Dziennik: Różnice pomiędzy wersjami

Z OgnikWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Znacznik: Ręczne wycofanie zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 37 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
== Księgowanie zapisów z bufora zapisów do dziennika ==
== Księgowanie zapisów z bufora zapisów do dziennika ==


Zapisy pojawiają się w Dzienniku po zaksięgowaniu dokumentów księgowych z Bufora. <br>
Zapisy pojawiają się '''w Dzienniku po zaksięgowaniu dokumentów księgowych z Bufora'''. <br>


Można tego dokonać bezpośrednio w BUFORZE ZAPISÓW poprzez użycie z górnego Menu przycisku KSIĘGUJ.<br>
Można tego dokonać bezpośrednio w '''[[Bufor|BUFORZE ZAPISÓW]]''' poprzez '''użycie z górnego Menu przycisku KSIĘGUJ'''.<br>


[[Plik:Ksieguj.jpg|brak]]<br>
[[Plik:Ksieguj.jpg|brak]]<br>


Użytkownik ma możliwość zaksięgowania tylko bieżącego dokumentu, lub wszystkich uprzednio zaznaczonych przez siebie dokumentów.<br>
Użytkownik ma możliwość '''zaksięgowania''':
Istnieje także możliwość zaksięgowania wszystkich widocznych dokumentów. Powoduje to, że program pozostawi w buforze tylko dokumenty niedokończone (nieprawidłowe), a także te które uznane zostaną przez niego jako błędne. (takie dokumenty podświetlone są kolorem czerwonym).<br>
*'''bieżącego dokumentu''';
Możliwe jest także odksięgowanie wybranych przez użytkownika dokumentów znajdujących się w dzienniku i przeniesienie ich z powrotem do bufora.<br>
*'''wszystkich uprzednio zaznaczonych''' dokumentów;
*'''wszystkich widocznych dokumentów'''.<br>
Powoduje to, że program '''pozostawi w buforze''' tylko dokumenty '''niedokończone (nieprawidłowe)''', a także te które uznane zostaną przez niego '''jako błędne'''. (takie dokumenty podświetlone są '''kolorem czerwonym''').<br>
Możliwe jest także '''odksięgowanie''' wybranych przez użytkownika '''dokumentów znajdujących się w dzienniku''' i przeniesienie ich '''z powrotem do bufora'''.<br>


Okno Dziennika ma prosty układ. Oprócz listy zapisów wyposażyliśmy je w tzw. "grzebyk" - komponent pozwalający na szybkie przełączanie widoku pomiędzy poszczególnymi miesiącami roku obrotowego.<br>
Okno Dziennika ma prosty układ. Oprócz listy zapisów wyposażyliśmy je w tzw. '''"grzebyk"''' - komponent pozwalający na szybkie przełączanie widoku '''pomiędzy poszczególnymi miesiącami''' [[Rok_obrotowy|roku obrotowego]].<br>




[[Plik:Gorne menu.jpg|brak]]<br>
[[Plik:Gorne menu.jpg|brak]]<br>


W górnej części okna znajduje się zakładka, informująca w jakim Dzienniku dane zapisy zostały zaksięgowane.<br>
W górnej części okna znajduje się zakładka, informująca '''w jakim Dzienniku''' dane zapisy '''zostały zaksięgowane'''.<br>
Zakładki pokażą się tylko gdy mamy więcej niż jeden dziennik w użyciu. Aby dodać dziennik wchodzimy w zakładkę PROGRAM, następnie wybieramy Ustawienia Księgowe, przechodzimy na zakładkę DZIENNIKI i klikamy dodaj.
Zakładki pokażą się tylko gdy mamy więcej '''niż jeden dziennik w użyciu'''.<br>
Aby dodać dziennik wchodzimy w zakładkę '''PROGRAM''', następnie wybieramy [[Ustawienia_Księgowe|Ustawienia Księgowe]], przechodzimy na '''zakładkę DZIENNIKI''' i klikamy '''dodaj'''.<br>




[[Plik:Dzienniki zakladki.jpg|brak]]<br>
[[Plik:Dzienniki zakladki.jpg|brak]]<br>


Aby uzyskać wgląd do szczegółowych danych zapisu, klikamy na nim dwukrotnie lewy przycisk myszki. Wywołujemy wtedy podgląd okna zapisu, nie mamy natomiast możliwości edycji danych zawartych w tym oknie.<br>
Aby uzyskać wgląd do szczegółowych danych zapisu, klikamy na nim '''dwukrotnie lewy przycisk myszki'''. Wywołujemy wtedy '''podgląd okna zapisu''', '''nie mamy natomiast możliwości edycji''' danych zawartych w tym oknie.<br>


Należy pamiętać, że zapisy znajdujące się w Dzienniku możemy odksięgować. Możliwe jest to poprzez zaznaczenie wybranego zapisu i wybranie pozycji ODKSIĘGUJ ZAZNACZONE dostępnej w górnym Menu.<br>
Należy pamiętać, że zapisy znajdujące się w Dzienniku możemy odksięgować. Możliwe jest to poprzez zaznaczenie wybranego zapisu i wybranie pozycji '''ODKSIĘGUJ ZAZNACZONE''' dostępnej w górnym Menu.<br>
Jeżeli zaksięgujemy dokument księgowy, który nie ma dekretów (Okno zapisu do księgi jest puste) nie będzie go widać w żadnym dzienniku, może go wywołać wybierając opcję w [[Bufor#Pokaż zaksięgowane zapisy|Buforze zapisów '''Zaksięgowane''']]


Istnieje możliwość wydruku dziennika poprzez użycie przycisku WYDRUKI dostępnego w górnym Menu. Renumeracja dziennika możliwa jest po wybraniu ikony "Renumeracja" w górnym menu. Pojawi się wtedy ostrzeżenie, swoją decyzje potwierdzamy przyciskiem TAK. Po wykonaniu tych czynności nastąpi renumeracja dziennika.<br>
Przyciski '''Wydruki''' widoczny w górnym menu, wygeneruje wydruk dziennika, na którym jesteśmy i zapisy z miesiąca, na którym się znajdujemy.<br>
Gdy liczba porządkowa w dzienniku nie ustawia się narastająco (jest wymieszana, są luki) używamy przycisku w górnym '''Renumeracja'''.<br>
Pojawi się wtedy ostrzeżenie, swoją decyzje potwierdzamy '''przyciskiem TAK.'''<br>
 
Liczba porządkowa dokutemu księgowego (w dzienniku) ustalana jest w pierwszej kolejności po '''Dacie księgi''', jeżeli kilka dokumentów ma tą samą datę, program bierze pod uwagę '''datę dokumentu''' na sam koniec [[NumerSystemowy|numer systemowy ITC]].<br>




[[Plik:Renumeracja.jpg|brak]]<br>
[[Plik:Renumeracja.jpg|brak]]<br>


Modyfikowanie wydruku Dziennika nie jest możliwe, każdy wydruk będzie zawierał te same elementy.
Modyfikowanie '''wydruku Dziennika''' nie jest możliwe, każdy wydruk będzie zawierał te same elementy.
 
== Zamykanie i otwieranie dziennika ==
 
Aby zamknąć/otworzyć miesiąc należy w module KSIĘGA otworzyć zakładkę DZIENNIK.<br>
 
Następnie w górnym Menu wybieramy przycisk ZAMKNIJ MIESIĄC.<br>
 
Pojawi się wtedy następujące okno.<br>
 
[[Plik:Zamykanie-miesiaca.jpg|brak]]<br>
 
W oknie tym zawarta jest lista wszystkich miesięcy dla aktualnego okresu rozliczeniowego. Widzimy ich Status oraz informację który miesiąc jest aktualny.<br>
Aby zamknąć wybrany miesiąc zaznaczamy go na liście i aktywujemy przycisk ZAMKNIJ MIESIĄC. Niemożliwe jest zamknięcie miesiąca jeśli znajdują się w nim jeszcze niezaksięgowane dokumenty,a także jeśli istnieją wcześniejsze miesiące które są niezamknięte.<br>
W ten sam sposób otwieramy wybrane miesiące. Jedyną różnicą jest to, że dla zamkniętych miesięcy widoczna jest ikona OTWÓRZ MIESIĄC.<br>
 
'''Ważne!!'''<br>
'''Nie mamy możliwości zamykania dowolnych okresów. Wszystkie miesiące muszą być zamykane kolejno. Również nie mamy możliwości zamknięcia wybranego miesiąca jeżeli w wybranym okresie znajdują się zapisy w buforze. Przy próbie zamknięcia takiego miesiąca pojawi się stosowne ostrzeżenie.'''<br>
 
'''Również otwierając poszczególne miesiące musimy mieć na uwadze fakt, że aby otworzyć na przykład miesiąc październik musimy mieć otwarte wcześniej miesiące grudzień i listopad.'''<br>
 
== Obsługa wielu dzienników ==
 
Zakładanie nowego DZIENNIKA możliwe jest z poziomu zakładki PROGRAM. Następnie należy wybrać opcję USTAWIENIA KSIĘGOWE.<br>
W wyświetlonym oknie ustawień księgowych wybieramy zakładkę DZIENNIKI.<br>
Wyświetli się nam następujące okno:<br>
 
 
[[Plik:Dzienniki v2.jpg|brak]]<br>
 
 
Po przejściu do zakładki Dzienników aktywujemy przycisku DODAJ. Następnie wprowadzamy symbol oraz nazwę nowego Dziennika. Po wykonaniu tej czynności nowo założony Dziennik pojawi się na liście dzienników.
 
'''Należy pamiętać, że Dziennik domyślny zostanie utworzony w trakcie tworzenia nowej firmy.''' <br>
 
'''Utworzony DZIENNIK od razu będzie dostępny podczas wprowadzania dokumentów księgowych.'''Tam w polu DZIENNIK użytkownik wybiera ten dziennik w którym zaksięgowany ma zostać dodawany dokument.<br>
Możliwe jest również edytowanie wprowadzonych wcześniej dzienników poprzez użycie przycisku POPRAW w oknie dodawania/edycji dziennika.<br>
 
Opcja zakładania wielu dzienników przydatna jest szczególnie w przypadku dużych podmiotów. Dzięki takiej możliwości w sposób bardziej wydajny sprawujemy kontrolę nad wprowadzoną dokumentacją oraz procesami księgowymi.<br>
 
== Stornowanie dokumentu ==
 
Program umożliwia stornowanie zapisów znajdujących się w DZIENNIKU.<br>
 
Aby tego dokonać najeżdżamy kursorem na wybrany zapis, następnie naciskamy prawy przycisk myszki. Pojawi się wtedy menu, wybieramy w nim pozycję "Stornuj" i z pośród dostępnych pozycji wybieramy sposób stornowania dokumentu.<br>
Kończymy naciskając pozycję "Stornuj", która znajduje się na końcu tabeli rozwiniętego menu. Po wykonaniu tej operacji w buforze pojawi się zapis Strona. Należy uzupełnić jego brakujące dane oraz zaksięgować.<br>
 
'''UWAGA !!!'''<br>
 
'''Nowy zapis zostanie utworzony w aktualnym miesiącu, a nie w miesiącu z którego pochodzi stornowany zapis.'''<br>
 
[[Plik:Storno-dziennik.jpg|brak]]<br>
 
 
Dostępne pozycje:
 
* '''Stornuj VAT''' - po zaznaczeniu tej pozycji zostaną wystornowane pozycje dotyczącego rozliczenia podatku VAT.
* '''Stornuj Księga''' - po zaznaczeniu tej pozycji zostaną wy stornowane pozycje dekretów.
* '''Opcja Przeciwne strony''' - po aktywowaniu tej opcji w utworzonym zapisie storna, dekrety w nim zawarte będą po przeciwnej stronie w porównaniu ze stornowanym zapisem
* '''Opcja Po minusie''' - po aktywowaniu tej opcji w utworzonym zapisie dekrety będą zawierały ujemne kwoty.
 
 
== JPK_KR na żądanie Urzędu Skarbowego ==
 
Program umożliwia generowanie pliku JPK_KR i jego wysyłkę za pomocą aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK.<br>
 
Aby wygenerować plik JPK_KR z programu należy:<br>


* wejść do modułu KSIĘGA i z bocznego menu wybrać zakładkę DZIENNIK,
==[[Zamykanie i otwieranie dziennika]]==
* w nowo wyświetlonym oknie, wybrać na "grzebyku" zakładkę z okresem księgowym dla którego chcemy wygenerować plik JPK_KR,
* '''jeżeli użytkownik założył większą liczbę Dzienników, nie ma konieczności wyboru zakładki z konkretnym dziennikiem, ponieważ program wygeneruje pełną strukturę pliku JPK_KR (opcje JPK-KR (1) Pełna Struktura, JPK-KR (1) ZOIS, JPK_KR (1) ZAPISY) dla wszystkich dzienników w danym miesiącu księgowym. Wyjątkiem jest funkcja generowania pliku JPK_KR(1) Dziennik, która umożliwia wygenerowanie pliku JPK_KR dla wybranego na "grzebyku" Dziennika za określony (wybrany) miesiąc księgowy,'''
* w górnym menu okna DZIENNIK wybieramy przycisk JPK, a następnie klikamy w jedną z dostępnych opcji:




[[Plik:JPK Ksiegi.jpg|brak]]<br>
==[[Dzienniki|Obsługa wielu dzienników]]==




Użytkownik programu ma możliwość wygenerowania struktur JPK_KR zarówno za wybrany miesiąc księgowy, jak i za cały rok.
==[[Stornowanie dokumentu]]==


Ponadto, przy wyborze generowania pliku JPK_KR za wybrany miesiąc księgowy, może wybrać jeden z kilku wariantów pliku:
==Podgląd szczegółów zapisu==


* JPK_KR (1) - pełna struktura - umożliwia wygenerowanie pełnej struktury JPK_KR za wybrany miesiąc księgowy dla wszystkich znajdujących się w tym miesiącu dzienników. Możliwe jest również wygenerowanie tej struktury za okres pełnego roku obrotowego,
- W dzienniku za pomocą '''pokaż szczegóły''', możemy podejrzeć zapisy bez konieczności otwierania wybranego [[Dowód_księgowy|dowodu księgowego]].<br>
* JPK_KR (1) - ZOiS - umożliwia wygenerowanie struktury JPK_KR za wybrany miesiąc księgowy zawierającej tylko Zestawienie Obrotów i Sald dla wszystkich znajdujących się w tym miesiącu dzienników,


* JPK_KR (1) - Dziennik - umożliwia wygenerowanie struktury JPK_KR za wybrany miesiąc księgowy zawierającej tylko wybrany przez użytkownika pojedynczy Dziennik,
[[Plik:Dziennik pokaz szczeg.jpg|brak]] <br>


* JPK_KR (1) - Zapisy - umożliwia wygenerowanie struktury JPK_KR za wybrany miesiąc księgowy zawierającej tylko Zapisy dla wszystkich znajdujących się w tym miesiącu dzienników.


* JPK_KR (1) - pełna struktura - umożliwia wygenerowanie pełnej struktury JPK_KR za wybrany okres księgowy dla wszystkich znajdujących się w tym miesiącu dzienników.
== [[JPK KR|JPK_KR na żądanie Urzędu Skarbowego]] ==


'''Po wygenerowaniu pliku JPK_KR program wyświetli dla użytkownika informację o ewentualnych błędach i brakach w wygenerowanej strukturze oraz poprosi o ich poprawienie i uzupełnienie.'''
==Pytanie użytkownika==


'''Czy żeby wysłać [[JPK_V7|JPK_V7]], wyliczyć [[Podatki|podatki]] itp. muszę mieć dokumenty zaksięgowane w dzienniku i zamknięty miesiąc?'''


[[Plik:Komunikaty ksiegi.jpg|brak]] <br>
Generowanie z programu pożądanych przez użytkownika zestawień ([[Zestawienie_Obrotów_i_Sald|ZOiS]],[[Zestawienie_Zapisów|Analityka]]) czy wyliczenie podatków (VAT-V7, Podatki) '''NIE WYMAGA''' zaksięgowania dokumentów do Dziennika oraz przeprowadzenia operacji zamknięcia miesiąca.


'''Uwaga dla użytkownika!!!'''


Dalszy proces generowania pliku JPK_KR, poprawiania ewentualnych błędów i braków, które się w nim pojawią, zapisywania wygenerowanego poprawnie pliku na dysku swojego komputera oraz jego wysyłki za pomocą aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK odbywa się analogicznie jak w przypadku pliku JPK_VAT. Więcej informacji o całym procesie generowania, poprawiania, zapisywania i wysyłki plików JPK znajdziecie Państwo w temacie Generowanie i wysyłka pliku JPK_VAT niniejszego podręcznika.<br>  
Jeżeli generujesz z Ognika Premium zestawienia lub wyliczasz podatki, a nie księgujesz dokumentów regularnie do dziennika, zadbaj o to aby w górnym menu danego okna księgowego była zaznaczona opcja UJMIJ BUFOR.<br>
Tylko wtedy wyliczane zestawienia będą zawierały zarówno dokumenty zaksięgowane do dziennika jak i te pozostające jeszcze w buforze zapisów.<br>


'''UWAGI !!!'''<br>
[[Plik:Uwzglednij zapisy z bufora.jpg|brak]]


* '''WYSYŁKA WYGENEROWANEGO PLIKU JPK_KR MOŻLIWA JEST TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ APLIKACJI MINISTERSTWA FINANSÓW KLIENT JPK.'''
Wróć do:<br>
* '''po poprawieniu wyświetlonych przez program błędów i braków dotyczących struktury JPK_KR, należy przed zapisaniem pliku na swoim komputerze i jego wysyłką z aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK, koniecznie ponownie go wygenerować,'''
- [[Księga Handlowa]]<br>
* '''Wysyłany z aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK,  plik JPK_KR, może być podpisywany za pomocą kwalifikowanego podpisu (certyfikatu) elektronicznego, profilu zaufanego (EPUAP) lub za pomocą danych autoryzujących (osoby fizyczne),'''
- [[Księgowość - szybki start]]<br>
* '''po przeprowadzonym procesie wysyłki pliku JPK_KR nie zapomnij pobrać UPO.'''
- [[Strona główna]]<br>

Aktualna wersja na dzień 16:14, 24 cze 2024

Księgowanie zapisów z bufora zapisów do dziennika

Zapisy pojawiają się w Dzienniku po zaksięgowaniu dokumentów księgowych z Bufora.

Można tego dokonać bezpośrednio w BUFORZE ZAPISÓW poprzez użycie z górnego Menu przycisku KSIĘGUJ.

Ksieguj.jpg


Użytkownik ma możliwość zaksięgowania:

  • bieżącego dokumentu;
  • wszystkich uprzednio zaznaczonych dokumentów;
  • wszystkich widocznych dokumentów.

Powoduje to, że program pozostawi w buforze tylko dokumenty niedokończone (nieprawidłowe), a także te które uznane zostaną przez niego jako błędne. (takie dokumenty podświetlone są kolorem czerwonym).
Możliwe jest także odksięgowanie wybranych przez użytkownika dokumentów znajdujących się w dzienniku i przeniesienie ich z powrotem do bufora.

Okno Dziennika ma prosty układ. Oprócz listy zapisów wyposażyliśmy je w tzw. "grzebyk" - komponent pozwalający na szybkie przełączanie widoku pomiędzy poszczególnymi miesiącami roku obrotowego.


Gorne menu.jpg


W górnej części okna znajduje się zakładka, informująca w jakim Dzienniku dane zapisy zostały zaksięgowane.
Zakładki pokażą się tylko gdy mamy więcej niż jeden dziennik w użyciu.
Aby dodać dziennik wchodzimy w zakładkę PROGRAM, następnie wybieramy Ustawienia Księgowe, przechodzimy na zakładkę DZIENNIKI i klikamy dodaj.


Dzienniki zakladki.jpg


Aby uzyskać wgląd do szczegółowych danych zapisu, klikamy na nim dwukrotnie lewy przycisk myszki. Wywołujemy wtedy podgląd okna zapisu, nie mamy natomiast możliwości edycji danych zawartych w tym oknie.

Należy pamiętać, że zapisy znajdujące się w Dzienniku możemy odksięgować. Możliwe jest to poprzez zaznaczenie wybranego zapisu i wybranie pozycji ODKSIĘGUJ ZAZNACZONE dostępnej w górnym Menu.
Jeżeli zaksięgujemy dokument księgowy, który nie ma dekretów (Okno zapisu do księgi jest puste) nie będzie go widać w żadnym dzienniku, może go wywołać wybierając opcję w Buforze zapisów Zaksięgowane

Przyciski Wydruki widoczny w górnym menu, wygeneruje wydruk dziennika, na którym jesteśmy i zapisy z miesiąca, na którym się znajdujemy.
Gdy liczba porządkowa w dzienniku nie ustawia się narastająco (jest wymieszana, są luki) używamy przycisku w górnym Renumeracja.
Pojawi się wtedy ostrzeżenie, swoją decyzje potwierdzamy przyciskiem TAK.

Liczba porządkowa dokutemu księgowego (w dzienniku) ustalana jest w pierwszej kolejności po Dacie księgi, jeżeli kilka dokumentów ma tą samą datę, program bierze pod uwagę datę dokumentu na sam koniec numer systemowy ITC.


Renumeracja.jpg


Modyfikowanie wydruku Dziennika nie jest możliwe, każdy wydruk będzie zawierał te same elementy.

Zamykanie i otwieranie dziennika

Obsługa wielu dzienników

Stornowanie dokumentu

Podgląd szczegółów zapisu

- W dzienniku za pomocą pokaż szczegóły, możemy podejrzeć zapisy bez konieczności otwierania wybranego dowodu księgowego.

Dziennik pokaz szczeg.jpg



JPK_KR na żądanie Urzędu Skarbowego

Pytanie użytkownika

Czy żeby wysłać JPK_V7, wyliczyć podatki itp. muszę mieć dokumenty zaksięgowane w dzienniku i zamknięty miesiąc?

Generowanie z programu pożądanych przez użytkownika zestawień (ZOiS,Analityka) czy wyliczenie podatków (VAT-V7, Podatki) NIE WYMAGA zaksięgowania dokumentów do Dziennika oraz przeprowadzenia operacji zamknięcia miesiąca.

Uwaga dla użytkownika!!!

Jeżeli generujesz z Ognika Premium zestawienia lub wyliczasz podatki, a nie księgujesz dokumentów regularnie do dziennika, zadbaj o to aby w górnym menu danego okna księgowego była zaznaczona opcja UJMIJ BUFOR.
Tylko wtedy wyliczane zestawienia będą zawierały zarówno dokumenty zaksięgowane do dziennika jak i te pozostające jeszcze w buforze zapisów.

Uwzglednij zapisy z bufora.jpg

Wróć do:
- Księga Handlowa
- Księgowość - szybki start
- Strona główna

Źródło: „https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Dziennik&oldid=3902”