Dziennik

Zapisy pojawiają się w Dzienniku po zaksięgowaniu dokumentów księgowych z Bufora.

Można tego dokonać bezpośrednio w BUFORZE ZAPISÓW poprzez użycie z górnego Menu przycisku KSIĘGUJ.

Użytkownik ma możliwość zaksięgowania tylko bieżącego dokumentu, lub wszystkich uprzednio zaznaczonych przez siebie dokumentów.
Istnieje także możliwość zaksięgowania wszystkich widocznych dokumentów. Powoduje to, że program pozostawi w buforze tylko dokumenty niedokończone (nieprawidłowe), a także te które uznane zostaną przez niego jako błędne. (takie dokumenty podświetlone są kolorem czerwonym).
Możliwe jest także odksięgowanie wybranych przez użytkownika dokumentów znajdujących się w dzienniku i przeniesienie ich z powrotem do bufora.

Okno Dziennika ma prosty układ. Oprócz listy zapisów wyposażyliśmy je w tzw. "grzebyk" - komponent pozwalający na szybkie przełączanie widoku pomiędzy poszczególnymi miesiącami roku obrotowego.

W górnej części okna znajduje się zakładka, informująca w jakim Dzienniku dane zapisy zostały zaksięgowane.
Zakładki pokażą się tylko gdy mamy więcej niż jeden dziennik w użyciu. Aby dodać dziennik wchodzimy w zakładkę PROGRAM, następnie wybieramy Ustawienia Księgowe, przechodzimy na zakładkę DZIENNIKI i klikamy dodaj.

Aby uzyskać wgląd do szczegółowych danych zapisu, klikamy na nim dwukrotnie lewy przycisk myszki. Wywołujemy wtedy podgląd okna zapisu, nie mamy natomiast możliwości edycji danych zawartych w tym oknie.

Należy pamiętać, że zapisy znajdujące się w Dzienniku możemy odksięgować. Możliwe jest to poprzez zaznaczenie wybranego zapisu i wybranie pozycji ODKSIĘGUJ ZAZNACZONE dostępnej w górnym Menu.

Istnieje możliwość wydruku dziennika poprzez użycie przycisku WYDRUKI dostępnego w górnym Menu. Renumeracja dziennika możliwa jest po wybraniu ikony "Renumeracja" w górnym menu. Pojawi się wtedy ostrzeżenie, swoją decyzje potwierdzamy przyciskiem TAK. Po wykonaniu tych czynności nastąpi renumeracja dziennika.

Modyfikowanie wydruku Dziennika nie jest możliwe, każdy wydruk będzie zawierał te same elementy.

Zamykanie i otwieranie dziennika

Aby zamknąć/otworzyć miesiąc należy w module KSIĘGA otworzyć zakładkę DZIENNIK.

Następnie w górnym Menu wybieramy przycisk ZAMKNIJ MIESIĄC.

Pojawi się wtedy następujące okno.

W oknie tym zawarta jest lista wszystkich miesięcy dla aktualnego okresu rozliczeniowego. Widzimy ich Status oraz informację który miesiąc jest aktualny.
Aby zamknąć wybrany miesiąc zaznaczamy go na liście i aktywujemy przycisk ZAMKNIJ MIESIĄC. Niemożliwe jest zamknięcie miesiąca jeśli znajdują się w nim jeszcze niezaksięgowane dokumenty,a także jeśli istnieją wcześniejsze miesiące które są niezamknięte.
W ten sam sposób otwieramy wybrane miesiące. Jedyną różnicą jest to, że dla zamkniętych miesięcy widoczna jest ikona OTWÓRZ MIESIĄC.

Ważne!!
Nie mamy możliwości zamykania dowolnych okresów. Wszystkie miesiące muszą być zamykane kolejno. Również nie mamy możliwości zamknięcia wybranego miesiąca jeżeli w wybranym okresie znajdują się zapisy w buforze. Przy próbie zamknięcia takiego miesiąca pojawi się stosowne ostrzeżenie.

Również otwierając poszczególne miesiące musimy mieć na uwadze fakt, że aby otworzyć na przykład miesiąc październik musimy mieć otwarte wcześniej miesiące grudzień i listopad.

Obsługa wielu dzienników

Zakładanie nowego DZIENNIKA możliwe jest z poziomu zakładki PROGRAM. Następnie należy wybrać opcję USTAWIENIA KSIĘGOWE.
W wyświetlonym oknie ustawień księgowych wybieramy zakładkę DZIENNIKI.
Wyświetli się nam następujące okno:

Po przejściu do zakładki Dzienników aktywujemy przycisku DODAJ. Następnie wprowadzamy symbol oraz nazwę nowego Dziennika. Po wykonaniu tej czynności nowo założony Dziennik pojawi się na liście dzienników.

Należy pamiętać, że Dziennik domyślny zostanie utworzony w trakcie tworzenia nowej firmy.

Utworzony DZIENNIK od razu będzie dostępny podczas wprowadzania dokumentów księgowych.Tam w polu DZIENNIK użytkownik wybiera ten dziennik w którym zaksięgowany ma zostać dodawany dokument.
Możliwe jest również edytowanie wprowadzonych wcześniej dzienników poprzez użycie przycisku POPRAW w oknie dodawania/edycji dziennika.

Opcja zakładania wielu dzienników przydatna jest szczególnie w przypadku dużych podmiotów. Dzięki takiej możliwości w sposób bardziej wydajny sprawujemy kontrolę nad wprowadzoną dokumentacją oraz procesami księgowymi.

Stornowanie dokumentu

Program umożliwia stornowanie zapisów znajdujących się w DZIENNIKU.

Aby tego dokonać najeżdżamy kursorem na wybrany zapis, następnie naciskamy prawy przycisk myszki. Pojawi się wtedy menu, wybieramy w nim pozycję "Stornuj" i z pośród dostępnych pozycji wybieramy sposób stornowania dokumentu.
Kończymy naciskając pozycję "Stornuj", która znajduje się na końcu tabeli rozwiniętego menu. Po wykonaniu tej operacji w buforze pojawi się zapis Strona. Należy uzupełnić jego brakujące dane oraz zaksięgować.

UWAGA !!!

Nowy zapis zostanie utworzony w aktualnym miesiącu, a nie w miesiącu z którego pochodzi stornowany zapis.

Dostępne pozycje:

• Stornuj VAT - po zaznaczeniu tej pozycji zostaną wystornowane pozycje dotyczącego rozliczenia podatku VAT.
• Stornuj Księga - po zaznaczeniu tej pozycji zostaną wy stornowane pozycje dekretów.
• Opcja Przeciwne strony - po aktywowaniu tej opcji w utworzonym zapisie storna, dekrety w nim zawarte będą po przeciwnej stronie w porównaniu ze stornowanym zapisem
• Opcja Po minusie - po aktywowaniu tej opcji w utworzonym zapisie dekrety będą zawierały ujemne kwoty.

JPK_KR na żądanie Urzędu Skarbowego

Program umożliwia generowanie pliku JPK_KR i jego wysyłkę za pomocą aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK.

Aby wygenerować plik JPK_KR z programu należy:

• wejść do modułu KSIĘGA i z bocznego menu wybrać zakładkę DZIENNIK,
• w nowo wyświetlonym oknie, wybrać na "grzebyku" zakładkę z okresem księgowym dla którego chcemy wygenerować plik JPK_KR,
• jeżeli użytkownik założył większą liczbę Dzienników, nie ma konieczności wyboru zakładki z konkretnym dziennikiem, ponieważ program wygeneruje pełną strukturę pliku JPK_KR (opcje JPK-KR (1) Pełna Struktura, JPK-KR (1) ZOIS, JPK_KR (1) ZAPISY) dla wszystkich dzienników w danym miesiącu księgowym. Wyjątkiem jest funkcja generowania pliku JPK_KR(1) Dziennik, która umożliwia wygenerowanie pliku JPK_KR dla wybranego na "grzebyku" Dziennika za określony (wybrany) miesiąc księgowy,
• w górnym menu okna DZIENNIK wybieramy przycisk JPK, a następnie klikamy w jedną z dostępnych opcji:

Użytkownik programu ma możliwość wygenerowania struktur JPK_KR zarówno za wybrany miesiąc księgowy, jak i za cały rok.

Ponadto, przy wyborze generowania pliku JPK_KR za wybrany miesiąc księgowy, może wybrać jeden z kilku wariantów pliku:

• JPK_KR (1) - pełna struktura - umożliwia wygenerowanie pełnej struktury JPK_KR za wybrany miesiąc księgowy dla wszystkich znajdujących się w tym miesiącu dzienników. Możliwe jest również wygenerowanie tej struktury za okres pełnego roku obrotowego,

• JPK_KR (1) - ZOiS - umożliwia wygenerowanie struktury JPK_KR za wybrany miesiąc księgowy zawierającej tylko Zestawienie Obrotów i Sald dla wszystkich znajdujących się w tym miesiącu dzienników,

• JPK_KR (1) - Dziennik - umożliwia wygenerowanie struktury JPK_KR za wybrany miesiąc księgowy zawierającej tylko wybrany przez użytkownika pojedynczy Dziennik,

• JPK_KR (1) - Zapisy - umożliwia wygenerowanie struktury JPK_KR za wybrany miesiąc księgowy zawierającej tylko Zapisy dla wszystkich znajdujących się w tym miesiącu dzienników.

• JPK_KR (1) - pełna struktura - umożliwia wygenerowanie pełnej struktury JPK_KR za wybrany okres księgowy dla wszystkich znajdujących się w tym miesiącu dzienników.

Po wygenerowaniu pliku JPK_KR program wyświetli dla użytkownika informację o ewentualnych błędach i brakach w wygenerowanej strukturze oraz poprosi o ich poprawienie i uzupełnienie.

Dalszy proces generowania pliku JPK_KR, poprawiania ewentualnych błędów i braków, które się w nim pojawią, zapisywania wygenerowanego poprawnie pliku na dysku swojego komputera oraz jego wysyłki za pomocą aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK odbywa się analogicznie jak w przypadku pliku JPK_VAT. Więcej informacji o całym procesie generowania, poprawiania, zapisywania i wysyłki plików JPK znajdziecie Państwo w temacie Generowanie i wysyłka pliku JPK_VAT niniejszego podręcznika.

UWAGI !!!

• WYSYŁKA WYGENEROWANEGO PLIKU JPK_KR MOŻLIWA JEST TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ APLIKACJI MINISTERSTWA FINANSÓW KLIENT JPK.
• po poprawieniu wyświetlonych przez program błędów i braków dotyczących struktury JPK_KR, należy przed zapisaniem pliku na swoim komputerze i jego wysyłką z aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK, koniecznie ponownie go wygenerować,
• Wysyłany z aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK, plik JPK_KR, może być podpisywany za pomocą kwalifikowanego podpisu (certyfikatu) elektronicznego, profilu zaufanego (EPUAP) lub za pomocą danych autoryzujących (osoby fizyczne),
• po przeprowadzonym procesie wysyłki pliku JPK_KR nie zapomnij pobrać UPO.