Walidacja księgowań: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
* W '''Opcjach''' znajdujących się w górnej belce na buforze zapisów mamy możliwość wytworzenia '''walidacji zapisów'''. | * W '''Opcjach''' znajdujących się w górnej belce na buforze zapisów mamy możliwość wytworzenia '''walidacji zapisów'''. | ||
**W walidacji zapisów możemy sprawdzić '''wszystkie dokumenty''' lub tylko te które nie są zaksięgowane w dzienniku, za pomocą opcji '''Pomiń zaksięgowane.''' | **W walidacji zapisów możemy sprawdzić '''wszystkie dokumenty''' lub tylko te które nie są zaksięgowane w dzienniku, za pomocą opcji '''Pomiń zaksięgowane.''' | ||
**Walidację możemy przeprowadzić dla jednej z opcji lub dla wybranych opcji zaznaczając odpowiednie wierszę w kolumnie STAN. Walidację możemy zrobić dla: | **Walidację możemy przeprowadzić '''dla jednej z opcji''' lub dla '''wybranych opcji zaznaczając''' odpowiednie '''wierszę w kolumnie STAN'''. Walidację możemy zrobić dla: | ||
***Pustych [[Typ_Vat|Typ VAT]] | ***Pustych [[Typ_Vat|Typ VAT]] | ||
***Pusty lub błędny dokument | ***Pusty lub błędny dokument | ||
| Linia 28: | Linia 28: | ||
***Krąg kosztów 4xx vs 5xx | ***Krąg kosztów 4xx vs 5xx | ||
***Krąg kosztów 4xx vs 49X | ***Krąg kosztów 4xx vs 49X | ||
** Po ustaleniu co chcemy naciskamy przycisk '''Analizuj...''' | |||
<br> | <br> | ||
[[Plik:Walidacja zapisów opcje.jpg|brak]] | [[Plik:Walidacja zapisów opcje.jpg|brak]] | ||
* Po przetworzeniu danych, walidacja zapisów pokazuje nam wszystkie różnice i błędy jakie jakie znalazła. | |||
* Poruszając się po wynikach '''walidacji zapisów''', dokument który ma chcemy przeglądnąć, w buforze zapisów podświetla się na żółto. | |||
* Każda kolumna posiada "lejek" przez który możemy filtrować dane na: Date księgi/Nr Sys/ Nr dokument/Data V/Test/Kwotę. | |||
[[Plik:Walidacja zapisów 02.jpg|mały|brak]] | |||
[[Uzupełnić walidacja księgowań]] | [[Uzupełnić walidacja księgowań]] | ||
Wersja z 13:34, 3 paź 2023
Walidację księgowani możemy zrobić z kliku miejsc w programie:
- W Buforze zapisów opcja w górnym menu podświetlone -> waliduj lub pod prawym przyciskiem mszy opcją sprawdź poprawność dokumentów
* Walidacja w buforze zapisów sprawdza równość stron w dekretach wprowadzonego dowodu księgowego i kompletność uzupełniania pól w dokumencie (np. sposób płatności w terminach)
- W dowodzie księgowym
* gdy suma kwot dekretów w zapisach księgi (WN i MA) nie jest różna, mamy możliwość zapisania dowodu księgowego ale dokument jest niepoprawny i nie jest brany do wyliczania żadnych zestawień.
* Jeżeli koszty księgujemy na 4 i 5 przez konto 490 w podsumowaniu pokazuje nam się informacja o niezgodności. * Ważne jest aby w ustawić domyślne konto kręgów kosztów w ustawieniach księgowych w zakładce ustawieniach kont.
- W Opcjach znajdujących się w górnej belce na buforze zapisów mamy możliwość wytworzenia walidacji zapisów.
- W walidacji zapisów możemy sprawdzić wszystkie dokumenty lub tylko te które nie są zaksięgowane w dzienniku, za pomocą opcji Pomiń zaksięgowane.
- Walidację możemy przeprowadzić dla jednej z opcji lub dla wybranych opcji zaznaczając odpowiednie wierszę w kolumnie STAN. Walidację możemy zrobić dla:
- Pustych Typ VAT
- Pusty lub błędny dokument
- Duplikat w ramach rodzaju dokumentu
- VAT naliczony vs Dekrety
- VAT należny vs Dekrety
- VAT należny vs Przychody
- VAT naliczony vs Koszty
- Krąg kosztów 4xx vs 5xx
- Krąg kosztów 4xx vs 49X
- Po ustaleniu co chcemy naciskamy przycisk Analizuj...
* Po przetworzeniu danych, walidacja zapisów pokazuje nam wszystkie różnice i błędy jakie jakie znalazła. * Poruszając się po wynikach walidacji zapisów, dokument który ma chcemy przeglądnąć, w buforze zapisów podświetla się na żółto. * Każda kolumna posiada "lejek" przez który możemy filtrować dane na: Date księgi/Nr Sys/ Nr dokument/Data V/Test/Kwotę.
