Przelewy płacowe

Z OgnikWiki
Wersja z dnia 09:20, 3 lis 2023 autorstwa Ognik.PB (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Przelewy wynagrodzeń

Jeżeli w zakładce pracownicy mamy uzupełnioną zakładkę 5.Konta bankowe oraz w zakładce dane firmy zakładkę 4 Bank to pod prawy przyciskiem myszy możemy wygenerować Przelew wynagrodzeń czyli, "paczkę" przelewów. Po naciśnięciu Generuj przelewy [F9]wyświetlą się nam pracownicy którym mamy przelać wynagrodzenia, za wybraną listę płac.
Jeżeli pracownik podświetlony jest na czerwono brakuje mu uzupełnionego rachunku bankowego. W takiej sytuacji musimy go uzupełnić w zakładce pracownicy -> Konta bankowe
Jeżeli chcemy dodać jakieś wynagrodzenie do danej paczki przelewów możemy dodać je ręcznie, przez przycisk Dodaj.
Gdy wszystkie wynagrodzenia do przelewu zgadzają się wybieramy przycisk Eksportuj F12

Paczka przelewow.jpg


W kolejnym oknie widzimy możliwość: - Format Pliku zleceń bankowych

  • Zastosuj format domyślny - akceptowany przez większość banków (Elixir / UFT-8)
  • Wybierz / Dostosuj format - Możemy dowolnie dostosować formaty dla Elixir lub dla Split Payment-u, jeżeli domyślnie formaty są nie wystarczające, z poziomu tego okna możemy wczytać i zapisać utworzony szablon.

- Szablon domyślny Parametry

  • Usuń kod kraju PL z rachunku kont nadawcy oraz adresata
  • Zmień polskie znaki - zaznacz jeśli twój bank nie obsługuje prawidłowo importu polskich znaków
  • Opis Płatności - nie dodawaj tytułu listy płac

- Dodatkowe opcje generowania paczki przelewów

  • Datę realizacji ustaw jako datę bieżącą.

Jeżeli paczka przelewów spełnia państwa wymagania wybieramy Dalej - generuj zlecenia [F12]

Eksportuj przelewy.jpg


W kolejnym oknie mamy podgląd pliku, przed zapisaniem zlecenia do paczki, którą później importujemy do naszego banku.

Zapisz zlecenia f12.jpg



Uwaga!!!

1. Jeżeli pracownik ma dodany więcej niż jeden rachunek bankowy i wszystkie są aktywne do paczki przelewów zawsze doda się pierwszy aktywny dodany rachunek bankowy.


Pracownicy konta bankowe 1.jpg



Należy wejść w daną osobę na zakładce pracownicy, następnie odznaczyć przez użycie opcji POPRAW Aktywne konto pracownika na które nie będziemy dokonywać przelewów wynagrodzenia.


Pracownicy konta bankowe 2.jpg



2. Jeżeli nie uzupełnimy banku w danych firmy, program przy próbie wygenerowania pliku poprosi nas o uzupełnienie tych danych sygnalizując to odpowiednim komunikatem.

Przelewy 1.jpg



Przelew 2.jpg



Zobacz też:
- Strona główna
- Płace
- Wynagrodzenia