|
|
| (Nie pokazano 16 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) |
| Linia 1: |
Linia 1: |
| ==Wprowadzanie do rozrachunków== | | ==Wprowadzanie do rozrachunków== |
|
| |
|
| Ikona Rozrachunków będzie '''widoczna tylko''' i wyłącznie wtedy, gdy zaznaczymy '''opcję prowadzenia rozrachunków''' przy tworzeniu firmy.
| | Rozrachunki będą '''widoczne tylko''' wtedy, gdy '''włączymy rozrachunki dla tego roku''' przy tworzeniu firmy lub [[Rok obrotowy#Rozrachunki|zakładaniu roku obrotowego]] |
|
| |
|
|
| |
|
| Linia 7: |
Linia 7: |
|
| |
|
|
| |
|
| Jeżeli użytkownik podczas zakładania firmy '''nie włączył ROZRACHUNKÓW''', możliwe jest ich '''późniejsze włączenie'''.<br> | | Jeżeli [[Użytkownicy|użytkownik]] podczas zakładania firmy '''nie włączył rozrachunków''', może je <u>włączyć później</u>.<br> |
| Można tego dokonać '''wyświetlając listę lat obrotowych''' obsługiwanych w danej firmie '''(zakładka PROGRAM >> ZMIEŃ OKRES)''' | | Można tego dokonać '''wyświetlając listę lat obrotowych''' obsługiwanych w danej firmie '''(zakładka Program >> Zmień Okres)''' |
|
| |
|
|
| |
|
| [[Plik:Wprowadzanie do rozrachunków 2.jpg|brak]] | | [[Plik:Wprowadzanie do rozrachunków 2.jpg|brak]] |
| <br>
| |
| Aby '''włączyć rozrachunki''' należy zaznaczyć konkretny '''rok obrotowy''' i użyć przycisku '''POPRAW z dolnego menu'''.
| |
|
| |
|
|
| |
|
| [[Plik:Wprowadzanie do rozrachunków 3.jpg|brak]] | | Aby '''włączyć rozrachunki''' należy zaznaczyć konkretny '''[[Rok obrotowy|rok obrotowy]]''' i użyć przycisku '''<u>popraw</u> z dolnego menu'''. |
|
| |
|
|
| |
|
| W kolejnym oknie włączamy rozrachunki i przyciskiem '''ZAPISZ''' zapisujemy swój wybór.
| | [[Plik:Wprowadzanie do rozrachunków 3.jpg|brak]] |
|
| |
|
|
| |
|
| ==Okno główne rozrachunków==
| | W kolejnym oknie włączamy rozrachunki, a przyciskiem '''zapisz''' zatwierdzamy swój wybór. |
|
| |
|
| Zakładka ROZRACHUNKI znajduje się w '''lewym Menu''' modułu '''KSIĘGA'''. Okno główne rozrachunków wygląda następująco:
| |
|
| |
|
| | ==[[Okno główne rozrachunków]]== |
|
| |
|
| [[Plik:Okno główne rozrachunków 1.jpg|brak]] | | ==[[Przegląd według rozliczeń]]== |
|
| |
|
| | ==[[Przegląd według transakcji]]== |
|
| |
|
| Okno główne rozrachunków przedstawia listę kont zawierających zapisy. Rozrachunki pojawią się w tym oknie po odpowiednim księgowaniu.<br>
| | ==[[Rozliczanie rozrachunków]]== |
| Należy pamiętać, że musi to być '''[[Plan kont#Typy stosowane w ksi%C4%99dze handlowej|konto rozrachunkowe]]''' inaczej '''nie pojawi''' się ono '''w sekcji Rozrachunki'''. [[Plan kont#Typy stosowane w ksi%C4%99dze handlowej|Typ konta]] nadajemy bezpośrednio podczas [[Plan kont#Tworzenie konta księgowego|jego zakładania]].
| |
|
| |
|
| Główna część okna rozrachunków zawiera wykaz kont rozrachunkowych wraz z informacjami dotyczącymi stanów wartościowych zapisów znajdujących się na tych kontach.
| | ==[[Raporty z rozrachunków]]== |
|
| |
|
| | ==[[Korekta_kosztów_i_Korekta_VAT|Korekta kosztu i VAT]]== |
|
| |
|
| [[Plik:Okno główne rozrachunków 2.jpg|brak]] | | ==[[Rozliczenia transakcji walutowych]]== |
|
| |
|
| | ==[[Operacje zbiorcze w rozrachunkach]]== |
|
| |
|
| W górnej części tego okna znajduje się '''wyszukiwarka kont''' ułatwiająca znalezienie odpowiedniego konta rozrachunkowego.<br>
| |
| Okno listy kont księgowych zawiera poszczególne kolumny z informacjami dotyczącymi między innymi:<br>
| |
| *symbolu i nazwy konta, a także typ konta,sumy transakcji znajdujących się na tym koncie, wartości rozliczonych do tej pory rozrachunków, sumy jaka pozostała do rozliczenia oraz sald kont rozrachunkowych.<br>
| |
|
| |
| W ostatniej kolumnie możemy również sprawdzić czy zapisy znajdujące się na poszczególnych kontach rozrachunkowych są zgodne z księgą.<br>
| |
| '''Wygląd okna''' listy kont rozrachunkowych można '''edytować''' na pomocą symbolu "'''gwiazdki'''" znajdującej się po lewej stronie wiersza z nazwami kolumn.
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Okno główne rozrachunków 3.jpg|brak]]
| |
|
| |
|
| |
| Dzięki tej opcji użytkownik może zaznaczyć kolumny, które chce widzieć w oknie z listą kont rozrachunkowych.<br>
| |
| W dolnej części okna znajduje się natomiast pasek podsumowania zapisów z poszczególnych kolumn.
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Okno główne rozrachunków 4.jpg|brak]]
| |
|
| |
|
| |
| Filtrowanie listy kont widocznych na liście może odbywać się poprzez:
| |
|
| |
| * '''Zastosowanie filtru zaawansowanego''' - przycisk DOSTOSUJ
| |
|
| |
| [[Plik:Okno główne rozrachunków 5.jpg|brak]]
| |
|
| |
| Kolejne '''warunki filtrowania''' mogą być dodawane za pomocą przycisku '''NACIŚNIJ PRZYCISK ABY DODAĆ NOWY WARUNEK.'''<br>
| |
| Po dodaniu warunków przyciskiem '''ZASTOSUJ''' możemy ich użyć do wyfiltrowania.<br>
| |
| Przycisk '''ANULUJ zamyka okno kreatora''' filtrów '''bez zapisywania zmian'''. Natomiast przycisk '''OK zamyka to okno i zapisuje''' wprowadzone zmiany.
| |
|
| |
| [[Użytkownicy|Użytkownik]] może również '''zapisywać utworzone filtry''' (przycisk ZAPISZ JAKO) oraz otwierać i wykorzystywać zapisane wcześniej filtry (przycisk OTWÓRZ).
| |
|
| |
| * Drugim sposobem filtrowania jest '''najechanie na nagłówek kolumny''' według której chcemy dokonać filtrowania i naciśniecie przycisku '''LEJKA widocznego w prawym górnym rogu''' tego pola.
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Okno główne rozrachunków 6.jpg|brak]]
| |
|
| |
|
| |
| Naciskając na symbol '''"lejka"''' widocznego w '''prawym górnym rogu nagłówka''' wybranej '''kolumny''', wyświetlamy listę wszystkich dostępnych wartości dla tej kolumny, znajdujących się we wprowadzonych dokumentach księgowych.
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Okno główne rozrachunków 7.jpg|brak]]
| |
|
| |
|
| |
| Górne menu okna z listą kont rozrachunkowych przedstawia się następująco:
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Okno główne rozrachunków 8.jpg|brak]]
| |
|
| |
|
| |
| Zaczynając od lewej strony tego menu użytkownik widzi po pierwsze opcje WIDOKU. Umożliwiają one wyświetlenie okna listy kont rozrachunkowych w różnych konfiguracjach:
| |
|
| |
| * '''przegląd według kont''' - okno listy kont rozrachunkowych wyświetlane jest w oparciu o konta księgowe,
| |
| * '''przegląd według rozliczeń''' - okno listy kont rozrachunkowych wyświetlane jest w oparciu o dostępne rozliczenia,
| |
| * '''przegląd według transakcji''' - okno listy kont rozrachunkowych wyświetlane jest w oparciu o występujące transakcje,
| |
|
| |
| W kolejnej grupie opcji użytkownik ma możliwość wyświetlenia wszystkich kont rozrachunkowych.<br>
| |
| Może także wyświetlić tylko '''konta rozliczone''' lub tylko '''konta nierozliczone'''.
| |
|
| |
| Użytkownik ma możliwość '''ustawienia daty''' (dnia) na który wyliczony zostanie stan rozrachunków. '''Datę''' można wprowadzić '''w polu NA DZIEŃ''', zmiany zostaną wprowadzone po '''odświeżeniu listy kont'''.<br>
| |
| Przycisk '''Odśwież listę kont''' pozwala również na ponowne wygenerowanie (odświeżenie) listy kont rozrachunkowych.<br>
| |
| Przydaje się on na przykład w momencie gdy użytkownik doda nowe konta rozrachunkowe w planie kont, a nie będą one jeszcze widoczne na rozrachunkach.
| |
|
| |
| Przycisk '''EDYCJA ROZRACHUNKÓW''' umożliwia otworzenie dla danego konta księgowego okna edycji jego rozrachunków, z którego poziomu możliwe jest rozliczanie rozrachunków.
| |
|
| |
| Przycisk '''DRUKUJ''' pozwala na podgląd i późniejszy wydruk raportów sporządzonych dla kont rozrachunkowych.
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Okno główne rozrachunków 9.jpg|brak]]
| |
|
| |
|
| |
| Użytkownik może wydrukować:
| |
|
| |
| * '''rozrachunki wszystkich widocznych kont''',
| |
| * '''rozrachunek wybranego konta księgowego,'''
| |
| * '''widoczne okno z listą kont rozrachunkowych w dwóch postaciach:'''
| |
| ** wszystkich widocznych na liście rekordów
| |
| ** rekordów zaznaczonych (zaznaczanie poszczególnych rekordów możliwe jest przy użyciu klawiszy CTRL lub SHIFT),
| |
| * [[Potwierdzenie_sald|Potwierdzenie sald bieżące i widoczne pozycję]]
| |
| '''OPCJE''' pozwalają na:
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Okno główne rozrachunków 10.jpg|brak]]
| |
|
| |
|
| |
| * [[Odbuduj Rozrachunki dla całego roku]]
| |
| * [[Optymalizuj rozrachunki]]
| |
|
| |
| '''OPCJE TABEL''' umożliwiają wyświetlenie w oknie głównym filtrów, stopek oraz grup według których porządkować możemy dane dotyczące kont rozrachunkowych.
| |
|
| |
| Przycisk '''EKSPORTY''' umożliwia eksport zestawienia kont rozrachunkowych do pliku o formacie EXCEL, HTML, XML, TXT.
| |
|
| |
| Opcja '''ZAPISZ WIDOK''' umożliwia:
| |
|
| |
| * '''zapisanie''' uprzednio dostosowanego do własnych preferencji '''widoku okna''' listy kont rozrachunkowych,
| |
| * '''przywrócenie domyślnego widoku''' listy kont rozrachunkowych.
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Okno główne rozrachunków 11.jpg|brak]]
| |
|
| |
|
| |
| Natomiast przycisk '''INNE OPCJE''' pozwala na włączenie funkcjonalności związanej z [[Korekta kosztów i Korekta VAT|korektą kosztu i VAT]].
| |
|
| |
| Możliwy jest także za pomocą przycisku BUFOR bezpośredni powrót z rozrachunków do [[Bufor|bufora zapisów]].
| |
|
| |
| '''Jeszcze raz przypominamy !!!'''
| |
| '''W przypadku okna głównego można dostosować jego widok według własnych preferencji, tak jak w przypadku innych sekcji w programie.'''
| |
|
| |
| ==Przegląd według rozliczeń==
| |
|
| |
| Okno przeglądu rozrachunków według rozliczeń wygląda następująco:
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Przegląd według rozliczeń 1.jpg|brak]]
| |
|
| |
|
| |
| Główna część okna przeglądu według rozliczeń zawiera wykaz wszystkich niepowiązanych rozliczeń wraz z dotyczącymi tych rozliczeń informacjami.<br>
| |
|
| |
| Okno przeglądu według rozliczeń zawiera poszczególne kolumny z informacjami dotyczącymi między innymi:<br>
| |
| *symbolu syntetyki i nazwy konta, a także dokumentu źródłowego z którego pochodzi dane rozliczenie, dnia w którym zapis księgowy tego rozliczenia został wprowadzony do programu oraz kwotę tego rozliczenia.<br>
| |
|
| |
| Wygląd okna przeglądu według rozliczeń można edytować na pomocą symbolu '''"gwiazdki"''' znajdującej się po '''lewej stronie wiersza z nazwami kolumn'''.
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Przegląd według rozliczeń 2.jpg|brak]]
| |
|
| |
|
| |
| Dzięki tej opcji użytkownik może zaznaczyć kolumny, które chce widzieć w oknie przeglądu według rozliczeń.<br>
| |
| W '''dolnej części okna''' znajduje się natomiast '''pasek podsumowania zapisów z poszczególnych kolumn'''.
| |
|
| |
| Górne menu okna przeglądu według rozliczeń wygląda następująco:
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Przegląd według rozliczeń 3.jpg|brak]]
| |
|
| |
|
| |
| Zaczynając od lewej strony tego menu użytkownik widzi po pierwsze opcje WIDOKU. Umożliwiają one wyświetlenie okna listy kont rozrachunkowych w różnych konfiguracjach:
| |
|
| |
| * '''przegląd według kont''' - okno listy kont rozrachunkowych wyświetlane jest w oparciu o konta księgowe,
| |
| * '''przegląd według rozliczeń''' - okno listy kont rozrachunkowych wyświetlane jest w oparciu o dostępne rozliczenia,
| |
| * '''przegląd według transakcji''' - okno listy kont rozrachunkowych wyświetlane jest w oparciu o występujące transakcje,
| |
|
| |
| Przycisk Odśwież listę pozwala na ponowne wygenerowanie (odświeżenie) listy dostępnych rozliczeń z bieżącego roku.
| |
|
| |
| Dwie kolejne opcje umożliwiają hurtowe wiązanie rozliczeń z odpowiednimi transakcjami. Użytkownik ma możliwość powiązania rozliczeń według odpowiadających transakcjom kwot lub według dat.
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Przegląd według rozliczeń 4.jpg|brak]]
| |
|
| |
| [[Wiąż według kwot]] <br>
| |
|
| |
| [[Wiąż_według_dat:_jedno_konto_lub_wszystkie_widoczne_konta_na_liście|Powiązanie według dat możliwe jest w zakresie bieżącego (jednego) konta lub wszystkich widocznych na liście kont.]]
| |
|
| |
| Przycisk EXCEL umożliwia EKSPORT widocznego okna dostępnych w danym roku rozliczeń do pliku excel.
| |
|
| |
| Rozrachunki wyposażone są również w możliwość wydruku:
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Przegląd według rozliczeń 5.jpg|brak]]
| |
|
| |
|
| |
| Użytkownik ma możliwość wydruku widocznego zestawienia dostępnych rozliczeń zarówno w zakresie wszystkich widocznych rekordów (pozycji) jak również tylko podświetlonych (wybranych) przez siebie rekordów (pozycji).<br>
| |
| Zaznaczanie poszczególnych rekordów możliwe jest przy użyciu klawiszy CTRL lub SHIFT.
| |
|
| |
| '''OPCJE TABEL''' umożliwiają wyświetlenie w oknie głównym filtrów, stopek oraz grup według których porządkować możemy dane dotyczące dostępnych rozliczeń.
| |
|
| |
| Przycisk EKSPORTY umożliwia eksport zestawienia dostępnych rozliczeń do pliku o formacie EXCEL, HTML, XML, TXT.
| |
|
| |
| Opcja ZAPISZ WIDOK umożliwia:
| |
|
| |
| * '''zapisanie''' uprzednio dostosowanego do własnych preferencji '''widoku okna dostępnych rozliczeń''',
| |
| * '''przywrócenie domyślnego widoku listy''' dostępnych rozliczeń.
| |
|
| |
| Możliwy jest także za pomocą przycisku BUFOR bezpośredni powrót z okna dostępnych rozliczeń do [[bufor|bufora zapisów]].
| |
|
| |
| ==Przegląd według transakcji==
| |
|
| |
| Okno przeglądu rozrachunków według '''transakcji''' wygląda następująco:
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Przegląd według transakcji 1.jpg|brak]]
| |
|
| |
|
| |
| Główna część okna przeglądu według transakcji zawiera wykaz wszystkich dostępnych w bieżącym roku transakcji wraz z dotyczącymi tych transakcji informacjami.<br>
| |
|
| |
| Okno przeglądu według transakcji zawiera poszczególne kolumny z informacjami dotyczącymi między innymi:
| |
| * symbolu transakcji, syntetyki i nazwy konta, a także dokumentu źródłowego z którego pochodzi dana transakcja, dnia w którym zapis księgowy tej transakcji został wprowadzony do programu oraz kwotę transakcji i wymagany termin jej rozliczenia.<br>
| |
|
| |
| Wygląd okna przeglądu według transakcji można edytować na pomocą symbolu '''"gwiazdki"''' znajdującej się po '''lewej stronie wiersza z nazwami kolumn'''.<br>
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Przegląd według transakcji 2.jpg|brak]]
| |
|
| |
|
| |
| Dzięki tej opcji użytkownik może zaznaczyć kolumny, które chce widzieć w oknie przeglądu według transakcji.<br>
| |
| W dolnej części okna znajduje się natomiast pasek podsumowania zapisów z poszczególnych kolumn.<br>
| |
|
| |
| Górne menu okna przeglądu według transakcji wygląda następująco:
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Przegląd według transakcji 3.jpg|brak]]
| |
|
| |
|
| |
| Zaczynając od lewej strony tego menu użytkownik widzi po pierwsze opcje WIDOKU. Umożliwiają one wyświetlenie okna listy kont rozrachunkowych w różnych konfiguracjach:
| |
|
| |
| * '''przegląd według kont''' - okno listy kont rozrachunkowych wyświetlane jest w oparciu o konta księgowe,
| |
| * '''przegląd według rozliczeń''' - okno listy kont rozrachunkowych wyświetlane jest w oparciu o dostępne rozliczenia,
| |
| * '''przegląd według transakcji''' - okno listy kont rozrachunkowych wyświetlane jest w oparciu o występujące transakcje,
| |
|
| |
|
| | | ==[[Dowód_Księgowy_Edycja_Rozrachunków|Rozliczanie rozrachunków z poziomu wprowadzanego dokumentu księgowego]]== |
| Przycisk Odśwież listę pozwala na ponowne wygenerowanie (odświeżenie) listy dostępnych transakcji z bieżącego roku.<br>
| |
| | |
| Przycisk EXCEL umożliwia EKSPORT widocznego okna dostępnych w danym roku transakcji do pliku excel.<br>
| |
| | |
| Rozrachunki wyposażone są również w możliwość wydruku:<br>
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Przegląd według transakcji 4.jpg|brak]]
| |
| | |
| | |
| Użytkownik ma możliwość wydruku widocznego zestawienia dostępnych transakcji zarówno w zakresie '''wszystkich widocznych rekordów (pozycji)''' jak również tylko '''podświetlonych (wybranych)''' przez siebie rekordów (pozycji).<br>
| |
| Zaznaczanie poszczególnych rekordów możliwe jest przy użyciu klawiszy CTRL lub SHIFT.
| |
| | |
| OPCJE TABEL umożliwiają wyświetlenie w oknie głównym filtrów, stopek oraz grup według których porządkować możemy dane dotyczące dostępnych transakcji.
| |
| | |
| Przycisk EKSPORTY umożliwia eksport zestawienia dostępnych transakcji do pliku o formacie EXCEL, HTML, XML, TXT.
| |
| | |
| Opcja ZAPISZ WIDOK umożliwia:
| |
| | |
| * zapisanie uprzednio dostosowanego do własnych preferencji widoku okna listy dostępnych transakcji,
| |
| * przywrócenie domyślnego widoku listy dostępnych transakcji.
| |
| | |
| Możliwy jest także za pomocą przycisku BUFOR bezpośredni powrót z okna dostępnych transakcji do bufora zapisów.
| |
| | |
| ==Rozliczanie rozrachunków== | |
| | |
| Aby wyświetlić okno rozrachunków dostępnych dla pojedynczego konta księgowego należy najpierw w oknie głównym rozrachunków zaznaczyć wybrane konto '''(klikając na nie jeden raz lewym przyciskiem myszy)''', a następnie z górnego menu wybrać przycisk EDYCJA ROZRACHUNKÓW.<br>
| |
| Nowo wyświetlone okno będzie miało następującą postać:
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Rozliczanie rozrachunków 1.jpg|brak]] | |
| | |
| | |
| Główną część okna zajmują informacje dotyczące transakcji i rozliczeń znajdujących się na '''danym koncie księgowym'''.<br>
| |
| Transakcje wyświetlane są po lewej stronie, natomiast po prawej widzimy informacje o rozliczeniach.<br>
| |
| Pod prawym przyciskiem myszy schowane różne funkcję które są inne dla okna transakcji i rozliczeń.<br>
| |
| | |
| Dla transakcji mamy funkcję:<br>
| |
| * '''Rozwiń wszystkie''' - służy do hurtowego rozwinięcia wszystkich transakcji połączonych z rozliczeniami.
| |
| * '''Zwiń wszystkie''' - służy do hurtowego zwinięcia wszystkich transakcji połączonych z rozliczeniami
| |
| * '''Eksportuj''' - użycie spowoduje zapisanie wszystkich lub zaznaczonych transakcji w pożądanym przez użytkownika formacie.
| |
| * '''Nota księgowa - różnice''' - spowoduje utworzenie dokumentu PK z różnicą pomiędzy transakcją a rozliczeniem.
| |
| * '''Odłącz wszystkie rozliczenia z tej transakcji''' - spowoduje rozłączenie wszystkich rozliczeń połączonych z wybraną transakcją.
| |
| * [[Odłącz wszystkie rozliczenia z podświetlonych transakcji]]
| |
| | |
| Dla rozliczeń mamy funkcję:<br>
| |
| * '''Rozlicz wybraną transakcję''' - spowoduję połączenie jednego rozliczenia z jedną transakcją.
| |
| * '''Rozlicz podświetlone transakcję''' - spowoduję połączenie jeden transakcji z wieloma rozliczeniami.
| |
| * '''Eksportuj''' - użycie spowoduje zapisanie wszystkich lub zaznaczonych rozliczeń w pożądanym przez użytkownika formacie.
| |
| * '''Utwórz notę - różnice kursową''' - spowoduje utworzenie dokumentu PK z różnicą pomiędzy rozliczeniem a transakcją.
| |
| * '''Pokaż podgląd dokumentów''' - pokazuję źródłowy dokument.
| |
| * [[Łącz automatycznie rozrachunki dla wybranego konta|Łącz automatycznie]] .
| |
| * '''Zmień tą pozycję na Transakcję'''
| |
| | |
| Podobnie jak w innym miejscach w programie wygląd i dostosowanie tych okien możliwe jest dzięki symbolowi '''"gwiazdki"''' dostępnemu z '''lewej strony wiersza z nazwami kolumn transakcji i rozrachunków.'''
| |
| | |
| | |
| | |
| Standardowo okna te zawierają:
| |
| | |
| * w przypadku '''transakcji''' - datę transakcji, numer dokumentu źródłowego z którego dana transakcja podchodzi, kwotę transakcji i wartość która pozostała do jej pełnego rozliczenia, a także termin płatności tej transakcji,
| |
| * w przypadku '''rozliczeń''' - datę rozliczenia, numer dokumentu źródłowego z którego dane rozliczenie pochodzi, kwotę rozliczenia i wartość która pozostała do jego pełnego rozliczenia,
| |
| | |
| | |
| Przycisk "+" widoczny obok transakcji umożliwia zwijanie i rozwijanie informacji o stopniu rozliczenia danej transakcji.
| |
| | |
| W '''prawym górnym rogu pod-okna transakcji i rozliczeń''' znajdują się widoczne poniżej przyciski:
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Rozliczanie rozrachunków 2.jpg|brak]]
| |
| | |
| | |
| Służą one do eksportu listy '''transakcji lub rozliczeń do pliku EXCEL''', a także do wygenerowania podglądu '''wydruku widocznych transakcji lub rozliczeń'''.<br>
| |
| | |
| W '''dolnej części okna''' znajduje się natomiast '''pasek podsumowania zapisów z poszczególnych kolumn''' (osobny dla transakcji i osobny dla rozliczeń).
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Rozliczanie rozrachunków 3.jpg|brak]]
| |
| | |
| | |
| W dolnej części okna transakcji znajdują się trzy przyciski:
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Rozliczanie rozrachunków 4.jpg|brak]]
| |
| | |
| | |
| * '''USUŃ TR.''' - służy do usunięcia pojedynczej nierozliczonej jeszcze transakcji,
| |
| * '''WPISZ TERMIN''' - służy do edycji terminu płatności wybranej transakcji (faktury),
| |
| * '''ROZŁĄCZ''' - służy do rozłączenia powiązanych wcześniej transakcji i rozliczenia.
| |
| | |
| Natomiast w dolnej części okna rozliczeń widoczne jest poniższe menu:
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Rozliczanie rozrachunków 5.jpg|brak]]
| |
| | |
| | |
| * '''POWIĄŻ [F12]''' - służy do powiązania transakcji i rozliczenia,
| |
| * '''USUŃ ROZL.''' - służy do usunięcia wybranego rozliczenia,
| |
| | |
| Górne menu okna rozrachunków pojedynczego konta ma następującą postać:
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Rozliczanie rozrachunków 6.jpg|brak]]
| |
| | |
| | |
| Zaczynając od lewej strony tego menu użytkownik widzi po pierwsze opcje WIDOKU. Umożliwiają one wyświetlenie okna listy kont rozrachunkowych w różnych konfiguracjach:
| |
| | |
| * '''przegląd według kont''' - okno listy kont rozrachunkowych wyświetlane jest w oparciu o konta księgowe,
| |
| * '''przegląd według rozliczeń''' - okno listy kont rozrachunkowych wyświetlane jest w oparciu o dostępne rozliczenia,
| |
| * '''przegląd według transakcji''' - okno listy kont rozrachunkowych wyświetlane jest w oparciu o występujące transakcje,
| |
| | |
| Następna grupa funkcji dotyczy rozliczeń wykonywanych na rozrachunkach danego konta. I tak:
| |
| | |
| * '''DOWIĄŻ/ŁĄCZ Z TR.''' - służy do połączenia (dowiązania) rozliczenia z wybraną transakcją,
| |
| * '''ODWIĄŻ''' - służy do odwiązania rozliczenia od transakcji z którą wcześniej rozliczenie to zostało połączone,
| |
| * '''ZMIEŃ na Rozl.''' - umożliwia zmianę wybranej transakcji na rozliczenie,
| |
| * '''ZMIEŃ na Tr.''' - umożliwia zmianę wybranego rozliczenia na transakcję,
| |
| | |
| Opcja '''POKAŻ ROZL.TRANS.''' - '''odznaczenie''' tej opcji spowoduje, że transakcje '''rozliczone nie będą wyświetlane''', natomiast jeśli jest ona '''zaznaczona to transakcje rozliczone są wyświetlane'''.
| |
| | |
| Następna grupa opcji pozwala na administrowanie wiązaniem rozrachunków w ramach wybranego konta księgowego. Dzięki nim możemy:
| |
| | |
| * '''USUŃ ROZRACHUNKI DLA WYBRANEGO KONTA''' - użycie tej opcji spowoduje usunięcie rozrachunków dla danego konta księgowego i wiąże się z koniecznością ich ponownego powiązania.
| |
| Po użyciu tej opcji usunięte zostaną tylko i wyłącznie rozrachunki wybranego konta z roku obrotowego w którym aktualnie znajduje się użytkownik,
| |
| * '''ODTWÓRZ ROZRACHUNKI DLA WYBRANEGO KONTA''' - użycie tej opcji spowoduje odtworzenie rozrachunków dla danego konta rozrachunkowego.
| |
| | |
| Do zmiany widoku służy przycisk UKŁAD - PIONOWO. Dzięki niemu możliwa jest zmiana widoku okna transakcji-rozliczeń z pionowego (lewo-prawo) na poziomy (góra-dół).
| |
| | |
| Przycisk '''DRUKUJ ROZRACHUNEK (WYBRANE KONTO)''' pozwala na wydruk rozrachunków (transakcji i rozliczeń) dla danego konta księgowego.
| |
| | |
| Natomiast '''WRÓĆ DO LISTY KONT''' pozwala na powrót do głównego okna rozrachunków zawierającego listę wszystkich kont rozrachunkowych.
| |
| | |
| Opcja '''KSIĘGUJ''' pozwala na wygenerowanie dokumentu PK:
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Rozliczanie rozrachunków 7.jpg|brak]]
| |
| | |
| | |
| Dokument taki zawiera '''notę/różnicę kursową''' z wybranej przez użytkownika transakcji/rozliczenia.
| |
| | |
| '''Przypisanie wybranej wpłaty może odbyć się na dwa sposoby:'''
| |
| | |
| Zaznaczamy wybraną pozycję w '''lewej części''' okna rozrachunków danego konta (okno TRANSAKCJI) oraz '''wpłaty w prawej części okna głównego''' (okno ROZLICZEŃ), następnie używamy przycisku '''"Dowiąż/Łącz z tr."''' z górnego Menu.
| |
| | |
| Drugim sposobem jest najechanie kursorem myszy na wybraną wpłatę (okno ROZLICZEŃ).
| |
| Naciskamy wtedy lewy przycisk myszy i przeciągamy wpłatę na pozycję odpowiadającą nierozliczonemu zapisowi (w oknie TRANSAKCJI).
| |
| | |
| W przypadku gdy kwota wpłaty jest większa od kwoty zapisu, po rozliczeniu zapisu kwota nadwyżki pojawi się w oknie nierozliczonych wpłat (okno ROZLICZEŃ).<br>
| |
| W przypadku gdy kwota wpłaty jest mniejsza od kwoty zapisu, w kolumnie "rozliczono" pojawi się ta kwota, natomiast kwota w kolumnie "pozostało" ulegnie zmniejszeniu.<br>
| |
| | |
| Domyślnie widoczne są również rozliczone rozrachunki, aby rozliczone zapisy nie były widoczne odznaczamy opcje '''"POKAŻ ROZL. TRANS." w górnym Menu.'''<br>
| |
| Gdy ta opcja jest '''odznaczona''', po rozliczeniu wybranego rozrachunku znika on z listy zapisów i widoczne są '''jedynie nierozliczone konta'''.<br>
| |
| | |
| Aby odwiązać wybrane wpłaty zaznaczamy zapis na liście zapisów i używamy przycisku '''"Odwiąż"'''.
| |
| Po wykonaniu tej operacji wpłata pojawi się ponownie w oknie nierozliczonych wpłat (okno ROZLICZEŃ).
| |
| | |
| Jeżeli dokument został rozliczony możemy poprzez użycie przycisku '''"+"''' dostępnego po lewej stronie rozliczonego zapisu w '''OKNIE TRANSAKCJI''' rozwinąć listę rozliczeń rozliczających dany dokument.
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Rozliczanie rozrachunków 8.jpg|brak]]
| |
| | |
| | |
| Analogicznie użycie tego przycisku jeszcze raz (po pierwszym użyciu zmienił się na '''"-"''') powoduje '''zwinięcie listy rozliczeń''' rozliczających daną transakcję.
| |
|
| |
|
| ==Rozliczanie rozrachunków - pytanie użytkownika== | | ==Rozliczanie rozrachunków - pytanie użytkownika== |
| Linia 426: |
Linia 57: |
|
| |
|
| [[Plik:Rozrachunki korekta in minus.jpg|brak]] | | [[Plik:Rozrachunki korekta in minus.jpg|brak]] |
|
| |
| ==Raporty z rozrachunków==
| |
|
| |
| Poniżej widoczny jest przykładowy raport z rozrachunków.<br>
| |
| Aby utworzyć taki raport należy w głównym oknie rozrachunków wybrać konto dla którego raport ma zostać utworzony, a następnie z górnego menu wybrać przycisk EDYCJA ROZRACHUNKÓW.<br>
| |
| W nowo wyświetlonym oknie należy z górnego menu użyć przycisku DRUKUJ ROZRACHUNEK (WYBRANE KONTO).
| |
|
| |
| Pojawi nam się wtedy raport podobny do prezentowanego poniżej.
| |
|
| |
| W pierwszej tabeli widzimy wszystkie zapisy zarejestrowane na wybranym koncie rozrachunkowym. Widoczne są tutaj kwoty zapisów oraz sumy jakie pozostały do rozliczenia.
| |
|
| |
| W drugiej tabeli widzimy wszystkie wpłaty, które pozostały do rozliczenia.
| |
|
| |
| [[Plik:Raporty z rozrachunków 1.jpg|ramka|brak]]
| |
|
| |
| '''Wydruków rozrachunków możemy dokonywać dla bieżącego (zaznaczonego) konta, a także dla wszystkich widocznych kont.'''
| |
|
| |
| '''Aby sporządzić taki wydruk dla wszystkich widocznych kont należy w oknie głównym rozrachunków z górnego menu wybrać opcję DRUKUJ >> DRUKUJ ROZRACHUNKI WSZYSTKICH WIDOCZNYCH KONT.'''
| |
|
| |
| ==[[Korekta_kosztów_i_Korekta_VAT|Korekta kosztu i VAT]]==
| |
|
| |
|
| |
| ==Rozliczenia transakcji walutowych==
| |
|
| |
|
| |
| Po dodaniu w dowodzie księgowym zapisu w walucie będzie on widoczny w rozrachunkach danego konta, jeśli tylko te zostały ustawione podczas zakładania danej firmy.<br>
| |
| Aby wyświetlić rozrachunki w walucie należy w module KSIĘGA otworzyć z lewego Menu zakładkę ROZRACHUNKI.<br>
| |
| Następnie z listy kont wybieramy interesujące Nas konto rozrachunkowe.<br>
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Rozliczenia transakcji walutowych 1.jpg|brak]]
| |
|
| |
|
| |
| W '''lewej części''' nowo wyświetlonego okna zobaczyć można '''wszystkie transakcje dla danego konta''', natomiast w '''prawej''' wszystkie '''dotyczące go rozliczenia'''.<br>
| |
| Aby '''zobaczyć transakcje lub rozliczenia w walucie''' należy użyć w oknach transakcji i rozliczeń przycisku '''"GWIAZDKI"''' znajdującego się, z '''lewej strony paska z nazwami kolumn'''.<br>
| |
| '''Użycie''' tego przycisku '''spowoduje rozwinięcie listy pól do wyboru'''. Zaznaczone pola będą się Nam wyświetlały w widoku okien transakcji i rozliczeń.<br>
| |
| I tak w oknie transakcji możemy wybrać wyświetlanie się pól pokazujących Nam '''WALUTĘ ORAZ WARTOŚĆ W WALUCIE:'''<br>
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Rozliczenia transakcji walutowych 2.jpg|brak]]
| |
|
| |
|
| |
| Natomiast w oknie rozliczeń możemy wybrać '''wyświetlanie się w widoku okna pól''' pokazujących Nam '''WALUTĘ, WARTOŚĆ POZOSTAŁĄ DO ROZLICZENIA W WALUCIE ORAZ WARTOŚĆ DOKUMENTU W WALUCIE'''.
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Rozliczenia transakcji walutowych 3.jpg|brak]]
| |
|
| |
|
| |
| Zaznaczenie tych opcji powoduje wyświetlenie się ich w widoku odpowiednio w oknach TRANSAKCJI i ROZLICZEŃ.
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Rozliczenia transakcji walutowych 4.jpg|brak]]
| |
|
| |
|
| |
| Dodatkowo w '''górnym menu''' okna rozrachunków '''danego konta księgowego''' znajduje się przycisk '''KSIĘGUJ'''.
| |
|
| |
| Opcja '''KSIĘGUJ''' pozwala na '''wygenerowanie dokumentu PK''':
| |
|
| |
| [[Plik:Rozliczenia transakcji walutowych 5.jpg|brak]]
| |
|
| |
| Dokument taki zawiera '''notę/różnicę kursową''' z wybranej przez użytkownika '''transakcji/rozliczenia'''.
| |
|
| |
|
| |
| ==[[Operacje zbiorcze w rozrachunkach]]==
| |
|
| |
|
| |
| ==[[Dowód_Księgowy_Edycja_Rozrachunków|Rozliczanie rozrachunków z poziomu wprowadzanego dokumentu księgowego]]==
| |
