Walidacja księgowań

Walidację księgowań możemy zrobić z kliku miejsc w programie:

• W Buforze zapisów opcja w górnym menu podświetlone -> waliduj lub pod prawym przyciskiem myszy opcją sprawdź poprawność dokumentów

* Walidacja w buforze zapisów sprawdza równość stron w dekretach wprowadzonego dowodu księgowego i kompletność uzupełnianie wymaganych pól w dokumencie (np. sposób płatności i termin płatności czy opis dokumentu księgowego)

• W dowodzie księgowym

* gdy suma kwot dekretów w zapisach księgi (dla stron WN i MA) nie jest sobie równa, mamy możliwość zapisania dowodu księgowego do bufora ale dokument otrzyma status niepoprawny i nie będzie uwzględniany przy wyliczaniu zestawień (ZOiS, Analityka itp.).

* Jeżeli koszty księgujemy na kontach zespołów 4 i 5 za pośrednictwem konta 490 to w podsumowaniu pokazuje nam się informacja o niezgodności wprowadzonych dla poszczególnych kont kwot.
* Ważne jest aby ustawić domyślne konto kręgów kosztów w ustawieniach księgowych w zakładce ustawienia kont.

• W Opcjach znajdujących się w górnej belce na buforze zapisów mamy możliwość uruchomienia walidacji zapisów.
  • W walidacji zapisów możemy sprawdzić wszystkie dokumenty lub tylko te które nie są zaksięgowane w dzienniku, wyboru dokonujemy za pomocą opcji Pomiń zaksięgowane.
  • Walidację możemy przeprowadzić dla jednej z opcji lub dla wybranych opcji zaznaczając odpowiednie wiersze w kolumnie STAN. Walidację możemy wykonać ze względu na poniższe stany (kryteria):
    • Pusty Typ VAT
    • Pusty lub błędny dokument
    • Duplikat w ramach rodzaju dokumentu
    • VAT naliczony vs Dekrety
    • VAT należny vs Dekrety
    • VAT należny vs Przychody
    • VAT naliczony vs Koszty
    • Krąg kosztów 4xx vs 5xx
    • Krąg kosztów 4xx vs 49X

• Po zaznaczeniu wybranych przez użytkownika kryteriów walidacji, naciskamy przycisk Analizuj...

* Po przetworzeniu danych, walidacja zapisów pokazuje nam wszystkie różnice i błędy jakie zawierają wprowadzone dokumenty księgowe z uwzględnieniem wybranych przez użytkownika kryteriów.
* Poruszając się po wynikach walidacji zapisów, dokument który zawiera błędy i który chcemy wyświetlić (na przykład w celu edycji), w buforze zapisów podświetla się na żółto.
* Każda kolumna posiada opcję "lejka" który służy do filtrowania danych zawartych w kolumnach tabeli walidacji i wyświetlania tych danych z uwzględnieniem zastosowania wybranych przez użytkownika filtrów (warunków).

Zobacz też:

Księga Handlowa