Rachunki bankowe kontrahenta

Dla kontrahenta możesz wprowadzić konta bankowe, oraz określić czas ich aktualności.
Konta przydatne są np. do automatycznego rozpoznawania kontrahenta podczas importu wyciągów bankowych z pliku CSV, oraz są niezbędne jeśli korzystasz z modułu PRZELEWY.

Dodawanie konta bankowego możliwe jest w oknie dodawania/edycji kontrahenta.
W tym celu należy w danym oknie wybrać z górnego "grzebyka" zakładkę BANKI

Użycie przycisku DODAJ RACHUNKI Z BIAŁEJ LISTY spowoduje uzupełnienie o rachunki z wykazu podatników VAT.

Do ręcznego dodania rachunku bankowego służy przycisk DODAJ.

W oknie dodawania/edycji rachunku bankowego użytkownik musi wypełnić Oddział Banku, Nr. Rachunku, Nr. SWIFT, Walutę w jakiej prowadzony jest rachunek oraz termin jego ważności.
Pole w sekcji Aktualne konto księgowe - służy do przypisania domyślnego konta księgowego używanego podczas importu wyciągu bankowego dla danego rachunku.
W polu Uwagi użytkownik może zapisać swoje uwagi odnośnie zakładanego rachunku. Przycisk ZAPISZ służy do zapisania przypisania rachunku bankowego do konkretnego kontrahenta. Przycisk ANULUJ służy do zamknięcia okna bez zapisywania zmian.

Jeżeli waluty w jakiej prowadzony będzie rachunek nie ma jeszcze w programie, najpierw należy ją dodać do kartotek walut. Sposób w jaki można to zrobić znajdziecie Państwo w temacie: Waluty

Pytanie użytkownika

Czy możliwe jest hurtowe pobieranie rachunków bankowych z białej listy dla kontrahentów?

Ognik Premium umożliwia hurtowe pobieranie rachunków bankowych z białej listy dla wybranego przez użytkownika zakresu kontrahentów z kartoteki.

W jaki sposób skorzystać z tej funkcji?

1. Wejdź do zakładki Kontrahenci

2. Zaznacz wybraną ilość Kontrahentów w kartotece dla których chcesz pobrać rachunki bankowe z Białej Listy. Użyj w tym celu myszki i klawisza CTRL (zaznaczanie pojedynczych kontrahentów) lub SHIFT (zaznaczanie wybranego zakresu kontrahentów).

3. Klikając prawy przycisk myszy użyj opcji BL-Dodaj konta bankowe dla podświetlonych

Uwaga dla użytkownika !!!

Skorzystaj z tej funkcji zanim przeprowadzisz pierwszy import wyciągów bankowych. Dzięki jej użyciu program automatycznie rozpozna i powiąże rachunek bankowy kontrahenta zawarty w importowanym pliku WB z rachunkiem bankowym w kartotece danego kontrahenta i podstawi dla niego w dekretach księgowych tego dokumentu odpowiednie konto księgowe.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Pamiętaj, aby zaznaczona (podświetlona) przez Ciebie liczba użytkowników nie była zbyt duża (zalecamy jednorazowe zaznaczanie około 100 kontrahentów). W przypadku zaznaczenia zbyt dużej ilości kontrahentów ze względu na ograniczoną wydajność Białej Listy zaciągnięcie rachunków bankowych może się nie udać i trzeba je będzie ponowić dla mniejszego zakresu zaznaczonych kontrahentów.