Przelewy faktur

Przelewy faktur można wygenerować na podstawie rozrachunków w postaci pliku eliksir.

Lista przelewów

Przelewy są tworzone w oparciu o transakcje tworzone w Ramach modułu Rozrachunki. Jeśli moduł ten nie jest włączony - nie można generować przelewów z transakcji.

Zanim zaczniesz

• dodaj konta bankowe jednostki,
• włącz rozrachunki

Dzięki modułowi PRZELEWY możesz zautomatyzować tworzenie przelewów w systemach bankowych, generując zlecenia za pomocą "Kreatora Przelewów" dostosujesz szablon do swojego banku (sprawdź format importu przelewów w swoim banku).

Tworzenie szablonu dla kona bankowego: Zakładka Program >> Dane Firmy >> 4. Banki >> Dodaj

Po uzupełnieniu danych bankowych firmy przechodzimy do sekcji "Szablon eksportu przelewów", za pomocą przycisku "+" dodajemy nowy szablon dla wybranego konta bankowego.

W otwartym oknie "Kreator przelewów" użytkownik posiada domyślny szablon, jeśli jego struktura różni się od struktury banku użytkownik może indywidualnie dostosować ją do swoich potrzeb.

Przyciskiem Zapisz zatwierdzamy dodanie szablonu. Przyciskiem Anuluj rezygnujemy z jego zapisania.

Przelewy dostępne są pod przyciskiem Przelewy znajdującej się w lewym menu programu.

Generowanie przelewów

W pierwszej kolejności dodajemy paczkę, do której będziemy dodawać przelewy.

Uzupełniamy pola:

• Sygnatura: nazwa służąca do identyfikacji paczki, automatycznie podpowiadana jest nazwa wygenerowana z aktualnej daty.
• Opis: mamy możliwość dodatkowego oznaczenia paczki, ma to de facto charakter informacyjny.

Dodawanie przelewów

Wybieramy przycisk DODAJ [ALT + D] aby ręcznie dodać nowy przelew.

Uzupełniamy wszystkie wymagane pola i używamy przycisku SPRAWDŹ I ZAPISZ [F12], program podpowie które wymagane pola nie są jeszcze wypełnione.

Dodane przelewy zostaną wyświetlane na liście w Paczce przelewów.

Generowanie przelewów z Rozrachunków

Aby wygenerować przelewy na podstawie transakcji tworzonych w ramach modułu Rozrachunki, wybieramy kolejno Opcje >> GENERUJ TRANSAKCJE, jeśli paczka jest pusta możemy użyć przycisku POBIERZ TRANSAKCJE.

Użytkownik ma możliwość generowania przelewów pojedynczo przyciskiem GENERUJ PRZELEWY [F9] lub wszystkie widoczne [F12] na jeden raz, po uprzednim przefiltrowaniu.

Po wygenerowaniu przelewów wychodzimy przyciskiem Zamknij [ESC].

Wygenerowane przelewy z rozrachunków pojawią się na liście przelewów paczki.