Bilans otwarcia

Pierwszy Bilans otwarcia tworzymy ręcznie.

W tym celu przechodzimy do Bufora, następnie aktywujemy przycisk "Dodaj" dostępny w górnym Menu. Pojawi się okno edycji zapisów. W tym momencie musimy utworzyć nową Serię dokumentów. Z listy "Seria dokumentu" wybieramy BO (bilans otwarcia).

Uzupełniamy numer oraz daty utworzenia bilansu (zazwyczaj powinna to być data pierwszego dnia roku obrotowego). Następnie kolejno uzupełniamy dekrety bilansu.

UWAGA !!!

Wskazane jest aby dokument Bilansu Otwarcia był pierwszym wprowadzonym dokumentem w ramach danego roku obrotowego. Jeżeli nie macie Państwo pełnych danych do utworzenia dokumentu BO, w takim przypadku możecie utworzyć i zapisać pusty dokument Bilansu Otwarcia, a uzupełnić go w późniejszym terminie.

Dodawać dekrety możemy na dwa sposoby. Opcja pierwsza to przycisk >> DODAJ, pojawi się wtedy okno w którym kolejno wybieramy konto, wprowadzamy kwotę oraz opis zdarzenia gospodarczego. Jeżeli chcemy dodać następny parametr używamy przycisk NASTĘPNY. Znowu pojawi się okno edycji parametrów, postępujemy w analogiczny sposób przy dodawaniu kolejnych dekretów.

Opcja druga to wprowadzanie dekretów bezpośrednio na siatce danych dekretu.

Gdy zakładamy kolejny rok obrotowy, bilans otwarcia możemy zrobić automatycznie.
W roku kolejnym (np.2023), zakładamy pusty dokument BO, wracamy do poprzedniego roku (np.2022).

Wchodzimy na bufor zapisów -> Obroty i salda -> Wybieramy widok Analityczny -> Oblicz -> wybieramy opcje dodatkowe -> Bilans otwarcia -> Wybieramy rok -> Dalej -> Wybieramy Dokument -> Dalej -> Wykonaj -> Zapisz Utworzone BO.

Przechodzimy do następnego roku obrotowego (np.2023), otwieramy w buforze zapisów świecący się na czerwono dokument BO, jeżeli salda Wn i Ma są równe stronami to możemy zapisać dokument. Gdy dokument jest poprawny pokazuje się on w wszystkich zestawieniach (Obroty i sald, Analityka itp.)

Uwagi dla użytkownika

Wprowadzając dokument bilansu otwarcia użytkownik powinien zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

1. Dokument Bilansu Otwarcia powinien zostać wprowadzony serią BO - jeżeli nie masz takiej serii, dodaj ją w kartotekach programu.

2. Pamiętaj że dekrety (zapisy) stron WN i Ma wprowadzonego dokumentu BO muszą być równe.

3. Jeżeli dokument Bilansu Otwarcia po zapisaniu "świeci się na różowo" otwórz go i sprawdź równość stron WN i MA. Jeżeli strony są równe zapisz dokument ponownie, jeżeli strony różnią się kwotowo, "wyrównaj je" i zapisz bilans otwarcia.

4. Dokument Bilansu Otwarcia posiadający nierówne strony WN i MA nie jest uwzględniany w wyliczanych zestawieniach (ZOiS, Analityka itp).