|
|
| (Nie pokazano 8 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) |
| Linia 1: |
Linia 1: |
| ==Wprowadzanie do rozrachunków== | | ==Wprowadzanie do rozrachunków== |
|
| |
|
| Ikona Rozrachunków będzie '''widoczna tylko''' i wyłącznie wtedy, gdy zaznaczymy '''opcję prowadzenia rozrachunków''' przy tworzeniu firmy.
| | Rozrachunki będą '''widoczne tylko''' wtedy, gdy '''włączymy rozrachunki dla tego roku''' przy tworzeniu firmy lub [[Rok obrotowy#Rozrachunki|zakładaniu roku obrotowego]] |
|
| |
|
|
| |
|
| Linia 7: |
Linia 7: |
|
| |
|
|
| |
|
| Jeżeli użytkownik podczas zakładania firmy '''nie włączył ROZRACHUNKÓW''', możliwe jest ich '''późniejsze włączenie'''.<br> | | Jeżeli [[Użytkownicy|użytkownik]] podczas zakładania firmy '''nie włączył rozrachunków''', może je <u>włączyć później</u>.<br> |
| Można tego dokonać '''wyświetlając listę lat obrotowych''' obsługiwanych w danej firmie '''(zakładka PROGRAM >> ZMIEŃ OKRES)''' | | Można tego dokonać '''wyświetlając listę lat obrotowych''' obsługiwanych w danej firmie '''(zakładka Program >> Zmień Okres)''' |
|
| |
|
|
| |
|
| [[Plik:Wprowadzanie do rozrachunków 2.jpg|brak]] | | [[Plik:Wprowadzanie do rozrachunków 2.jpg|brak]] |
| <br>
| | |
| Aby '''włączyć rozrachunki''' należy zaznaczyć konkretny '''rok obrotowy''' i użyć przycisku '''POPRAW z dolnego menu'''. | | |
| | Aby '''włączyć rozrachunki''' należy zaznaczyć konkretny '''[[Rok obrotowy|rok obrotowy]]''' i użyć przycisku '''<u>popraw</u> z dolnego menu'''. |
|
| |
|
|
| |
|
| Linia 19: |
Linia 20: |
|
| |
|
|
| |
|
| W kolejnym oknie włączamy rozrachunki i przyciskiem '''ZAPISZ''' zapisujemy swój wybór. | | W kolejnym oknie włączamy rozrachunki, a przyciskiem '''zapisz''' zatwierdzamy swój wybór. |
|
| |
|
|
| |
|
| ==[[Okno główne rozrachunków]]== | | ==[[Okno główne rozrachunków]]== |
|
| |
|
| ==Przegląd według rozliczeń== | | ==[[Przegląd według rozliczeń]]== |
| | |
| Okno przeglądu rozrachunków według rozliczeń wygląda następująco:
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Przegląd według rozliczeń 1.jpg|brak]]
| |
| | |
| | |
| Główna część okna przeglądu według rozliczeń zawiera wykaz wszystkich niepowiązanych rozliczeń wraz z dotyczącymi tych rozliczeń informacjami.<br>
| |
| | |
| Okno przeglądu według rozliczeń zawiera poszczególne kolumny z informacjami dotyczącymi między innymi:<br>
| |
| *symbolu syntetyki i nazwy konta, a także dokumentu źródłowego z którego pochodzi dane rozliczenie, dnia w którym zapis księgowy tego rozliczenia został wprowadzony do programu oraz kwotę tego rozliczenia.<br>
| |
| | |
| Wygląd okna przeglądu według rozliczeń można edytować na pomocą symbolu '''"gwiazdki"''' znajdującej się po '''lewej stronie wiersza z nazwami kolumn'''.
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Przegląd według rozliczeń 2.jpg|brak]]
| |
| | |
| | |
| Dzięki tej opcji użytkownik może zaznaczyć kolumny, które chce widzieć w oknie przeglądu według rozliczeń.<br>
| |
| W '''dolnej części okna''' znajduje się natomiast '''pasek podsumowania zapisów z poszczególnych kolumn'''.
| |
| | |
| Górne menu okna przeglądu według rozliczeń wygląda następująco:
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Przegląd według rozliczeń 3.jpg|brak]]
| |
| | |
| | |
| Zaczynając od lewej strony tego menu użytkownik widzi po pierwsze opcje WIDOKU. Umożliwiają one wyświetlenie okna listy kont rozrachunkowych w różnych konfiguracjach:
| |
| | |
| * '''przegląd według kont''' - okno listy kont rozrachunkowych wyświetlane jest w oparciu o konta księgowe,
| |
| * '''przegląd według rozliczeń''' - okno listy kont rozrachunkowych wyświetlane jest w oparciu o dostępne rozliczenia,
| |
| * '''przegląd według transakcji''' - okno listy kont rozrachunkowych wyświetlane jest w oparciu o występujące transakcje,
| |
| | |
| Przycisk Odśwież listę pozwala na ponowne wygenerowanie (odświeżenie) listy dostępnych rozliczeń z bieżącego roku.
| |
| | |
| Dwie kolejne opcje umożliwiają hurtowe wiązanie rozliczeń z odpowiednimi transakcjami. Użytkownik ma możliwość powiązania rozliczeń według odpowiadających transakcjom kwot lub według dat.
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Przegląd według rozliczeń 4.jpg|brak]]
| |
| | |
| [[Wiąż według kwot]] <br>
| |
| | |
| [[Wiąż_według_dat:_jedno_konto_lub_wszystkie_widoczne_konta_na_liście|Powiązanie według dat możliwe jest w zakresie bieżącego (jednego) konta lub wszystkich widocznych na liście kont.]]
| |
| | |
| Przycisk EXCEL umożliwia EKSPORT widocznego okna dostępnych w danym roku rozliczeń do pliku excel.
| |
| | |
| Rozrachunki wyposażone są również w możliwość wydruku:
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Przegląd według rozliczeń 5.jpg|brak]]
| |
| | |
| | |
| Użytkownik ma możliwość wydruku widocznego zestawienia dostępnych rozliczeń zarówno w zakresie wszystkich widocznych rekordów (pozycji) jak również tylko podświetlonych (wybranych) przez siebie rekordów (pozycji).<br>
| |
| Zaznaczanie poszczególnych rekordów możliwe jest przy użyciu klawiszy CTRL lub SHIFT.
| |
| | |
| '''OPCJE TABEL''' umożliwiają wyświetlenie w oknie głównym filtrów, stopek oraz grup według których porządkować możemy dane dotyczące dostępnych rozliczeń.
| |
| | |
| Przycisk EKSPORTY umożliwia eksport zestawienia dostępnych rozliczeń do pliku o formacie EXCEL, HTML, XML, TXT.
| |
| | |
| Opcja ZAPISZ WIDOK umożliwia:
| |
| | |
| * '''zapisanie''' uprzednio dostosowanego do własnych preferencji '''widoku okna dostępnych rozliczeń''',
| |
| * '''przywrócenie domyślnego widoku listy''' dostępnych rozliczeń.
| |
| | |
| Możliwy jest także za pomocą przycisku BUFOR bezpośredni powrót z okna dostępnych rozliczeń do [[bufor|bufora zapisów]].
| |
| | |
| ==Przegląd według transakcji==
| |
| | |
| Okno przeglądu rozrachunków według '''transakcji''' wygląda następująco:
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Przegląd według transakcji 1.jpg|brak]]
| |
| | |
| | |
| Główna część okna przeglądu według transakcji zawiera wykaz wszystkich dostępnych w bieżącym roku transakcji wraz z dotyczącymi tych transakcji informacjami.<br>
| |
| | |
| Okno przeglądu według transakcji zawiera poszczególne kolumny z informacjami dotyczącymi między innymi:
| |
| * symbolu transakcji, syntetyki i nazwy konta, a także dokumentu źródłowego z którego pochodzi dana transakcja, dnia w którym zapis księgowy tej transakcji został wprowadzony do programu oraz kwotę transakcji i wymagany termin jej rozliczenia.<br>
| |
| | |
| Wygląd okna przeglądu według transakcji można edytować na pomocą symbolu '''"gwiazdki"''' znajdującej się po '''lewej stronie wiersza z nazwami kolumn'''.<br>
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Przegląd według transakcji 2.jpg|brak]]
| |
| | |
| | |
| Dzięki tej opcji użytkownik może zaznaczyć kolumny, które chce widzieć w oknie przeglądu według transakcji.<br>
| |
| W dolnej części okna znajduje się natomiast pasek podsumowania zapisów z poszczególnych kolumn.<br>
| |
| | |
| Górne menu okna przeglądu według transakcji wygląda następująco:
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Przegląd według transakcji 3.jpg|brak]] | |
| | |
| | |
| Zaczynając od lewej strony tego menu użytkownik widzi po pierwsze opcje WIDOKU. Umożliwiają one wyświetlenie okna listy kont rozrachunkowych w różnych konfiguracjach:
| |
| | |
| * '''przegląd według kont''' - okno listy kont rozrachunkowych wyświetlane jest w oparciu o konta księgowe,
| |
| * '''przegląd według rozliczeń''' - okno listy kont rozrachunkowych wyświetlane jest w oparciu o dostępne rozliczenia,
| |
| * '''przegląd według transakcji''' - okno listy kont rozrachunkowych wyświetlane jest w oparciu o występujące transakcje,
| |
| | |
| | |
| Przycisk Odśwież listę pozwala na ponowne wygenerowanie (odświeżenie) listy dostępnych transakcji z bieżącego roku.<br>
| |
| | |
| Przycisk EXCEL umożliwia EKSPORT widocznego okna dostępnych w danym roku transakcji do pliku excel.<br>
| |
| | |
| Rozrachunki wyposażone są również w możliwość wydruku:<br>
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Przegląd według transakcji 4.jpg|brak]]
| |
| | |
| | |
| Użytkownik ma możliwość wydruku widocznego zestawienia dostępnych transakcji zarówno w zakresie '''wszystkich widocznych rekordów (pozycji)''' jak również tylko '''podświetlonych (wybranych)''' przez siebie rekordów (pozycji).<br>
| |
| Zaznaczanie poszczególnych rekordów możliwe jest przy użyciu klawiszy CTRL lub SHIFT.
| |
| | |
| OPCJE TABEL umożliwiają wyświetlenie w oknie głównym filtrów, stopek oraz grup według których porządkować możemy dane dotyczące dostępnych transakcji.
| |
| | |
| Przycisk EKSPORTY umożliwia eksport zestawienia dostępnych transakcji do pliku o formacie EXCEL, HTML, XML, TXT.
| |
| | |
| Opcja ZAPISZ WIDOK umożliwia:
| |
| | |
| * zapisanie uprzednio dostosowanego do własnych preferencji widoku okna listy dostępnych transakcji,
| |
| * przywrócenie domyślnego widoku listy dostępnych transakcji.
| |
| | |
| Możliwy jest także za pomocą przycisku BUFOR bezpośredni powrót z okna dostępnych transakcji do bufora zapisów.
| |
| | |
| ==Rozliczanie rozrachunków==
| |
| | |
| Aby wyświetlić okno rozrachunków dostępnych dla pojedynczego konta księgowego należy najpierw w oknie głównym rozrachunków zaznaczyć wybrane konto '''(klikając na nie jeden raz lewym przyciskiem myszy)''', a następnie z górnego menu wybrać przycisk EDYCJA ROZRACHUNKÓW.<br>
| |
| Nowo wyświetlone okno będzie miało następującą postać:
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Rozliczanie rozrachunków 1.jpg|brak]]
| |
| | |
| | |
| Główną część okna zajmują informacje dotyczące transakcji i rozliczeń znajdujących się na '''danym koncie księgowym'''.<br>
| |
| Transakcje wyświetlane są po lewej stronie, natomiast po prawej widzimy informacje o rozliczeniach.<br>
| |
| Pod prawym przyciskiem myszy schowane różne funkcję które są inne dla okna transakcji i rozliczeń.<br>
| |
| | |
| Dla transakcji mamy funkcję:<br>
| |
| * '''Rozwiń wszystkie''' - służy do hurtowego rozwinięcia wszystkich transakcji połączonych z rozliczeniami.
| |
| * '''Zwiń wszystkie''' - służy do hurtowego zwinięcia wszystkich transakcji połączonych z rozliczeniami
| |
| * '''Eksportuj''' - użycie spowoduje zapisanie wszystkich lub zaznaczonych transakcji w pożądanym przez użytkownika formacie.
| |
| * '''Nota księgowa - różnice''' - spowoduje utworzenie dokumentu PK z różnicą pomiędzy transakcją a rozliczeniem.
| |
| * '''Odłącz wszystkie rozliczenia z tej transakcji''' - spowoduje rozłączenie wszystkich rozliczeń połączonych z wybraną transakcją.
| |
| * [[Odłącz wszystkie rozliczenia z podświetlonych transakcji]]
| |
| | |
| Dla rozliczeń mamy funkcję:<br>
| |
| * '''Rozlicz wybraną transakcję''' - spowoduję połączenie jednego rozliczenia z jedną transakcją.
| |
| * '''Rozlicz podświetlone transakcję''' - spowoduję połączenie jeden transakcji z wieloma rozliczeniami.
| |
| * '''Eksportuj''' - użycie spowoduje zapisanie wszystkich lub zaznaczonych rozliczeń w pożądanym przez użytkownika formacie.
| |
| * '''Utwórz notę - różnice kursową''' - spowoduje utworzenie dokumentu PK z różnicą pomiędzy rozliczeniem a transakcją.
| |
| * '''Pokaż podgląd dokumentów''' - pokazuję źródłowy dokument.
| |
| * [[Łącz automatycznie rozrachunki dla wybranego konta|Łącz automatycznie]] .
| |
| * '''Zmień tą pozycję na Transakcję'''
| |
| | |
| Podobnie jak w innym miejscach w programie wygląd i dostosowanie tych okien możliwe jest dzięki symbolowi '''"gwiazdki"''' dostępnemu z '''lewej strony wiersza z nazwami kolumn transakcji i rozrachunków.'''
| |
| | |
| | |
| | |
| Standardowo okna te zawierają:
| |
| | |
| * w przypadku '''transakcji''' - datę transakcji, numer dokumentu źródłowego z którego dana transakcja podchodzi, kwotę transakcji i wartość która pozostała do jej pełnego rozliczenia, a także termin płatności tej transakcji,
| |
| * w przypadku '''rozliczeń''' - datę rozliczenia, numer dokumentu źródłowego z którego dane rozliczenie pochodzi, kwotę rozliczenia i wartość która pozostała do jego pełnego rozliczenia,
| |
| | |
| | |
| Przycisk "+" widoczny obok transakcji umożliwia zwijanie i rozwijanie informacji o stopniu rozliczenia danej transakcji.
| |
| | |
| W '''prawym górnym rogu pod-okna transakcji i rozliczeń''' znajdują się widoczne poniżej przyciski:
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Rozliczanie rozrachunków 2.jpg|brak]]
| |
| | |
| | |
| Służą one do eksportu listy '''transakcji lub rozliczeń do pliku EXCEL''', a także do wygenerowania podglądu '''wydruku widocznych transakcji lub rozliczeń'''.<br>
| |
| | |
| W '''dolnej części okna''' znajduje się natomiast '''pasek podsumowania zapisów z poszczególnych kolumn''' (osobny dla transakcji i osobny dla rozliczeń).
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Rozliczanie rozrachunków 3.jpg|brak]]
| |
| | |
| | |
| W dolnej części okna transakcji znajdują się trzy przyciski:
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Rozliczanie rozrachunków 4.jpg|brak]]
| |
| | |
| | |
| * '''USUŃ TR.''' - służy do usunięcia pojedynczej nierozliczonej jeszcze transakcji,
| |
| * '''WPISZ TERMIN''' - służy do edycji terminu płatności wybranej transakcji (faktury),
| |
| * '''ROZŁĄCZ''' - służy do rozłączenia powiązanych wcześniej transakcji i rozliczenia.
| |
| | |
| Natomiast w dolnej części okna rozliczeń widoczne jest poniższe menu:
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Rozliczanie rozrachunków 5.jpg|brak]]
| |
| | |
| | |
| * '''POWIĄŻ [F12]''' - służy do powiązania transakcji i rozliczenia,
| |
| * '''USUŃ ROZL.''' - służy do usunięcia wybranego rozliczenia,
| |
| | |
| Górne menu okna rozrachunków pojedynczego konta ma następującą postać:
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Rozliczanie rozrachunków 6.jpg|brak]]
| |
| | |
| | |
| Zaczynając od lewej strony tego menu użytkownik widzi po pierwsze opcje WIDOKU. Umożliwiają one wyświetlenie okna listy kont rozrachunkowych w różnych konfiguracjach:
| |
| | |
| * '''przegląd według kont''' - okno listy kont rozrachunkowych wyświetlane jest w oparciu o konta księgowe,
| |
| * '''przegląd według rozliczeń''' - okno listy kont rozrachunkowych wyświetlane jest w oparciu o dostępne rozliczenia,
| |
| * '''przegląd według transakcji''' - okno listy kont rozrachunkowych wyświetlane jest w oparciu o występujące transakcje,
| |
| | |
| Następna grupa funkcji dotyczy rozliczeń wykonywanych na rozrachunkach danego konta. I tak:
| |
| | |
| * '''DOWIĄŻ/ŁĄCZ Z TR.''' - służy do połączenia (dowiązania) rozliczenia z wybraną transakcją,
| |
| * '''ODWIĄŻ''' - służy do odwiązania rozliczenia od transakcji z którą wcześniej rozliczenie to zostało połączone,
| |
| * '''ZMIEŃ na Rozl.''' - umożliwia zmianę wybranej transakcji na rozliczenie,
| |
| * '''ZMIEŃ na Tr.''' - umożliwia zmianę wybranego rozliczenia na transakcję,
| |
| | |
| Opcja '''POKAŻ ROZL.TRANS.''' - '''odznaczenie''' tej opcji spowoduje, że transakcje '''rozliczone nie będą wyświetlane''', natomiast jeśli jest ona '''zaznaczona to transakcje rozliczone są wyświetlane'''.
| |
| | |
| Następna grupa opcji pozwala na administrowanie wiązaniem rozrachunków w ramach wybranego konta księgowego. Dzięki nim możemy:
| |
| | |
| * [[Usuń i odtwórz rozrachunki dla wybranego konta|USUŃ ROZRACHUNKI DLA WYBRANEGO KONTA]]
| |
| | |
| * [[Usuń i odtwórz rozrachunki dla wybranego konta|ODTWÓRZ ROZRACHUNKI DLA WYBRANEGO KONTA]]
| |
| | |
| Do zmiany widoku służy przycisk UKŁAD - PIONOWO. Dzięki niemu możliwa jest zmiana widoku okna transakcji-rozliczeń z pionowego (lewo-prawo) na poziomy (góra-dół).
| |
| | |
| Przycisk '''DRUKUJ ROZRACHUNEK (WYBRANE KONTO)''' pozwala na wydruk rozrachunków (transakcji i rozliczeń) dla danego konta księgowego.
| |
| | |
| Natomiast '''WRÓĆ DO LISTY KONT''' pozwala na powrót do głównego okna rozrachunków zawierającego listę wszystkich kont rozrachunkowych.
| |
| | |
| Opcja '''KSIĘGUJ''' pozwala na wygenerowanie dokumentu PK:
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Rozliczanie rozrachunków 7.jpg|brak]]
| |
| | |
| | |
| Dokument taki zawiera '''notę/różnicę kursową''' z wybranej przez użytkownika transakcji/rozliczenia.
| |
| | |
| '''Przypisanie wybranej wpłaty może odbyć się na dwa sposoby:'''
| |
| | |
| Zaznaczamy wybraną pozycję w '''lewej części''' okna rozrachunków danego konta (okno TRANSAKCJI) oraz '''wpłaty w prawej części okna głównego''' (okno ROZLICZEŃ), następnie używamy przycisku '''"Dowiąż/Łącz z tr."''' z górnego Menu.
| |
| | |
| Drugim sposobem jest najechanie kursorem myszy na wybraną wpłatę (okno ROZLICZEŃ).
| |
| Naciskamy wtedy lewy przycisk myszy i przeciągamy wpłatę na pozycję odpowiadającą nierozliczonemu zapisowi (w oknie TRANSAKCJI).
| |
| | |
| W przypadku gdy kwota wpłaty jest większa od kwoty zapisu, po rozliczeniu zapisu kwota nadwyżki pojawi się w oknie nierozliczonych wpłat (okno ROZLICZEŃ).<br>
| |
| W przypadku gdy kwota wpłaty jest mniejsza od kwoty zapisu, w kolumnie "rozliczono" pojawi się ta kwota, natomiast kwota w kolumnie "pozostało" ulegnie zmniejszeniu.<br>
| |
| | |
| Domyślnie widoczne są również rozliczone rozrachunki, aby rozliczone zapisy nie były widoczne odznaczamy opcje '''"POKAŻ ROZL. TRANS." w górnym Menu.'''<br>
| |
| Gdy ta opcja jest '''odznaczona''', po rozliczeniu wybranego rozrachunku znika on z listy zapisów i widoczne są '''jedynie nierozliczone konta'''.<br>
| |
| | |
| Aby odwiązać wybrane wpłaty zaznaczamy zapis na liście zapisów i używamy przycisku '''"Odwiąż"'''.
| |
| Po wykonaniu tej operacji wpłata pojawi się ponownie w oknie nierozliczonych wpłat (okno ROZLICZEŃ).
| |
| | |
| Jeżeli dokument został rozliczony możemy poprzez użycie przycisku '''"+"''' dostępnego po lewej stronie rozliczonego zapisu w '''OKNIE TRANSAKCJI''' rozwinąć listę rozliczeń rozliczających dany dokument.
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Rozliczanie rozrachunków 8.jpg|brak]]
| |
|
| |
|
| | ==[[Przegląd według transakcji]]== |
|
| |
|
| Analogicznie użycie tego przycisku jeszcze raz (po pierwszym użyciu zmienił się na '''"-"''') powoduje '''zwinięcie listy rozliczeń''' rozliczających daną transakcję.
| | ==[[Rozliczanie rozrachunków]]== |
|
| |
|
| ==[[Raporty z rozrachunków]]== | | ==[[Raporty z rozrachunków]]== |
