Kreator Importu - Import wyciągów bankowych z plików txt/csv/xls/xlsx
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Importowany plik musi posiadać odpowiednią formę (strukturę) (wzorcowy (przykładowy) plik można zapisać za pomocą przycisku Zapisz przykładowy plik.
* Plik który chcemy zaimportować nie musi posiadać wszystkich kolumn z przykładowego pliku wygenerowanego z Ognika.
Wymagane kolumny przy dopasowywaniu oznaczone są gwiazdką. * W sytuacji gdy w importowanym pliku pojawia się więcej niż jeden rachunek bankowy pojawia się okno Ogranicz dane do rachunku
Po dokonaniu dopasowania pól użytkownik powinien podać dane niezbędne dla prawidłowego przeprowadzeni importu. Należy uzupełnić:
- Dziennik (o ile importujemy dokumenty do księgi handlowej)
- Serie dokumentu
- Konto księgowe rachunku bankowego (np. 130) na które wczytają się wpłaty i wypłaty zawarte w importowanym pliku wyciągu bankowego.
* Jeżeli w kontrahencie w zakładce banki mamy uzupełniony rachunek bankowy kontrahenta, a w zakładce księgowe mamy przypisane dla tego kontrahenta konto księgowe (dostawców i/lub odbiorców), to jeżeli przy przeprowadzanym imporcie rachunek bankowy kontrahenta zawarty w importowanym pliku będzie identyczny jak ten w zakładce banki program wstawi konto księgowe w dekrecie importowanego wyciągu po odpowiedniej stronie księgowania (WN lub MA).
Przycisk Dalej- Wykonaj spowoduje wczytanie pliku i podzielenie wyciągu na poszczególne dni zawarte w pliku (jeden dokument w buforze zapisów zawiera transakcje księgowe z jednego dnia na wyciągu bankowym).
Zobacz też:
Film - jak korzystać z kreatora importów
Wróć do:
- Import danych
- Strona główna