Rozliczanie rozrachunków

Aby wyświetlić okno rozrachunków dla pojedynczego konta księgowego, naciskamy 2x lewy przycisk myszy lub należy najpierw podświetlić w oknie głównym rozrachunków wybrane konto, a następnie z górnego menu wybrać przycisk edycja rozrachunków.
Nowo wyświetlone okno będzie miało następującą postać:

Główną część okna zajmują informacje dotyczące transakcji i rozliczeń znajdujących się na danym koncie księgowym.
Transakcje wyświetlane są po lewej stronie, natomiast po prawej widzimy informacje o rozliczeniach.
Pod prawym przyciskiem myszy schowane różne funkcję które są inne dla okna transakcji i rozliczeń.

Dla transakcji mamy do wyboru funkcję:

• Rozwiń wszystkie - służy do hurtowego rozwinięcia wszystkich transakcji połączonych z rozliczeniami.
• Zwiń wszystkie - służy do hurtowego zwinięcia wszystkich transakcji połączonych z rozliczeniami
• Eksportuj - użycie spowoduje zapisanie wszystkich lub zaznaczonych transakcji w pożądanym przez użytkownika formacie.
• Nota księgowa - różnice - spowoduje utworzenie dokumentu PK z różnicą pomiędzy transakcją a rozliczeniem.
• Odłącz wszystkie rozliczenia z tej transakcji - spowoduje rozłączenie wszystkich rozliczeń połączonych z wybraną transakcją.
• Odłącz wszystkie rozliczenia z podświetlonych transakcji.

Dla rozliczeń mamy do wyboru funkcję:

• Rozlicz wybraną transakcję - spowoduję połączenie jednego rozliczenia z jedną transakcją.
• Rozlicz podświetlone transakcję - spowoduję połączenie jeden transakcji z wieloma rozliczeniami.
• Filtruj transakcje wg.tego opisu...
• Filtruj rozliczenia wg.tego opisu...
• Filtruj transakcje i rozliczenia wg.tego opisu...
• Eksportuj - użycie spowoduje zapisanie wszystkich lub zaznaczonych rozliczeń w pożądanym przez użytkownika formacie.
• Utwórz notę - różnice kursową - spowoduje utworzenie dokumentu PK z różnicą pomiędzy rozliczeniem a transakcją.
• Nota księgowa - różnice WN i MA -
• Pokaż podgląd dokumentów - pokazuję źródłowy dokument.
• Łącz automatycznie
• Zmień tą pozycję na Transakcję
• Pokaż powiązane transakcje -

Podobnie jak w innym miejscach w programie wygląd i dostosowanie tych okien możliwe jest dzięki symbolowi "gwiazdki" dostępnemu z lewej strony wiersza z nazwami kolumn transakcji i rozrachunków.

Standardowo okna te zawierają:

• w przypadku transakcji - datę transakcji, numer dokumentu źródłowego z którego dana transakcja podchodzi, kwotę transakcji i wartość która pozostała do jej pełnego rozliczenia, a także termin płatności tej transakcji,
• w przypadku rozliczeń - datę rozliczenia, numer dokumentu źródłowego z którego dane rozliczenie pochodzi, kwotę rozliczenia i wartość która pozostała do jego pełnego rozliczenia,

W prawym górnym rogu pod-okna transakcji i rozliczeń znajdują się widoczne poniżej przyciski:

Służą one do eksportu listy transakcji lub rozliczeń do pliku EXCEL, do wygenerowania podglądu wydruku widocznych transakcji lub rozliczeń, oraz wskazanie rozliczenia/transakcji mającą taką samą kwotę do rozliczenia.

W dolnej części okna znajduje się natomiast pasek podsumowania zapisów z poszczególnych kolumn (osobny dla transakcji i osobny dla rozliczeń).

W dolnej części okna transakcji znajdują się trzy przyciski:

• USUŃ TR. - służy do usunięcia pojedynczej nierozliczonej jeszcze transakcji,
• WPISZ TERMIN - służy do edycji terminu płatności wybranej transakcji (faktury),
• ROZŁĄCZ - służy do rozłączenia powiązanych wcześniej transakcji i rozliczenia.

Natomiast w dolnej części okna rozliczeń widoczne jest poniższe menu:

• POWIĄŻ [F12] - służy do powiązania transakcji i rozliczenia,
• USUŃ ROZL. - służy do usunięcia wybranego rozliczenia,

Górne menu okna rozrachunków pojedynczego konta ma następującą postać:

Zaczynając od lewej strony tego menu użytkownik widzi opcje Pokaż rozl. trans. - odznaczenie tej opcji spowoduje, że transakcje rozliczone nie będą wyświetlane, natomiast jeśli jest ona zaznaczona to transakcje rozliczone są wyświetlane oraz lokalizuj rozliczenia.

Zaznaczanie opcji lokalizuj rozliczania spowoduje podświetlenie pasujących do siebie (po kwotach) rozliczeń i transakcji.

Następna grupa funkcji dotyczy rozliczeń wykonywanych na rozrachunkach danego konta. I tak:

• Zmień na Rozliczenie - umożliwia zmianę wybranej transakcji na rozliczenie,
• ODWIĄŻ - służy do odwiązania rozliczenia od transakcji z którą wcześniej rozliczenie to zostało połączone,
• Zmień na Transakcję - umożliwia zmianę wybranego rozliczenia na transakcję,
• DOWIĄŻ/ŁĄCZ Z TR. - służy do połączenia (dowiązania) rozliczenia z wybraną transakcją,
• Wiąż wg.dat - bieżące konto - użycie tej funkcji spowoduje powiązanie rozliczeń z transakcjami od najstarszej transakcji do najnowszej.

Następna funkcja Operacje i opcja pozwala na:

• Odtwarzanie Rozrachunków dla wybranego konta
• Usunięcie i odtworzenie rozrachunku na danym koncie w obrębie roku w którym się znajdujemy

Analizuj zapisy w obrębie rozrachunku na którym pracujemy

• Analizuj zapisy na koncie i rozrachunki - pozwala na szybką poprawę kont z niezgodnością pomiędzy modułem rozrachunki a analityka (świecących się na czerwono).
• Brakujących transakcji - które istnieją w zapisach, lecz nie zostały dodane do rozrachunków.
• Nadmiarowych transakcjach - które istnieją w rozrachunkach, lecz zostały zmienione lub usunięte z zapisów księgowych.

Przycisk DRUKUJ ROZRACHUNEK (WYBRANE KONTO) pozwala na wydruk:
- Rozrachunków (transakcji i rozliczeń) dla danego konta księgowego.
- Wezwania do zapłat.

Ważne!!! Wydruki są generowane na podstawie widoków okna rozrachunków. Więc jeżeli na widoku rozrachunku będzie zaznaczona opcja Pokaż.rol.trans. to na widoku wydruku pokażą się rozliczone transakcję oraz nie rozliczone.

Do zmiany widoku służy przycisk UKŁAD - PIONOWO. Dzięki niemu możliwa jest zmiana widoku okna transakcji-rozliczeń z pionowego (lewo-prawo) na poziomy (góra-dół).

Natomiast WRÓĆ DO LISTY KONT pozwala na powrót do głównego okna rozrachunków zawierającego listę wszystkich kont rozrachunkowych.

Opcja KSIĘGUJ pozwala na wygenerowanie dokumentu PK:

Dokument taki zawiera notę/różnicę kursową z wybranej przez użytkownika transakcji/rozliczenia.

Przypisanie wybranej wpłaty może odbyć się na dwa sposoby:

Zaznaczamy wybraną pozycję w lewej części okna rozrachunków danego konta (okno TRANSAKCJI) oraz wpłaty w prawej części okna głównego (okno ROZLICZEŃ), następnie używamy przycisku "Dowiąż/Łącz z tr." z górnego Menu.

Drugim sposobem jest najechanie kursorem myszy na wybraną wpłatę (okno ROZLICZEŃ).

 Naciskamy wtedy lewy przycisk myszy i przeciągamy wpłatę na pozycję odpowiadającą nierozliczonemu zapisowi (w oknie TRANSAKCJI).

W przypadku gdy kwota wpłaty jest większa od kwoty zapisu, po rozliczeniu zapisu kwota nadwyżki pojawi się w oknie nierozliczonych wpłat (okno ROZLICZEŃ).
W przypadku gdy kwota wpłaty jest mniejsza od kwoty zapisu, w kolumnie "rozliczono" pojawi się ta kwota, natomiast kwota w kolumnie "pozostało" ulegnie zmniejszeniu.

Domyślnie widoczne są również rozliczone rozrachunki, aby rozliczone zapisy nie były widoczne odznaczamy opcje "POKAŻ ROZL. TRANS." w górnym Menu.
Gdy ta opcja jest odznaczona, po rozliczeniu wybranego rozrachunku znika on z listy zapisów i widoczne są jedynie nierozliczone konta.

Aby odwiązać wybrane wpłaty zaznaczamy zapis na liście zapisów i używamy przycisku "Odwiąż".

 Po wykonaniu tej operacji wpłata pojawi się ponownie w oknie nierozliczonych wpłat (okno ROZLICZEŃ).

Jeżeli dokument został rozliczony możemy poprzez użycie przycisku "+" dostępnego po lewej stronie rozliczonego zapisu w OKNIE TRANSAKCJI rozwinąć listę rozliczeń rozliczających dany dokument.

Analogicznie użycie tego przycisku jeszcze raz (po pierwszym użyciu zmienił się na "-") powoduje zwinięcie listy rozliczeń rozliczających daną transakcję.

---

Wróć do:
-Strona główna
-Rozrachunki
-Księga Handlowa
-Księgowość - szybki start