Kreator Importu - Import faktur z plików txt/csv/xls/xlsx

Z OgnikWiki
Wersja z dnia 07:27, 10 kwi 2024 autorstwa Ognik.PB (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Importy te są dostępne zarówno dla faktur sprzedażowych jak i zakupowych.
Importowany plik musi posiadać odpowiednią formę (strukturę) (wzorcowy (przykładowy) plik można zapisać za pomocą przycisku Zapisz przykładowy plik.

Importy Excel.jpg
* Plik który chcemy zaimportować nie musi posiadać wszystkich kolumn z przykładowego pliku wygenerowanego z Ognika. 
Wymagane kolumny przy dopasowywaniu oznaczone są gwiazdą.
Kreator importu Excel.jpg

W kolejnym oknie musimy uzupełnić:

* Dla księgi handlowej uzupełniamy konto przychodu / kosztu(netto) i Konto VAT
* Dla KPiR i Ryczałt wystarczy uzupełnienie konta Konto przychodu / kosztu (kolumnę dla KPiR lub stawkę dla Ryczałtu)
  • Podczas importu możemy dla nowych kontrahentów utworzyć nowe konta analityczne odbiorców lub dostawców (aby skorzystać z tej funkcji musimy mieć uzupełnione w ustawieniach księgowych domyślne konta).
    Gdy mamy dużo nowych kontrahentów ale mają oni trafić na jedno konto zbiorcze, to przed importem możemy wskazać sztywne konto używając z opcji Nie twórz.
* Dla KPiR i Ryczałtu funkcja jest aktywna gdy mamy włączone rozrachunki i jest przypisane konto kontroli zapłat w ustawieniach księgowych

Przycisk Dalej- Wykonaj spowoduje wczytanie pliku i dodanie dowodów księgowych do bufora zapisów.

Import excel 03.jpg


Zobacz też:
Film - jak korzystać z kreatora importów