KSEF Faktura Dzielenie Dekretów

KSEF - Dzielenie Dekretów

Księgując faktury z SOD-u do Bufora zapisów, masz trzy możliwości dekretacji faktur:

• Automatycznie - program wykorzysta konto, które pobrało podczas predekretacji. Zalecane w przypadku powtarzających się faktur.
• Na wskazane konto - wskaż konkretne konta do dekretów.
• Ręcznie - faktura trafi do bufora bez przypisania kont, a dekrety uzupełnisz w buforze zapisu. Pamiętaj, aby fakturę można było przenieść do bufora, musi mieć przypisane przynajmniej podstawowe dane: Serię, Dziennik oraz Sposób płatności.

Pamiętaj, że wszystkie pozycje z faktury KSeF zadekretują się na jedno wskazane konto. Możesz dokonać zmiany w dekretach w buforze zapisu, edytując faktury ręcznie.

Jak księgować faktury pobrane z KSeF, zobacz temat: KSEF Ksiegowanie Faktur

Faktury KSeF wymagającej podziału księgowania

Jeżeli po przeniesieniu faktur KSeF do bufora zapisów okaże się, że dokument zawiera dane uniemożliwiające jego zaksięgowanie jako jednego dokumentu (np. dwóch sprzedawców, dwóch nabywców, różne terminy płatności, płatność w ratach itp.), należy zaksięgować dokument,a następnie wprowadzić nowy z brakującymi elementami:
1. Zaksięgowanie części możliwej do ujęcia w jednym dokumencie
Zaksięguj w systemie tę część faktury, którą można prawidłowo ująć w jednym dokumencie księgowym (np. dla jednego podmiotu lub jednego terminu płatności).
2. Dodanie kolejnego dokumentu
Następnie ręcznie dodaj kolejny dokument księgowy obejmujący pozostałą część faktury (np. dla drugiego podmiotu, innego terminu płatności lub kolejnej raty).

Pamiętaj, żeby nowy dokument posiadał taki sam numer faktury KSeF oraz typ obsługi KSeF.

3. Weryfikacja zgodności
Upewnij się, że suma wszystkich wprowadzonych dokumentów jest równa wartości pierwotnej faktury z KSeF oraz całość księgowań odpowiada w pełni danym z faktury. W efekcie kilka dokumentów księgowych powinno łącznie odzwierciedlać jedną fakturę KSeF.

Dzielenie dekretów faktury KSeF. Krok po kroku.

1. Otwórz pobraną fakturę z KSeF w Buforze zapisów.
Upewnij się, że dokument został poprawnie zaimportowany do buforu.
2. Dokonaj dekretacji wybranych pozycji.
Zaznacz pozycje, które mają zostać zaksięgowane na określone konto. Przypisz im odpowiednie konta księgowe.
3. Zweryfikuj poprawność księgowania.
Sprawdź, czy wszystkie pozycje faktury zostały zaksięgowane. Upewnij się, że łączna wartość zaksięgowanego dokumentu odpowiada wartości pierwotnej faktury.