Rozliczanie rozrachunków w UEPiK
Zakładka ROZRACHUNKI znajduje się w lewym Menu modułu KSIĘGA. Okno główne rozrachunków wygląda następująco:
Okno główne rozrachunków przedstawia listę kont zawierających zapisy. Rozrachunki pojawią się w tym oknie po odpowiednim księgowaniu. Należy pamiętać, że musi to być konto rozrachunkowe inaczej nie pojawi się ono w sekcji Rozrachunki. Typ konta nadajemy bezpośrednio podczas jego zakładania.
Główna część okna rozrachunków zawiera wykaz kont rozrachunkowych wraz z informacjami dotyczącymi stanów wartościowych zapisów znajdujących się na tych kontach.
W górnej części tego okna znajduje się wyszukiwarka kont ułatwiająca znalezienie odpowiedniego konta rozrachunkowego. Okno listy kont księgowych zawiera poszczególne kolumny z informacjami dotyczącymi między innymi symbolu i nazwy konta, a także sumy transakcji znajdujących się na tym koncie, wartości rozliczonych do tej pory rozrachunków, sumy jaka pozostała do rozliczenia oraz sald kont rozrachunkowych. W ostatniej kolumnie możemy również sprawdzić czy zapisy znajdujące się na poszczególnych kontach rozrachunkowych są zgodne z księgą. Wygląd okna listy kont rozrachunkowych można edytować na pomocą symbolu "gwiazdki" znajdującej się po lewej stronie wiersza z nazwami kolumn.
Dzięki tej opcji użytkownik może "dziubkami" zaznaczyć kolumny, które chce widzieć w oknie z listą kont rozrachunkowych. W dolnej części okna znajduje się natomiast pasek podsumowania zapisów z poszczególnych kolumn.
Górne menu okna z listą kont rozrachunkowych przedstawia się następująco:
Zaczynając od lewej strony tego menu użytkownik widzi po pierwsze opcje WIDOKU. Umożliwiają one wyświetlenie okna listy kont rozrachunkowych w różnych konfiguracjach:
W kolejnej grupie opcji użytkownik ma możliwość wyświetlenia wszystkich kont rozrachunkowych. Może także wyświetlić tylko konta rozliczone lub tylko konta nierozliczone.
Użytkownik ma możliwość ustawienia daty (dnia) na który wyliczony zostanie stan rozrachunków. Datę można wprowadzić w polu NA DZIEŃ, zmiany zostaną wprowadzone po odświeżeniu listy kont. Przycisk Odśwież listę kont pozwala również na ponowne wygenerowanie (odświeżenie) listy kont rozrachunkowych. Przydaje się on na przykład w momencie gdy użytkownik doda nowe konta rozrachunkowe w planie kont, a nie będą one jeszcze widoczne na rozrachunkach.
Przycisk EDYCJA ROZRACHUNKÓW umożliwia otworzenie dla danego konta księgowego okna edycji jego rozrachunków, z którego poziomu możliwe jest rozliczanie rozrachunków.
Przycisk DRUKUJ pozwala na podgląd i późniejszy wydruk raportów sporządzonych dla kont rozrachunkowych.
Użytkownik może wydrukować:
OPCJE pozwalają na:
Przycisk Odśwież listę kont pozwala na ponowne wygenerowanie (odświeżenie) listy kont rozrachunkowych. Przydaje się on na przykład w momencie gdy użytkownik doda nowe konta rozrachunkowe w planie kont, a nie będą one jeszcze widoczne na rozrachunkach.
OPCJE TABEL umożliwiają wyświetlenie w oknie głównym filtrów, stopek oraz grup według których porządkować możemy dane dotyczące kont rozrachunkowych.
Przycisk EKSPORTY umożliwia eksport zestawienia kont rozrachunkowych do pliku o formacie EXCEL, HTML, XML, TXT.
Opcja ZAPISZ WIDOK umożliwia:
Natomiast przycisk INNE OPCJE pozwala na włączenie funkcjonalności związanej z korektą kosztu i VAT.
Możliwy jest także za pomocą przycisku BUFOR bezpośredni powrót z rozrachunków do bufora zapisów.
Jeszcze raz przypominamy !!!
W przypadku okna głównego można dostosować jego widok według własnych preferencji, tak jak w przypadku innych sekcji w programie.
Aby wyświetlić okno rozrachunków dostępnych dla pojedynczego konta księgowego należy najpierw w oknie głównym rozrachunków zaznaczyć wybrane konto (klikając na nie jeden raz lewym przyciskiem myszy), a następnie z górnego menu wybrać przycisk EDYCJA ROZRACHUNKÓW. Nowo wyświetlone okno będzie miało następującą postać:
Główną część okna zajmują informacje dotyczące transakcji i rozliczeń znajdujących się na danym koncie księgowym. Transakcje wyświetlane są po lewej stronie, natomiast po prawej widzimy informacje o rozliczeniach. Podobnie jak w innym miejscach w programie wygląd i dostosowanie tych okien możliwe jest dzięki symbolowi "gwiazdki" dostępnemu z lewej strony wiersza z nazwami kolumn transakcji i rozrachunków.
Standardowo okna te zawierają:
Przycisk "+" widoczny obok transakcji umożliwia zwijanie i rozwijanie informacji o stopniu rozliczenia danej transakcji.
W prawym górnym rogu pod-okna transakcji i rozliczeń znajdują się widoczne poniżej przyciski:
Służą one do eksportu listy transakcji lub rozliczeń do pliku EXCEL, a także do wygenerowania podglądu wydruku widocznych transakcji lub rozliczeń.
W dolnej części okna znajduje się natomiast pasek podsumowania zapisów z poszczególnych kolumn (osobny dla transakcji i osobny dla rozliczeń).
W dolnej części okna transakcji znajdują się dwa przyciski:
Natomiast w dolnej części okna rozliczeń widoczne jest poniższe menu:
Górne menu okna rozrachunków pojedynczego konta ma następującą postać:
Zaczynając od lewej strony tego menu użytkownik widzi po pierwsze opcje WIDOKU. Umożliwiają one wyświetlenie okna listy kont rozrachunkowych w różnych konfiguracjach:
Następna grupa funkcji dotyczy rozliczeń wykonywanych na rozrachunkach danego konta. I tak:
Opcja POKAŻ ROZL.TRANS. - odznaczenie tej opcji spowoduje, że transakcje rozliczone nie będą wyświetlane, natomiast jeśli jest ona zaznaczona to transakcje rozliczone są wyświetlane.
Następna grupa opcji pozwala na administrowanie wiązaniem rozrachunków w ramach wybranego konta księgowego. Dzięki nim możemy:
Do zmiany widoku służy przycisk UKŁAD - PIONOWO. Dzięki niemu możliwa jest zmiana widoku okna transakcji-rozliczeń z pionowego (lewo-prawo) na poziomy (góra-dół).
Przycisk DRUKUJ ROZRACHUNEK (WYBRANE KONTO) pozwala na wydruk rozrachunków (transakcji i rozliczeń) dla danego konta księgowego.
Natomiast WRÓĆ DO LISTY KONT pozwala na powrót do głównego okna rozrachunków zawierającego listę wszystkich kont rozrachunkowych.
Opcja KSIĘGUJ pozwala na wygenerowanie dokumentu PK:
Dokument taki zawiera notę/różnicę kursową z wybranej przez użytkownika transakcji/rozliczenia.
Przypisanie wybranej wpłaty może odbyć się na dwa sposoby:
Zaznaczamy wybraną pozycję w lewej części okna rozrachunków danego konta (okno TRANSAKCJI) oraz wpłaty w prawej części okna głównego (okno ROZLICZEŃ), następnie używamy przycisku "Dowiąż/Łącz z tr." z górnego Menu.
Drugim sposobem jest najechanie kursorem myszy na wybraną wpłatę (okno ROZLICZEŃ). Naciskamy wtedy lewy przycisk myszy i przeciągamy wpłatę na pozycję odpowiadającą nierozliczonemu zapisowi (w oknie TRANSAKCJI).
W przypadku gdy kwota wpłaty jest większa od kwoty zapisu, po rozliczeniu zapisu kwota nadwyżki pojawi się w oknie nierozliczonych wpłat (okno ROZLICZEŃ). W przypadku gdy kwota wpłaty jest mniejsza od kwoty zapisu, w kolumnie "rozliczono" pojawi się ta kwota, natomiast kwota w kolumnie "pozostało" ulegnie zmniejszeniu.
Domyślnie widoczne są również rozliczone rozrachunki, aby rozliczone zapisy nie były widoczne odznaczamy opcje "POKAŻ ROZL. TRANS." w górnym Menu. Gdy ta opcja jest odznaczona, po rozliczeniu wybranego rozrachunku znika on z listy zapisów i widoczne są jedynie nierozliczone konta.
Aby odwiązać wybrane wpłaty zaznaczamy zapis na liście zapisów i używamy przycisku "Odwiąż". Po wykonaniu tej operacji wpłata pojawi się ponownie w oknie nierozliczonych wpłat (okno ROZLICZEŃ).
Jeżeli dokument został rozliczony możemy poprzez użycie przycisku "+" dostępnego po lewej stronie rozliczonego zapisu w OKNIE TRANSAKCJI rozwinąć listę rozliczeń rozliczających dany dokument.
Analogicznie użycie tego przycisku jeszcze raz (po pierwszym użyciu zmienił się na "-") powoduje zwinięcie listy rozliczeń rozliczających daną transakcję. Więcej informacji na temat rozliczania rozrachunków znajdziecie Państwo w temacie Rozrachunki