Szybkie, kompletne i sprawdzone programy do księgowości i do płac.

Spis treści

Aby usprawnić Państwa pracę w tym zakresie, wbudowany został do programu OGNIK Premium kreator umożliwiający automatyczne przeksięgowanie wyniku finansowego. Aby skorzystać z tej opcji należy:

1. Najpierw należy w roku w którym dokonujemy przeksięgowania utworzyć pusty dokument o serii PW - Przeksięgowanie Wyniku - tylko wtedy zachowacie Państwo możliwość liczenia zarówno Rachunku Wyników i Bilansu. Aby dodać taki dokument należy wejść do modułu KSIĘGA, a następnie wybrać z lewego Menu zakładkę BUFOR ZAPISÓW.

Następnie z górnego Menu wybieramy przycisk DODAJ w celu dodania nowego dokumentu. W wyświetlonym oknie dodawania dokumentu należy wybrać serię PW.

Po uzupełnieniu pozostałych wymaganych danych takich jak DZIENNIK, DATA DOKUMENTU, DATA KSIĘGI, NUMER i OPIS zapisujemy pusty dokument używając przycisku ZAPISZ.

UWAGA !!!

Jeżeli nie mają Państwo w swoim programie serii PW należy ją dodać. Aby to zrobić trzeba kolejno:

  • wejść do modułu KARTOTEKI, a następnie z lewego menu wybrać zakładkę SERIE DOKUMENTÓW,


  • program wyświetli dostępne dla Państwa serie dokumentów. W celu dodania nowej serii PW należy użyć przycisku DODAJ z górnego Menu.

  • następnie uzupełniamy dane w oknie dodawania nowej serii w sposób widoczny poniżej.

  • symbol i nazwę serii możecie Państwo wpisać według własnego uznania. W polu OBSŁUGUJ JAK należy wybrać opcję PRZEKSIĘGOWANIE WYNIKU. Po prawej stronie okna wybieracie Państwo lata w których dana seria dokumentów będzie widoczna i dostępna. Możliwe jest również wprowadzenie według własnej potrzeby nagłówka, który będzie się wyświetlał dla dokumentów danej serii. Po uzupełnieniu pól przyciskiem ZAPISZ zapisujemy dodawaną serię dokumentów.

2. W kolejnym kroku należy wejść w obroty i salda, wyliczyć je na koniec roku, a następnie przejść na widok Analityczne. W tym celu należy:

  • wejść do modułu KSIĘGA, a następnie z lewego menu wybrać zakładkę OBROTY I SALDA,

  • przejść do górnego menu i w celu wyliczenia zestawienia obrotów i sald na koniec roku uzupełnić je w poniższy sposób,

  • po wybraniu daty końca okresu, zaznaczeniu opcji UJMIJ BUFOR, POMIŃ PUSTE i POMIŃ ZEROWE i wybraniu widoku SYNTETYCZNE w celu wygenerowania zestawienia obrotów i sald używamy przycisku OBLICZ,

  • po wyświetleniu się wyliczonego zestawienia OBROTÓW I SALD przełączamy widok na ANALITYCZNE (Uwaga !!! po przełączeniu widoku na ANALITYCZNE NIE NALEŻY już ponownie używać przycisku OBLICZ).

3. W opcjach uruchamiamy kreator PRZEKSIĘGOWANIA WYNIKU i postępujemy zgodnie z jego wskazówkami. W tym celu należy:

  • po wyliczeniu zestawienia obrotów i sald i przełączeniu widoku na ANALITYCZNE z górnego menu wybieramy przycisk OPCJE, a następnie PRZEKS.WYN,

  • następnie postępujemy zgodnie ze wskazówkami kreatora,

  • w pierwszym oknie kreatora wybieramy z rozwijalnej listy utworzony wcześniej dokument o serii PW (będzie on dostępny pod tym samym numerem ITC co stworzony na wstępie przez Nas dokument PW). Po wybraniu odpowiedniego dokumentu w celu kontynuowania pracy z kreatorem należy użyć przycisku DALEJ.

  • w kolejnym oknie określamy dodatkowe parametry Przeksięgowania Wyniku. Opcji USUŃ ISTNIEJĄCE ZAPISY używamy tylko i wyłącznie w momencie gdy w docelowym dokumencie o serii PW znajdują się już jakieś zapisy. Jeżeli dokument ten tak jak w naszym przypadku jest pusty opcji tej NIE NALEŻY ZAZNACZAĆ.

    W polu KONTO KRĘGU KOSZTÓW w przypadku ewidencji kosztów tylko na kontach zespołu 4 pozostawiamy na ogół puste miejsce. Natomiast w przypadku ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5 w miejscu tym należy wpisać konto "spinające" te dwa zespoły kont (na ogół jest to konto 490 - Rozliczenie kosztów).

    W polu KONTO WYNIKU wpisujemy konto na które wykonane zostanie przeksięgowanie kosztów (konto na które koszty zostaną przeniesione).

    Po użyciu przycisku WYKONAJ kreator rozpocznie procedurę przeniesienia wyniku.

  • w ostatnim kroku kreator wyświetli okno realizacji procedury przeniesienia wyniku. Postęp przeprowadzonej operacji pokazuje pasek postępu.

  • po załadowaniu się do końca paska postępu i wyświetleniu w oknie błędów i ostrzeżeń komunikatu KONIEC PROCEDURY EKSPORTU w celu zatwierdzenia przeksięgowania wyniku należy użyć przycisku ZAPISZ UTWORZONY PK. Po jego użyciu wykonane przeksięgowanie wyniku zostanie automatycznie przeniesione do utworzonego na wstępie dokumentu o serii PW.

Więcej informacji na temat procedury PRZEKSIĘGOWANIA WYNIKU znajduje się w podręczniku online dostępnym na Naszej stronie internetowej. Temat CZĘSTE PYTANIA zawiera odpowiedź na zagadnienie jak prawidłowo robić przeksięgowania wyniku.