KSEF Lista Faktur

SOD - „Lista dokumentów (faktury z KSeF)”

1. Okno SOD - Lista dokumentów

Okno SOD - Lista dokumentów służy do obsługi faktur przychodzących pobranych z systemu KSeF. W tym miejscu wykonywane są wszystkie podstawowe czynności związane z fakturami (od ich sprawdzenia aż do zaksięgowania).

W oknie można:

• przejrzeć faktury pobrane z KSeF
  • jako podgląd wydruku lub "goły" xml

lub

• • jako widok nagłówek + pozycje

• ocenić poprawność danych formalnych i kwotowych, po czym zaakceptować je lub odrzucić.
• "zmatchować" automatycznie (prawy przycisk myszki > Predekretuj faktury) lub wskazać podstawowe parametry do księgowania
  • dziennik
  • serię
  • adres kontrahenta
  • konto księgowe dla kwoty netto
  • sposób płatności
  • datę księgi
  • datę vat
• "zaksięgować" faktury, a raczej wpisać je do bufora, gdzie można dokonać jeszcze ewentualnych poprawek.

1. Główne ustawienia widoku i menu

Status faktur - w górnej części okna, w menu znajduje się filtr, który pozwala zawęzić listę faktur:

• Robocze - faktury, które nie zostały jeszcze ocenione,
• Zaksięgowane - faktury już ujęte w ewidencjach,
• Odrzucone - faktury, które nie będą księgowane
• Wszystkie - pełna lista dokumentów.

Wskazówka: Lepiej odrzucać faktury zamiast je kasować. Jeśli skasujesz fakturę - przy ponownym imporcie za danych okres program wczyta ją ponownie. Jeśli ją odrzucisz - program to pamięta i takiej faktury już nie wczyta.

Pobierz faktury z KSeF

Uruchomi okno, gdzie możesz nawiązać sesję z KSeF i pobrać faktury. Więcej przeczytasz tutaj: Okno zarządzania sesję KSeF

Importuj pliki...

Na chwilę obecną opcja ta pozwala na zaimportowanie plików xml - zawierających faktury KSeF w schemacie (3) z plików, pobranych odrębnie z KSeF.

Wskazówka: Sama faktura nie zawiera numeru KSeF - aby pliki wczytały się poprawnie - nazwy plików powinny być numerami KSeF - tak są pobierane z KSeF

Włącz tryb edycji...

Uaktywni widok uproszczony faktury i przyciski pozwalające na ocenę faktury i zmiany jej danych dla wybranego dokumentu.

Akceptuj, Odrzuć, Usuń, Księguj

Te opcje wykonają zadaną akcję na wszystkich podświetlonych fakturach.

Lista faktur

Centralną część okna zajmuje tabela z fakturami z KSeF. Dla każdej faktury widoczne są m.in.:

• dane z faktury KSeF - z literką "F" przed nazwą kolumny - tekst kolumn czarny
  • SZ - kolumna mówi o tym czy to faktura Zakupu, Sprzedaży lub niedopasowana, np. Podmiot 3 lub Podmiot UP
  • Rodzaj faktury (wg. KSeF)
  • data wystawienia,
  • numer KSeF,
  • numer faktury,
  • dane kontrahenta,
  • waluta,
  • kwoty netto, VAT i brutto,
• dane przetworzone/dopasowane - tekst kolumn niebieski
  • dopasowany adres kontrahenta
  • seria
  • dziennik
  • konto księgowe
  • informacja o procentowym stopniu dopasowaniu konta do wcześniejszych zapisów
  • ilość wcześniejszych wystąpień faktur dla tego kontrahenta.
  • K - informuje ile razy dana faktura została ujęta w buforze. Zobacz temat: Dzielenie faktury KSeF na wiele zapisów w księdze
  • F - flaga informując o statusie dokumentu.
    • Nowy
    • Wczytano dane z XML
    • Predekretowano dane
    • Poprawiono ręcznie (różowa)
    • Odrzucono (czerwona)
    • Zaakceptowano
    • Zaksięgowano (zielona)
    • Własna fa z tej jednostki (szara) -> Faktury wystawione w OGNIKU - księgujemy wprost z modułu faktury - nie przez moduł SOD.

Dopasowując konto - OGNIK analizuje maks. 2 lata wstecz, o ile jednostka stosuje ten sam plan kont

OGNIK wyróżni kolorem na liście faktur niektóre pola, np. bez kwot, lub nie zawierające danych (lub gdy nie odczytano ich z jakiegoś powodu z pliku)

Podgląd i weryfikacja faktury

Nad listą faktur można włączyć "ptaszkami" opcję podglądu faktur.

• Podgląd - ogólny wygląd faktury,
• Szczegóły - dane nagłówkowe, takie jak daty i kontrahent,
• Pozycje - lista towarów i usług,
• Źródło XML - oryginalny plik XML przesłany z KSeF,
• Tryb edycji - możliwość uzupełnienia danych księgowych.

Widoki dostosowaliśmy do ekranów 1920x1080px. Na mniejszych ekranach praca może być utrudniona. Zalecana rozdzielczość to 2560x1440pxx

Podgląd faktury

To widok dostarczony przez MF - dostosowany nieco do potrzeb OGNIKA - będziemy go dostosowywać do Państwa uwag. Na podglądzie można pod prawym klawiszem znaleźć opcję wydruku i zapisania fa do pdf. Przy poruszaniu się po liście faktur - widok jest przeładowywany.

Podgląd uproszczony - Szczegóły/Pozycje

Pod fakturami zobaczysz podstawowe dane faktury i jej pozycje (najważniejsze z punktu widzenia księgowych kolumny.)

Podgląd źródła XML

To zabezpieczenie na wypadek jeśli faktury nie pozwolą się z jakichkolwiek powodów odczytać i przetworzyć przez program. W ramce program pokaże całą "gołą" treść faktury czyli tekstu w formacie xml - opcjonalnie z dodatkowymi komentarzami/nazwami każdej z pozycji.

Ocena dokumentu

Funkcja oceny faktur - w tej wersji programu ma wyłącznie charakter porządkowy - jest przydatna dla tych z Państwa, którzy już na tym etapie zechcą dokonać przeglądu faktur i wykluczyć takie, które nie powinny trafić do bufora. Docelowo pozwolimy na konfigurację opcji czy ocena ma być wymagana i kto powinien jej dokonać (Kontrola formalna i merytoryczna) aby można było zaksięgować fakturę.

Ważne: W tej wersji program OGNIK NIE WYMAGA - dokonania oceny faktury przed księgowaniem do bufora.

Kolejny krok: KSEF_Ksiegowanie_Faktur