Walidacja księgowań

Walidację księgowani możemy zrobić z kliku miejsc w programie:

• W Buforze zapisów opcja w górnym menu podświetlone -> waliduj lub pod prawym przyciskiem mszy opcją sprawdź poprawność dokumentów

* Walidacja w buforze zapisów sprawdza równość stron w dekretach wprowadzonego dowodu księgowego i kompletność uzupełniania pól w dokumencie (np. sposób płatności w terminach)

• W dowodzie księgowym

* gdy suma kwot dekretów w zapisach księgi (WN i MA) nie jest różna, mamy możliwość zapisania dowodu księgowego ale dokument jest niepoprawny i nie jest brany do wyliczania żadnych zestawień.

* Jeżeli koszty księgujemy na 4 i 5 przez konto 490 w podsumowaniu pokazuje nam się informacja o niezgodności.
* Ważne jest aby w ustawić domyślne konto kręgów kosztów w ustawieniach księgowych w zakładce ustawieniach kont.

• W Opcjach znajdujących się w górnej belce na buforze zapisów mamy możliwość wytworzenia walidacji zapisów.
  • W walidacji zapisów możemy sprawdzić wszystkie dokumenty lub tylko te które nie są zaksięgowane w dzienniku, za pomocą opcji Pomiń zaksięgowane.
  • Walidację możemy przeprowadzić dla jednej z opcji lub dla wybranych opcji zaznaczając odpowiednie wierszę w kolumnie STAN. Walidację możemy zrobić dla:
    • Pustych Typ VAT
    • Pusty lub błędny dokument
    • Duplikat w ramach rodzaju dokumentu
    • VAT naliczony vs Dekrety
    • VAT należny vs Dekrety
    • VAT należny vs Przychody
    • VAT naliczony vs Koszty
    • Krąg kosztów 4xx vs 5xx
    • Krąg kosztów 4xx vs 49X

• Po ustaleniu co chcemy naciskamy przycisk Analizuj...

* Po przetworzeniu danych, walidacja zapisów pokazuje nam wszystkie różnice i błędy jakie jakie znalazła.
* Poruszając się po wynikach walidacji zapisów, dokument który ma chcemy przeglądnąć, w buforze zapisów podświetla się na żółto.
* Każda kolumna posiada "lejek" przez który możemy filtrować dane na: Date księgi/Nr Sys/ Nr dokument/Data V/Test/Kwotę.

Uzupełnić walidacja księgowań