Walidacja księgowań
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Walidację księgowani możemy zrobić z kliku miejsc w programie:
- W Buforze zapisów opcja w górnym menu podświetlone -> waliduj lub pod prawym przyciskiem mszy opcją sprawdź poprawność dokumentów
* Walidacja w buforze zapisów sprawdza równość stron w dekretach wprowadzonego dowodu księgowego i kompletność uzupełniania pól w dokumencie (np. sposób płatności w terminach)
- W dowodzie księgowym
* gdy suma kwot dekretów w zapisach księgi (WN i MA) nie jest różna, mamy możliwość zapisania dowodu księgowego ale dokument jest niepoprawny i nie jest brany do wyliczania żadnych zestawień.
* Jeżeli koszty księgujemy na 4 i 5 przez konto 490 w podsumowaniu pokazuje nam się informacja o niezgodności. * Ważne jest aby w ustawić domyślne konto kręgów kosztów w ustawieniach księgowych -> ustawieniach kont wpisać.
- W Opcjach znajdujących się w górnej belce na buforze zapisów mamy możliwość wytworzenia walidacji zapisów.
- Walidację możemy przeprowadzić dla jednej z opcji lub dla wybranych opcji zaznaczając odpowiednie wierszę w kolumnie STAN.
- W walidacji zapisów możemy sprawdzić wszystkie dokumenty lub tylko te które nie są zaksięgowane w dzienniku, za pomocą opcji Pomiń zaksięgowane.