Wynagrodzenia

Wdrożenie w widok okna Wynagrodzeń

Jednym z najważniejszych okien programu służącym do wyliczania wynagrodzeń pracowników i generowania przelewów są WYNAGRODZENIA listy płac.
Aby otworzyć okno listy płac, należy wybrać z lewego Menu zakładkę WYNAGRODZENIA.
Wyświetli Nam się następujące okno:

W oknie domyślnie znajduje się lista okresów listy płac podzielona na kolumny:

- Miesiąc,
- Data wypłaty (ma wpływ na obliczenia),
- Kol. numer listy płac w danym miesiącu,
- Własny numer - kolejny w roku - możliwość własnej numeracji listy plac,
- Numer (własne oznaczenie listy),
- Tytuł (tytuł listy - opcjonalny),

Dodatkowo pod "Gwiazdką" można dodać resztę inne kolumny

- ID (numer wprowadzanej listy płac, zawsze jest to kolejny numer 1,2,3, -> 10,15 itd.)
- Zaznacz ( funkcja która pozwala np na usunięcie więcej niż jednej listy płac) - Od dnia
- Do dnia
- Zamknięta ( Listę płac można zaksięgować bezpośrednio do Bufora zapisów tylko jeżeli Lista płac jest zamknięta)
- Komentarz
- Suma składowych (Wynagrodzeń brutto wszystkich osób na danych list płac)

Po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy wybranej liście płac otworzy się okno wynagrodzeń. W przypadku zestawienia wynagrodzeń wybieramy widok Widok prosty lub Widok rozszerzony dopasowujemy jego widok według własnych preferencji, tak jak w przypadku innych sekcji w programie.

Widok prosty:

Widok Rozszerzony:

Po naciśnięciu prawego przycisk myszy pojawi się menu kontekstowe, z którego możliwe jest również:

• Dodaj pozycję listy - okno tworzenia nowej pozycji listy płac,
• Popraw pozycję listy - okno edycji pozycji listy płac,
• Kasuj pozycję - pozwala na usunięcie pozycji listy płac,
• Importuj pozycje z listy... - umożliwia kopiowanie pozycji z jednej lub wielu list płac,
• Drukuj pozycję... - podgląd wydruku pozycji listy płac,
• Pasek wynagrodzeń
• Drukuj rachunek - tylko przy umowa zlecenia i dzieła,
• Przelewy wynagrodzeń... - lista przelewów dla listy płac,
• Przelicz bieżącą pozycję - wykonaj ponowne przeliczenie pozycji listy płac,
• Przelicz wszystkie widoczne pozycje - wykonaj przeliczenie wszystkich widoczne pozycje listy płac.

Po zaznaczeniu/podświetleniu wszystkich lub wybranych osób na liście płac i naciśnięciu prawego przycisk myszy pojawi się menu kontekstowe, z którego możliwe jest również:

• Drukuj podświetlone (lista) >> - można wybrać rodzaj wydruku listy płac dla wybranych osób.
• Zapisz jako pliki PDF (Każda pozycja oddzielnie) - Utajniona list płac
• Przelicz podświetlone pozycję
• Przelicz podświetlone pozycję - i zmień na NIE robocze. (Gdy importujemy listę płac między poszczególnymi miesiącami, to osoby zaimportowane są na szarym tle, w wersji roboczej. Takich pracowników można zmienić na wersję końcową, pojedynczo wychodzą w każdą pozycję lub hurtowo. Dla programu wersja robocza czy końcowa nie ma wypływy na wyliczenia, raczej informacyjną dla klientów, że pracownika jest skontrolowany i wszystkie składniki wynagrodzenia są zgodne z oczekiwanymi).

Tworzenie nowej listy płac

Dodanie listy płac, możliwe jest za pomocą przycisku LISTA PŁAC >> DODAJ. Znajduje się ona w górnym menu wyświetlonym po przejściu do zakładki Wynagrodzenia. Użycie tego przycisku pozwoli Nam zrealizować listę płac dla grupy pracowników lub pojedynczego pracownika

W nowo wyświetlonym oknie wpisujemy:

- Data wypłaty - służy do określenia kolejności list płac, oraz na jej podstawie program będzie generował przelewy dla pracowników,
- Tytuł listy (opcjonalny) - pole może okazać się użyteczne dla użytkowników tworzących wiele list płat dotyczących tego same miesiąca np. 03/2020 - Premia,
- Własne numer listy - umożliwia personalizację formatu numeru list płac np. 03/2020,
- Dodatkowy opis (opcjonalny)
- Wydział (opcjonalny) - program umożliwia podział listy płac na konkretne wydziały ma to na celu skrócić czas szukania oraz filtrowania,
- Okres jaki obejmuje lista - zostanie automatyczne uzupełniony na podstawie daty wypłaty,
- Komentarz - użytkownik może dodatkowo pozostawić notatki dotyczące listy płac,
- Zamknięta - zaznacz, aby zablokować przypadkową edycję listy. (Jeżeli chcemy wybraną listę płac, zaksięgować do Bufora zapisów. Musimy Zamknąć listę płac)

Po uzupełnieniu poszczególnych pól przyciskiem ZAPISZ zatwierdzamy Nasz wybór. Nowo dodana lista płac zostanie wyświetlona w oknie Listy płac.

Tworzenie pozycji listy płac

Zanim zaczniesz, pamiętaj.
Kolejność wprowadzania listy płac - w obrębie miesiąca/dnia/listy - ma pewne znaczenie.

Jeżeli dany pracownik ma wiele wypłat w jednym miesiącu to program domyślnie naliczy wynagrodzenia w kolejności ich wprowadzania.
Dlatego ważna jest kolejność wprowadzania listy płac, ma bowiem wpływ na wysokość kosztów, ulgi, stawkę podatku, i inne składniki w obrębie danej pozycji listy płac.
Jakkolwiek suma wszystkich naliczeń w okresie powinna być taka sama niezależnie od kolejności ich wprowadzania - to - poszczególne pozycje mogą sie różnić.

Przykład - kilka list w jednym miesiącu:
Jeżeli w danym miesiącu mamy do wprowadzenia dwie listy płac (jedna z datą 01.10.2023 a druga z datą 10.10.2023) to dla prawidłowości wykonywanych obliczeń jako pierwszą należy wprowadzić tą z datą 01.10.2023.

Przykład - kilka list w jednym dniu:
W skrajnych przypadkach możemy mieć więcej niż jedną listę wypłat dla tej samej osoby.
Jeżeli w danym dniu mamy do wprowadzenia dwie listy płac (w edycji listy uaktywni się okienko pozwalające na podanie kolejnego numeru listy w trakcie dnia) - w razie przeliczania list płac - program najpierw przeliczy listy płac wg. tej kolejności.

Przykład - Jedna lista płac - lecz wiele pozycji dla tej samej osoby:
W tym przypadku decyduje kolejność dodawania pozycji do listy płac.
Jeśli np. w pierwszej pozycji umieścimy wynagrodzenie zasadnicze, a w drugiej premię - program najpierw wykona naliczenia wynagrodzenia zasadniczego a potem premii.

Ważne: W takich przypadkach - naliczenia programu są zaokrąglane (np. podstawa pit, podstawy składek i same składki) i/lub limitowane (koszty/ulga) w obrębie danego miesiąca.
Oznacza to mniej więcej tyle, że jeśli wprowadzimy wynagrodzenie np. w wysokości 2000 zł w jednej pozycji listy jako jedną kwotę lub też w 5 pozycjach listy po 400zł - to w sumie program naliczy dokładnie te same kwoty składek ZUS i zaliczki PIT w obrębie miesiąca.

Program kontroluje również parametry takie jak próg podatkowy, czy przekroczenie składek emerytalno-rentowych - narastająco w ciągu roku.

Nową POZYCJĘ LISTY PŁAC wprowadzamy za pomocą przycisku dodaj / popraw znajdującego się w górnej części menu.
Po wyborze tej opcji wyświetli się następujące okno:

Wybieramy następnie osobę / pracownika z rozwijanej listy, a następnie rodzaj naliczenia :

• DZ - Umowy o dzieło, honorarium itp.
• PLATNIK - Płatnik lub osoba współpracująca,
• POW - Wypłata z tyt. powołania,
• UOP - Umowa o pracę,
• ZL - Umowa zlecenie,
• ZLR - Umowa zlecenie - zryczałtowana,

- Wymiar (1/1 - pełen etat, 1/2 pół etatu itd.),

- Pozycja PIT - wybieramy właściwą dla nas pozycję PIT np. PR - Należności ze stosunku pracy i podobne. Dostępne wartości uzależnione są od rodzaju naliczeń.
Wpływa na umiejscowienie kwot naliczonych dla danego pracownika na liście płac w deklaracji PIT-11.
Więcej na temat w Konfiguracją -> [Parametry PIT ]

- Koszty (KUP), dostępne opcje:

• BRAK (żadne koszty nie zostaną naliczone w tej pozycji listy płac)
• A. ZWYKŁE (obecnie 250,00 zł miesięcznie)
• B. PODWYŻSZONE (obecnie 300,00 zł miesięcznie)
• C. ZLECENIA I DZIEŁA - ZWYKŁE ( obecnie 20%)
• D. ZLECENIA I DZIEŁA - PODWYŻSZONE (obecnie 50%)
• E. Wg. ART. 22.9.3 PIT (obecnie 50%)
• F. WŁASNE - WPISZ WARTOŚĆ - program w TEJ POZYCJI LISTY PŁAC użyje podanej wartości

Ważne: Koszty A,B - są ograniczane przez program do limitu miesięcznego niezależnie od liczby pozycji listy płac w miesiącu dla danej osoby.

UWAGA! Scenariusz możliwe w wyjątkowych sytuacjach:
- jeśli np. w pierwszej pozycji listy płac wybrano koszty 250 zł a kolejnych listach/pozycjach dla tej osoby wybrano części 300 zł - program zastosuje w miesiącu limit "późniejszy" = 300 zł i odwrotnie, jeśli najpierw wskazano koszty wysokości 300 zł a później 250 zł - to program w późniejszej pozycji odejmie różnicę kosztów, jeśli to będzie możliwe.
Co ważne - do obliczania limitów brane są pod uwagę wyłącznie pozycje, gdzie wybrano koszty A lub B. Pozostałe pozycje nie biorę udziału w "pilnowaniu" tych limitów.

- Ulga podatkowa  :

• Nie (Brak Ulgi),
• A. 1/12 (300 zł)
• B. Własna
• C. 1/24 (150 zł)
• D. 1/36 (100 zł)

Ważne. Ulga jest ograniczana przez program do limitu miesięcznego niezależnie od liczby pozycji listy płac w miesiącu dla danej osoby, w których wybrano opcję stosuj.
Pozycje gdzie nie zaznaczono opcji "stosuj" - nie są uwzględniane przy "pilnowaniu" limitu. Pod uwagę brane są umowy o pracę oraz umowy zlecenia.

Import wynagrodzeń pracowników pomiędzy listami płac

Jak zaimportować listę / listy płac z poprzedniego miesiąca / okresu.

1. Tworzymy pustą listę płac -> dodajemy nową listę płac i tworzymy ją od zera albo klonujemy poprzednią listę płac i zmieniamy w niej poszczególne elementy.

2. Wchodzimy do pustej listy płac, naciskamy prawy przycisk myszy wybieramy Importuj pozycje z listy...
3. Pokazuję nowo okno, wybieramy z niej listy lub listę płac z której chcemy zaimportować pracowników. Wybieramy Pobierz pozycję F9

4. Przed zaimportowaniem wskazanych pracowników do wybranej listy płac, możemy usunąć jednego lub wielu pracowników. Pod prawym przyciskiem myszy jest opcja Usuń podświetlone.
5. Po sprawdzeniu pracowników, wybieramy przycisk Importuj F12. Wszyscy pracownicy którzy zostali zaimportowani, przenoszą się już listę płac i wpływają na wyliczenia w programie Płace. Oczywiście po zaimportowaniu istnieje możliwość dalszej edycji pracowników.

Przelewy wynagrodzeń

Jeżeli w zakładce pracownicy mamy uzupełnioną zakładkę 5.Konta bankowe oraz w zakładce dane firmy zakładkę 4 Bank. Pod prawy przyciskiem myszy możemy wygenerować Przelew wynagrodzeń czyli, "paczkę" przelewów. Po naciśnięciu Generuj przelewy [F9]. Pokazują nam pracownicy dla których mamy przelać wynagrodzenia, za wybraną listę płac.
Jeżeli pracownik podświetlony jest na czerwono brakuję mu rachunku bankowego, musimy go uzupełnić w zakładce pracownicy -> Konta bankowe
Jeżeli chcemy dodać jakieś wynagrodzenie do danej paczki przelewów możemy dodać je ręcznie, przez przycisk Dodaj.
Gdy wszystkie wynagrodzenia do przelewu z się zgadzają wybieramy przycisk Eksportuj F12

W kolejnym oknie widzimy możliwość: - Format Pliku zleceń bankowych

• Zastosuj format domyślny - akceptowany przez większość banków (Elixir / UFT-8)
• Wybierz / Dostosuj format - Możemy dowolnie dostosować formaty dla Elixir lub dla Split Payment-u, jeżeli domyślnie formaty są nie wystarczające, z tego okna możemy wczytać i zapisać utworzony szablon.
  

- Szablon domyślny Parametry

• Usuń kod kraju PL z rachunku kont nadawcy oraz adresata
• Zmień polskie znaki - zaznacz jeśli twój bank nie obsługuje prawidłowo importu polskich znaków
• Opis Płatności - nie dodawaj tytułu listy płac

- Dodatkowe opcje generowania paczki przelewów

• Datę realizacji ustaw jako datę bieżącą.

Jeżeli paczka przelewów spełnia państwa wymagania wybieramy Dalej - generuj zlecenia [F12]

W kolejnym oknie mamy podgląd pliku, przed zapisaniem zlecenia do paczki, którą później importujemy do naszego banku.

Uwaga!!!

1. Jeżeli pracownik ma dodany więcej niż jeden rachunek bankowy i wszystkie są aktywne. Do paczki przelewów zawsze doda się pierwszy aktywny dodany rachunek bankowy.

Należy wejść w daną osobę na zakładce pracownicy, następnie odznaczyć przez przycisk POPRAW Aktywne konto pracownika na które nie mają wpływać wynagrodzenia.

2. Jeżeli nie uzupełnimy banku w danych firmy, program przy próbie wygenerowaniu pliku poprosi nas o ich uzupełnienie przez wyskakujące okno.