KSEF Ksiegowanie Faktur

Możesz wpisywać do księgi faktury "hurtem" - wszystkie, wybrane - podświetlone lub po jednej

Lista faktury KSeF

Po pobraniu faktur zobaczysz je w tabeli w zakładce Lista Faktur. Każda faktura pokazuje dane z dokumentu takie jak: numer KSeF, numer faktury, daty, kontrahenta, kwoty netto, VAT i brutto. Więcej szczegółów znajdziesz w KSEF Lista Faktur

W lewym górnym rogu znajdziesz możliwość filtrowania faktur według statusu: Robocze, Zaksięgowane, Odrzucone lub Wszystkie. Zwróć uwagę, że wszystkie operacje związane z księgowaniem faktur będziesz wykonywać na widoku "Robocze”

Predekretacja faktur

Faktury predekretowane są automatycznie. Program uzupełni dane na podstawie informacji zawartych w fakturze oraz wzorców rozpoznanych w oparciu o wcześniej zaksięgowane dokumenty.
Kolumny Dopasowanie i Występowanie:

• Dopasowanie pokazuje, w ilu procentach wcześniejszych dekretów pojawiało się dane konto księgowe,
• Występowanie informuje o liczbie wcześniejszych dekretów uwzględnionych w analizie..

Na przykład: jeśli Dopasowanie wynosi 100%, a Wyst. 50, oznacza to, że każda z 50 wcześniej zaksięgowanych faktur została zadekretowana na wskazane konto.

Wprowadź dane ręcznie w przypadku, gdy Dopasowanie wynosi 0%. Zaznacz Szczegóły i Pozycje faktury, aby uzupełnić parametry takie jak Seria czy (w Księdze Handlowej) Dziennik. Pozostałe dane możesz poprawić później w buforze zapisów.

Księgowanie faktur

Po przygotowaniu danych możesz zaksięgować faktury. Wybierz je na liście i kliknij Księguj pod prawym przyciskiem myszy lub korzystając z górnego menu.

Pojawi się okno księgowania w którym, istnieje możliwość zaznaczenia wpisów do rejestrów VAT.

Masz również do wyboru trzy sposoby postępowania z dekretami:

• Automatycznie – program wykorzysta konto, które pobrało podczas predekretacji,
• Na wskazane konto – wskaż konkretne konta do dekretów,
• Ręcznie – faktura trafi do bufora bez przypisania kont, a dekrety uzupełnisz w buforze zapisu. Pamiętaj, aby fakturę można było przenieść do bufora, musi mieć przypisane przynajmniej podstawowe dane: Serię, Dziennik oraz Sposób płatności.

Informacja: Można przenieść fakturę do bufora bez jej dekretowania - w takim przypadku pojawi się ona w buforze zapisów jako niepoprawna - można ją będzie edytować i w dokumencie obejrzeć i zaksięgować

Zapamiętaj: Po zaksięgowaniu faktury pojawią się w buforze, ale w SOD - przejdą na listę: Zaksięgowane

Dowód księgowy KSeF w Ogniku

Po otwarciu dowodu księgowego w buforze zapisu, po lewej stronie widoczny jest podgląd faktury KSeF. Pola takie jak seria, daty czy kontrahent pozostają bez zmian i działają tak jak dotychczas. Nowe pola: Typ dokumentu oraz Numer faktury KSeF.

Typ dokumentu zawiera oznaczenia zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów. Są one niezbędne do prawidłowego raportowania w strukturach JPK. Dostępne oznaczenia to między innymi:

• DI – dowód inny niż faktura oraz faktura offline lub offline24 (art. 106nda i 106nh ust. 1),
• BFK – faktura papierowa, elektroniczna, na przykład w formacie PDF, oraz faktura wystawiona w trybie całkowitej awarii KSeF (art. 106ng),
• OFF – faktura wystawiona w trybie awarii KSeF, która nie posiada numeru KSeF (art. 106nf ust. 1),
• KSEF – faktura posiadająca nadany numer KSeF.
  

Pole Numer faktury KSeF zawiera unikalny, 35-znakowy identyfikator nadawany automatycznie każdej fakturze ustrukturyzowanej po jej przyjęciu do Krajowego Systemu e-Faktur. Numer ten jest niezbędny do jednoznacznej identyfikacji dokumentu, wystawiania korekt oraz prawidłowego rozliczenia w plikach JPK_V7.

Dekrety Zwróć uwagę na dekrety księgowe. Po zaimportowaniu lub utworzeniu dokumentu upewnij się, że wszystkie dekrety zostały prawidłowo przeniesione oraz że odpowiadają właściwym kontom księgowym i kwotom. Weryfikacja dekretów to kluczowy etap, który zapewnia poprawność zapisów w księdze.