Przelewy faktur

Z OgnikWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Przelewy faktur można wygenerować na podstawie rozrachunków w postaci pliku eliksir.

Lista przelewów

Przelewy są tworzone w oparciu o transakcje tworzone w Ramach modułu Rozrachunki. Jeśli moduł ten nie jest włączony - nie można generować przelewów z transakcji.

Zanim zaczniesz

  • dodaj konta bankowe jednostki,
  • włącz rozrachunki

Dzięki modułowi PRZELEWY możesz zautomatyzować tworzenie przelewów w systemach bankowych, generując zlecenia za pomocą "Kreatora Przelewów" dostosujesz szablon do swojego banku (sprawdź format importu przelewów w swoim banku).

Tworzenie szablonu dla kona bankowego: Zakładka Program >> Dane Firmy >> 4. Banki >> Dodaj

Po uzupełnieniu danych bankowych firmy przechodzimy do sekcji "Szablon eksportu przelewów", za pomocą przycisku "+" dodajemy nowy szablon dla wybranego konta bankowego.

Przelewy faktur 1.jpg

W otwartym oknie "Kreator przelewów" użytkownik posiada domyślny szablon, jeśli jego struktura różni się od struktury banku użytkownik może indywidualnie dostosować ją do swoich potrzeb.

Przelewy faktur 2.jpg

Przyciskiem Zapisz zatwierdzamy dodanie szablonu. Przyciskiem Anuluj rezygnujemy z jego zapisania.

Przelewy dostępne są pod przyciskiem Przelewy znajdującej się w lewym menu programu.

Przelewy faktur 3.jpg


Generowanie przelewów

W pierwszej kolejności dodajemy paczkę, do której będziemy dodawać przelewy.

Paczki Przelewów 1.jpg

Uzupełniamy pola:

  • Sygnatura: nazwa służąca do identyfikacji paczki, automatycznie podpowiadana jest nazwa wygenerowana z aktualnej daty.
  • Opis: mamy możliwość dodatkowego oznaczenia paczki, ma to de facto charakter informacyjny.
Paczki Przelewów 2.jpg


Dodawanie przelewów

Wybieramy przycisk DODAJ [ALT + D] aby ręcznie dodać nowy przelew.

Dodawanie przelewów 1.jpg

Uzupełniamy wszystkie wymagane pola i używamy przycisku SPRAWDŹ I ZAPISZ [F12], program podpowie które wymagane pola nie są jeszcze wypełnione.

Dodawanie przelewów 2.jpg

Dodane przelewy zostaną wyświetlane na liście w Paczce przelewów.

Dodawanie przelewów 3.jpg

Generowanie przelewów z Rozrachunków

Aby wygenerować przelewy na podstawie transakcji tworzonych w ramach modułu Rozrachunki, wybieramy kolejno Opcje >> GENERUJ TRANSAKCJE, jeśli paczka jest pusta możemy użyć przycisku POBIERZ TRANSAKCJE.

Generowanie przelewów z Rozrachunków 1.jpg

Użytkownik ma możliwość generowania przelewów pojedynczo przyciskiem GENERUJ PRZELEWY [F9] lub wszystkie widoczne [F12] na jeden raz, po uprzednim przefiltrowaniu.

Po wygenerowaniu przelewów wychodzimy przyciskiem Zamknij [ESC].

Generowanie przelewów z Rozrachunków 2.jpg

Wygenerowane przelewy z rozrachunków pojawią się na liście przelewów paczki.


Generowanie pliku eliksir

Po wprowadzeniu wszystkich przelewów używamy przycisku ZAMKNIJ PACZKĘ.

UWAGA !!!

Po zamknięciu paczki tylko administrator może ją ponownie otworzyć.

Generowanie zleceń do systemów bankowych 1.jpg

Aby wygenerować zlecenia do systemów bankowych, używamy przycisku EKSPORTUJ >> [F12], wyświetli Nam się okno kreatora generowania pliku zleceń bankowych.

Generowanie zleceń do systemów bankowych 2.jpg

W nowo wyświetlonym oknie wybieramy format pliku zleceń bankowych:

  • ZASTOSUJ FORMAT DOMYŚLNY - AKCEPTOWANY PRZEZ WIĘKSZOŚĆ BANKÓW (ELIXIR/UTF-8),
  • WYBIERZ/DOSTOSUJ FORMAT - Edytor umożliwia stworzenie formatu zleceń bankowych na podstawie indywidualnej specyfikacji banku (przelewy Elixir i Split payment)
Generowanie zleceń do systemów bankowych 3.jpg

Niestandardowy format zleceń bankowych dodajemy przyciskiem DODAJ FORMAT PLIKU PRZLEWÓW, nowy format pliku zostanie wstępnie uzupełniony domyślnym.

Generowanie zleceń do systemów bankowych 4.jpg

Po wybraniu formatu plików zleceń bankowych przechodzimy do generowania pliku przyciskiem DALEJ - GENERUJ ZLECENIA [F12].

Generowanie zleceń do systemów bankowych 5.jpg

Wygenerowany plik zapisujemy przyciskiem ZAPISZ ZLECENIA [F12], ustawiamy odpowiedni format pliku (TXT, PLI, PLA). Zapisany plik możemy wczytać do swojego banku, zazwyczaj jest to przycisk IMPORTUJ PRZELEWY na stornie swojego banku, następnie na podglądzie sprawdzamy poprawność zaimportowanych zleceń.


Szablony pliku eliksir
Edycja przelewu