KSEF Faktura Dzielenie Dekretów

KSEF - Dzielenie Dekretów

Księgując faktury z SOD-u do bufora zapisu, masz trzy możliwości dekretacji faktur:

• Automatycznie - program wykorzysta konto, które pobrało podczas predekretacji. Zalecane w przypadku powtarzających się faktur.
• Na wskazane konto - wskaż konkretne konta do dekretów.
• Ręcznie - faktura trafi do bufora bez przypisania kont, a dekrety uzupełnisz w buforze zapisu. Pamiętaj, aby fakturę można było przenieść do bufora, musi mieć przypisane przynajmniej podstawowe dane: Serię, Dziennik oraz Sposób płatności.

Pamiętaj, że wszystkie pozycje z faktury KSeF zadekretują się na jedno wskazane konto. Możesz dokonać zmiany w dekretach w buforze zapisu, edytując faktury ręcznie.

Dzielenie dekretów faktury KSeF. Krok po kroku.

1. Otwórz pobraną fakturę z KSeF.
Upewnij się, że dokument został poprawnie zaimportowany do systemu. 2. Dokonaj dekretacji wybranych pozycji.
Zaznacz pozycje, które mają zostać zaksięgowane na określone konto. Przypisz im odpowiednie konta księgowe. 3. Zweryfikuj poprawność księgowania.
Sprawdź, czy wszystkie pozycje faktury zostały zaksięgowane. Upewnij się, że łączna wartość zaksięgowanego dokumentu odpowiada wartości pierwotnej faktury.