniu zestawienia analitycznego należy z górnego menu wybrać przycisk WYDRUKI, a następnie opcję POTWIERDZENIE SALD. W zależności od potrzeb możemy sporządzić saldo PEŁNE lub SKRÓCONE.

Wygenerowane potwierdzenie salda możemy wydrukować lub zapisać do pliku o formacie PDF.

SYTUACJA 4

Często słyszymy również od Państwa następujące pytanie: "Czy można stworzyć zestawienie analityczne tylko dla zaksięgowanych dokumentów znajdujących się już w DZIENNIKU ?".

Odpowiedź: Podobnie jak w przypadku zestawienia obrotów i sald, również generując zestawienie analityczne mogą Państwo sporządzić je tylko i wyłącznie dla dokumentów znajdujących się w DZIENNIKU. Służy do tego opcja UJMIJ BUFOR znajdująca się w sekcji OPCJE widocznej w górnym menu zakładki ANALITYKA.

Odznaczenie opcji UJMIJ BUFOR w sposób taki jak na rysunku spowoduje, że program przy generowaniu zestawienia analitycznego nie uwzględni zapisów z bufora i stworzy to zestawienie tylko i wyłącznie w oparciu o zapisy znajdujące się w DZIENNIKU.

SYTUACJA 5

W kolejnym przykładzie zaprezentujemy Państwu w jaki sposób można wygenerować zestawienie analityczne dla dokumentów o określonej SERII. Aby wyświetlić takie zestawienie należy:

• wejść do zakładki ANALITYKA dostępnej w module KSIĘGA,

• po wybraniu odpowiednich parametrów dotyczących zakresu dat i kont oraz opcji dodatkowych, z górnego menu wybieramy przycisk OBLICZ,

• po wyświetleniu się zestawienia należy użyć przycisku * (GWIAZDKI) dostępnego z lewej strony wiersza z nazwami nagłówków poszczególnych kolumn zestawienia analitycznego,
  
  

• na rozwiniętej liście dostępnych pól zaznaczamy "dziubkiem" POLE SERIA. Spowoduje to pojawienie się na zestawieniu analitycznym kolumny z serią dokumentu,

• następnie najeżdżamy kursorem myszy na pole z nazwą nagłówka kolumny SERIA i klikamy w ikonę "LEJKA" widoczną w prawym górnym rogu tego pola (przycisk ten stanie się widoczny dopiero po najechaniu na to pole),

• po zaznaczeniu "dziubkiem" interesujących Nas serii (jednej lub kilku) program automatycznie zmieni postać zestawienia analitycznego.

Analogicznie do tworzenia tego zestawienia można utworzyć zestawienie analityczne dla dokumentów znajdujących się w określonym DZIENNIKU.

UWAGA !!!

Po użyciu przycisku * (GWIAZDKI) warto zastanowić się, które z wyświetlonych pól mogą przydać się Nam w przyszłości w naszym zestawieniu analitycznym, aby móc dzięki nim filtrować wyświetlone zapisy. Należy zastanowić się, które z pól warto dołożyć i zaznaczyć je "dziubkiem" w celu dodania do widoku zestawienia analitycznego.

WSKAZÓWKA !!!

Jeżeli chcemy w szybki sposób powrócić do pierwotnej, pełnej postaci zestawienia analitycznego należy ponownie użyć przycisku "LEJKA" dostępnego na polu nagłówka kolumny według, której filtrowaliście Państwo zestawienie (w naszym przypadku POLE SERIA). Po wyświetleniu się listy wyboru należy użyć opcji WSZYSTKO. Po jej użyciu program wyświetli wszystkie wartości charakteryzujące filtrowaną wcześniej kolumnę. Tym samym przywróci zestawienie analityczne do pierwszej (pierwotnej), pełnej postaci.

SYTUACJA 6

Zdarza się też, że pytacie Państwo czy w utworzonym zestawieniu analitycznym możecie zaznaczać poszczególne zapisy w celu zsumowania ich wartości.

Podobnie jak w przypadku zestawienia obrotów i sald, również w zestawieniu analitycznym takie postępowanie umożliwiają klawisze CTRL i SHIFT.

Po wygenerowaniu pożądanego przez Państwa zestawienia analitycznego w oparciu o parametry wybrane z górnego menu należy:

• w celu zsumowania kilku zapisów z zestawienia wcisnąć na klawiaturze klawisz CTRL (lewy bądź prawy) i trzymając go zaznaczyć (klikając lewym przyciskiem myszy) wiersze zestawienia, które chcemy zsumować,

 

• w przypadku gdy chcemy zaznaczyć większe partie zapisów dla których będziemy dokonywać sumowania trzeba podczas ich zaznaczania użyć klawisza SHIFT (lewego bądź prawego) z klawiatury. Po zaznaczeniu lewym przyciskiem myszy pierwszego wiersza z zakresu który chcemy sumować, należy wcisnąć na klawiaturze klawisz SHIFT (lewy bądź prawy) i trzymając go zaznaczyć lewym przyciskiem myszy ostatni wiersz z zakresu. Wiersze znajdujące się pomiędzy pierwszym i ostatnim zostaną automatycznie podświetlone i również zsumowane,

 

•  jak widać na powyższych obrazkach w dolnej stopce program wyświetli wartości zsumowanych kolumn.
  
  

SYTUACJA 7

Podobnie jak w zestawieniu obrotów i sald, również w zestawieniu analitycznym możliwe jest posegregowanie danych w nim wyświetlonych rosnąco lub malejąco. Jednakże dane te sortowane są rosnąco lub malejąco w ramach danego konta analitycznego, a nie w ramach całego zestawienia. W naszym przypadku założymy, że chcemy sporządzić zestawienie analityczne dla jednego z Naszych kontrahentów (TPSA - który jest Naszym dostawcą). Następnie zamierzamy posortować płatności malejąco. W tym celu należy:

• wejść do zakładki ANALITYKA dostępnej w module KSIĘGA,

• w sekcji WYBIERZ ZAKRES KONT, w polach "OD" i "DO" wybieramy ten sam symbol konta dostawcy TPSA,
  
  

• w celu wyświetlenia zestawienia używamy przycisku OBLICZ dostępnego w górnym menu. Program sporządził zestawienie analityczne dla wybranego przez Nas konta,

• następnie, aby posortować płatności malejąco należy najechać kursorem na nagłówek z nazwą kolumny MA i kliknąć w niego dwa razy lewym przyciskiem myszy,
  
  

Zapisy w ramach danego konta zostaną posortowane malejąco według wartości zawartych w kolumnie o nazwie MA. Jeżeli klikniemy w ten nagłówek jeszcze raz lewym przyciskiem myszy to zapisy te zostaną posortowane rosnąco.

SYTUACJA 8

W kolejnym przykładzie pokażemy Państwu jak w zestawieniu analitycznym stworzyć własny filtr, dzięki któremu wyświetlone zestawienie będzie zawierało określone przez Nas warunki. Załóżmy, że chcemy wygenerować zestawienie analityczne dla wszystkich naszych zobowiązań (kwot do zapłaty) za usługi telekomunikacyjne (wiemy, że wszystkie te zapisy są przez Nas zawsze opatrzone opisem USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE). Chcemy wyświetlić zobowiązania zarówno zapłacone jak również i te jeszcze przez Nas niezapłacone. Dodatkowo interesują Nas tylko zobowiązania (kwoty do zapłaty) powyżej kwoty 500 zł. Aby wygenerować takie zestawienie należy:

• wejść do zakładki ANALITYKA dostępnej w module KSIĘGA,

• następnie w sekcji WYBIERZ ZAKRES KONT w POLU "OD" wpisujemy symbol pierwszego z listy konta analitycznego na, którym ewidencjonujemy rozrachunki z dostawcami, a w POLU "DO" symbol ostatniego konta analitycznego rozrachunków z dostawcami,
  
  

• w celu wyświetlenia zestawienia używamy przycisku OBLICZ dostępnego w górnym menu. Po tej operacji program wyświetli zestawienie analityczne wszystkich zobowiązań wobec naszych dostawców,

• następnie należy przejść do filtra znajdującego się poniżej wiersza z nazwami kolumn i ustawić się poniżej POLA OPIS,
  
  

• teraz możemy zacząć wpisywać pierwsze litery (znaki) opisu jakim opatrzone są zobowiązania (płatności) dotyczące usług telekomunikacyjnych. Gdy zaczniemy wpisywać pożądaną przez Nas frazę program "podpowie" jej dalszy ciąg. W  tym miejscu należy wspomnieć o jednej bardzo ważnej funkcji programu OGNIK Premium. Mianowicie wszędzie tam, gdzie korzystamy z filtra umożliwiającego nam wprowadzanie danych tekstowych w celu wyszukania odpowiednich pozycji zestawienia należy pamiętać, że:
  
  

ZNAK * (GWIAZDKI) ZASTĘPUJE DOWOLNY CIĄG ZNAKÓW, NATOMIAST ZNAK _ (PODKREŚLENIA) ZASTĘPUJE DOWOLNY JEDEN ZNAK.

• zgodnie z tą zasadą w polu w którym się znajdujemy wystarczy wpisać frazę *TELEK*, wtedy program wyświetli nam zestawienie analityczne, dla zapisów, które w swym opisie zawierają frazę TELEK. Gwiazdki umieszczone przed i po tej frazie zastępują nam dowolny ciąg znaków w opisie. I tak w naszym przypadku pierwsza gwiazdka zastępuje frazę "USŁUGI", a druga frazę "OMUNIKACYJNE"
  
  

• po wprowadzeniu odpowiedniego ciągu znaków przyciskiem ENTER na klawiaturze zatwierdzamy swoją decyzję i powodujemy wyświetlenie pożądanego zestawienia analitycznego Na zakończenie należy jeszcze wspomnieć, że podczas korzystania z tego filtra obojętne jest czy wpisujemy duże, czy małe litery. Program i tak wyświetli odpowiednie konta,

• następnie w celu wyświetlenia zapisów tylko powyżej kwoty 500 zł należy najechać kursorem na nagłówek kolumny MA i nacisnąć ikonę "LEJKA" widoczną w prawym górnym rogu tego pola (przycisk ten stanie się widoczny dopiero po najechaniu na to pole),
  
  

• następnie klikamy w opcję WŁASNY w celu stworzenia własnego filtra dla tej kolumny. Wyświetli się Państwu okno wprowadzania niestandardowego filtra.
  
  

W oknie tym możecie Państwo zaprojektować własny filtr w oparciu o dostępne warunki i wartości których chcecie użyć.

• w naszym przypadku należy wprowadzić warunek mówiący, że wyświetlone zapisy mają być większe od 500.
  
  

• po użyciu przycisku OK program wyświetli wymagane przez Nas zestawienie analityczne.
  
  

UWAGI !!!

Podobnie jak zestawienie obrotów i sald, również zestawienie analityczne może zostać wyeksportowane do pliku o formacie XML, HTML, Excel lub TXT. Możliwy jest również wydruk tego zestawienia lub jego eksport do pliku o formacie PDF. Zestawienie analityczne zawiera natomiast kilka różnic w porównaniu z zestawieniem obrotów i sald. Między innymi chodzi o możliwość ustawienia daty na wydrukach zestawienia analitycznego, a także o funkcję pozwalającą na ukrycie na wydrukach zestawienia analitycznego numeru systemowego nadawanego przez program. Więcej informacji na temat funkcjonowania zestawienia analitycznego, a także jego różnic w porównaniu z zestawieniem obrotów i sald znajduje się w podręczniku online dostępnym na Naszej stronie internetowej. Wiadomości te zawiera temat ZESTAWIENIE ANALITYCZNE tego podręcznika.