Wynagrodzenia

Wdrożenie w widok okna Wynagrodzeń

Jednym z najważniejszych okien programu służącym do wyliczania wynagrodzeń pracowników i generowania przelewów są WYNAGRODZENIA listy płac.
Aby otworzyć okno listy płac, należy wybrać z lewego Menu zakładkę WYNAGRODZENIA.
Wyświetli Nam się następujące okno:

W oknie domyślnie znajduje się lista okresów listy płac podzielona na kolumny:

- Miesiąc,
- Data wypłaty (ma wpływ na obliczenia),
- Kol. numer listy płac w danym miesiącu,
- Własny numer - kolejny w roku - możliwość własnej numeracji listy plac,
- Numer (własne oznaczenie listy),
- Tytuł (tytuł listy - opcjonalny),

Dodatkowo pod "Gwiazdką" można dodać resztę inne kolumny

- ID (numer wprowadzanej listy płac, zawsze jest to kolejny numer 1,2,3, -> 10,15 itd.)
- Zaznacz ( funkcja która pozwala np na usunięcie więcej niż jednej listy płac) - Od dnia
- Do dnia
- Zamknięta ( Listę płac można zaksięgować bezpośrednio do Bufora zapisów tylko jeżeli Lista płac jest zamknięta)
- Komentarz
- Suma składowych (Wynagrodzeń brutto wszystkich osób na danych list płac)

Po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy wybranej liście płac otworzy się okno wynagrodzeń. W przypadku zestawienia wynagrodzeń wybieramy widok Widok prosty lub Widok rozszerzony dopasowujemy jego widok według własnych preferencji, tak jak w przypadku innych sekcji w programie.

Widok prosty:

Widok Rozszerzony:

Po naciśnięciu prawego przycisk myszy pojawi się menu kontekstowe, z którego możliwe jest również:

• Dodaj pozycję listy - okno tworzenia nowej pozycji listy płac,
• Popraw pozycję listy - okno edycji pozycji listy płac,
• Kasuj pozycję - pozwala na usunięcie pozycji listy płac,
• Importuj pozycje z listy... - umożliwia kopiowanie pozycji z jednej lub wielu list płac,
• Drukuj pozycję... - podgląd wydruku pozycji listy płac,
• Pasek wynagrodzeń
• Drukuj rachunek - tylko przy umowa zlecenia i dzieła,
• Przelewy wynagrodzeń... - lista przelewów dla listy płac,
• Przelicz bieżącą pozycję - wykonaj ponowne przeliczenie pozycji listy płac,
• Przelicz wszystkie widoczne pozycje - wykonaj przeliczenie wszystkich widoczne pozycje listy płac.

Po zaznaczeniu/podświetleniu wszystkich lub wybranych osób na liście płac i naciśnięciu prawego przycisk myszy pojawi się menu kontekstowe, z którego możliwe jest również:

• Drukuj podświetlone (lista) >> - można wybrać rodzaj wydruku listy płac dla wybranych osób.
• Zapisz jako pliki PDF (Każda pozycja oddzielnie) - Utajniona list płac
• Przelicz podświetlone pozycję
• Przelicz podświetlone pozycję - i zmień na NIE robocze. (Gdy importujemy listę płac między poszczególnymi miesiącami, to osoby zaimportowane są na szarym tle, w wersji roboczej. Takich pracowników można zmienić na wersję końcową, pojedynczo wychodzą w każdą pozycję lub hurtowo. Dla programu wersja robocza czy końcowa nie ma wypływy na wyliczenia, raczej informacyjną dla klientów, że pracownika jest skontrolowany i wszystkie składniki wynagrodzenia są zgodne z oczekiwanymi).

Tworzenie nowej listy płac

Dodanie listy płac, możliwe jest za pomocą przycisku LISTA PŁAC >> DODAJ. Znajduje się ona w górnym menu wyświetlonym po przejściu do zakładki Wynagrodzenia. Użycie tego przycisku pozwoli Nam zrealizować listę płac dla grupy pracowników lub pojedynczego pracownika

W nowo wyświetlonym oknie wpisujemy:

- Data wypłaty - służy do określenia kolejności list płac, oraz na jej podstawie program będzie generował przelewy dla pracowników,
- Tytuł listy (opcjonalny) - pole może okazać się użyteczne dla użytkowników tworzących wiele list płat dotyczących tego same miesiąca np. 03/2020 - Premia,
- Własne numer listy - umożliwia personalizację formatu numeru list płac np. 03/2020,
- Dodatkowy opis (opcjonalny)
- Wydział (opcjonalny) - program umożliwia podział listy płac na konkretne wydziały ma to na celu skrócić czas szukania oraz filtrowania,
- Okres jaki obejmuje lista - zostanie automatyczne uzupełniony na podstawie daty wypłaty,
- Komentarz - użytkownik może dodatkowo pozostawić notatki dotyczące listy płac,
- Zamknięta - zaznacz, aby zablokować przypadkową edycję listy. (Jeżeli chcemy wybraną listę płac, zaksięgować do Bufora zapisów. Musimy Zamknąć listę płac)

Po uzupełnieniu poszczególnych pól przyciskiem ZAPISZ zatwierdzamy Nasz wybór. Nowo dodana lista płac zostanie wyświetlona w oknie Listy płac.

Tworzenie pozycji listy płac

Zanim zaczniesz, pamiętaj.
Kolejność wprowadzania listy płac - w obrębie miesiąca/dnia/listy - ma pewne znaczenie.

Jeżeli dany pracownik ma wiele wypłat w jednym miesiącu to program domyślnie naliczy wynagrodzenia w kolejności ich wprowadzania.
Dlatego ważna jest kolejność wprowadzania listy płac, ma bowiem wpływ na wysokość kosztów, ulgi, stawkę podatku, i inne składniki w obrębie danej pozycji listy płac.
Jakkolwiek suma wszystkich naliczeń w okresie powinna być taka sama niezależnie od kolejności ich wprowadzania - to - poszczególne pozycje mogą sie różnić.

Przykład - kilka list w jednym miesiącu:
Jeżeli w danym miesiącu mamy do wprowadzenia dwie listy płac (jedna z datą 01.10.2023 a druga z datą 10.10.2023) to dla prawidłowości wykonywanych obliczeń jako pierwszą należy wprowadzić tą z datą 01.10.2023.

Przykład - kilka list w jednym dniu:
W skrajnych przypadkach możemy mieć więcej niż jedną listę wypłat dla tej samej osoby.
Jeżeli w danym dniu mamy do wprowadzenia dwie listy płac (w edycji listy uaktywni się okienko pozwalające na podanie kolejnego numeru listy w trakcie dnia) - w razie przeliczania list płac - program najpierw przeliczy listy płac wg. tej kolejności.

Przykład - Jedna lista płac - lecz wiele pozycji dla tej samej osoby:
W tym przypadku decyduje kolejność dodawania pozycji do listy płac.
Jeśli np. w pierwszej pozycji umieścimy wynagrodzenie zasadnicze, a w drugiej premię - program najpierw wykona naliczenia wynagrodzenia zasadniczego a potem premii.

Ważne: W takich przypadkach - naliczenia programu są zaokrąglane (np. podstawa pit, podstawy składek i same składki) i/lub limitowane (koszty/ulga) w obrębie danego miesiąca.
Oznacza to mniej więcej tyle, że jeśli wprowadzimy wynagrodzenie np. w wysokości 2000 zł w jednej pozycji listy jako jedną kwotę lub też w 5 pozycjach listy po 400zł - to w sumie program naliczy dokładnie te same kwoty składek ZUS i zaliczki PIT w obrębie miesiąca.

Program kontroluje również parametry takie jak próg podatkowy, czy przekroczenie składek emerytalno-rentowych - narastająco w ciągu roku.

Nową POZYCJĘ LISTY PŁAC wprowadzamy za pomocą przycisku dodaj / popraw znajdującego się w górnej części menu.
Po wyborze tej opcji wyświetli się następujące okno:

Wybieramy następnie osobę / pracownika z rozwijanej listy, a następnie rodzaj naliczenia :

• DZ - Umowy o dzieło, honorarium itp.
• PLATNIK - Płatnik lub osoba współpracująca,
• POW - Wypłata z tyt. powołania,
• UOP - Umowa o pracę,
• ZL - Umowa zlecenie,
• ZLR - Umowa zlecenie - zryczałtowana,

- Wymiar (1/1 - pełen etat, 1/2 pół etatu itd.),

- Pozycja PIT - wybieramy właściwą dla nas pozycję PIT np. PR - Należności ze stosunku pracy i podobne. Dostępne wartości uzależnione są od rodzaju naliczeń.
Wpływa na umiejscowienie kwot naliczonych dla danego pracownika na liście płac w deklaracji PIT-11.
Więcej na temat [Konfiguracja -> Parametry PIT ]

- Wspólne rozliczenie z małżonkiem - można włączyć je w dowolnym miesiącu i na dowolnej liście płac dla danego pracownika.

- Koszty (KUP), dostępne opcje:

• BRAK (żadne koszty nie zostaną naliczone w tej pozycji listy płac)
• A. ZWYKŁE (obecnie 250,00 zł miesięcznie)
• B. PODWYŻSZONE (obecnie 300,00 zł miesięcznie)
• C. ZLECENIA I DZIEŁA - ZWYKŁE ( obecnie 20%)
• D. ZLECENIA I DZIEŁA - PODWYŻSZONE (obecnie 50%)
• E. Wg. ART. 22.9.3 PIT (obecnie 50%)
• F. WŁASNE - WPISZ WARTOŚĆ - program w TEJ POZYCJI LISTY PŁAC użyje podanej wartości

Ważne: Koszty A,B - są ograniczane przez program do limitu miesięcznego niezależnie od liczby pozycji listy płac w miesiącu dla danej osoby.

UWAGA! Scenariusz możliwe w wyjątkowych sytuacjach:
- jeśli np. w pierwszej pozycji listy płac wybrano koszty 250 zł a kolejnych listach/pozycjach dla tej osoby wybrano części 300 zł - program zastosuje w miesiącu limit "późniejszy" = 300 zł i odwrotnie, jeśli najpierw wskazano koszty wysokości 300 zł a później 250 zł - to program w późniejszej pozycji odejmie różnicę kosztów, jeśli to będzie możliwe.
Co ważne - do obliczania limitów brane są pod uwagę wyłącznie pozycje, gdzie wybrano koszty A lub B. Pozostałe pozycje nie biorę udziału w "pilnowaniu" tych limitów.

- Ulga podatkowa  :

• Nie (Brak Ulgi),
• A. 1/12 (300 zł)
• B. Własna
• C. 1/24 (150 zł)
• D. 1/36 (100 zł)

Ważne. Ulga jest ograniczana przez program do limitu miesięcznego niezależnie od liczby pozycji listy płac w miesiącu dla danej osoby, w których wybrano opcję stosuj.
Pozycje gdzie nie zaznaczono opcji "stosuj" - nie są uwzględniane przy "pilnowaniu" limitu.

- Zaliczka PIT oraz wyjątki w jej naliczaniu:

• N. NIE STOSUJ - domyślna - naliczenia zgodnie z przepisami dotyczącymi danego roku
  
• M. STOSUJ ULGĘ DLA MŁODYCH DO 26 ROKU ŻYCIA - opcja ta podpowie się automatycznie dla pracowników w wieku poniżej 26 lat
  
• E. STOSUJ UGLĘ DLA EMERYTA LUB RENCISTY (art. 21 ut. 1 pkt 154 ustawy)
  
• S. ZANIECHANIE POBORU ZAL. - STAŻE UCZNIOWSKIE ITP.
  
• O. ZANIECHANIE NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA (ZLECENIA I DZIEŁA)
  
• W. WŁASNA KWOTA ZALICZKI NA PIT
  
• D. STOSUJ ULGĘ DLA OPIEKUNA >=4 DZIECI (art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy)
  
• Z. STOSUJ ULGĘ DLA POD. ZMIEN. M. ZAMIESZKANIA (art 21 ust. 1 pkt. 152 ustawy)
  
• L. NIE STOSUJ ZWOLNIEŃ - zaliczkę ogranicz do wysokości zaliczki wg zasad z roku 2021 ( Funkcja nie aktywna dla wypłat od 01.07.2022 r.)
  

UWAGA: przy wykorzystaniu opcji:

• M. STOSUJ ULGĘ DLA MŁODYCH DO 26 ROKU ŻYCIA - opcja ta podpowie się automatycznie dla pracowników w wieku poniżej 26 lat
  
• E. STOSUJ UGLĘ DLA EMERYTA LUB RENCISTY (art. 21 ut. 1 pkt 154 ustawy)
  
• W. WŁASNA KWOTA ZALICZKI NA PIT
  
• D. STOSUJ ULGĘ DLA OPIEKUNA >=4 DZIECI(art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy)
  
• Z. STOSUJ ULGĘ DLA POD. ZMIEN. M. ZAMIESZKANIA (art 21 ust. 1 pkt. 152 ustawy)
  

- nadpisuje kwotę zaliczki, wyliczenia programu w zestawieniach i na wydrukach ujmowane są wtedy w odrębnej pozycji

- Tytuł ZUS (kod tytułu ubezpieczenia + ustalone prawo do emerytury i renty + stopień niepełnosprawności), przycisk LUPY (F3) wyświetla pomocnicze okno kreatora tytułu ubezpieczenia lub można wpisać "z palca":

- Płatnik składek - wybór wpływa czy i gdzie kwoty wyliczone na listach płac mają wchodzić do DRA i RCA

• Tylko Ubezpieczony lub łączone Ubezpieczony i Płatnik
• Płatnik
• Budżet państwa
• PFRON
• Fundusz Kościelny
• Nie dotyczy (pomiń RCA) np. osoba na Umowie zleceniu ucząca się i poniżej 26 roku życia.

Ważne!

Program po wyborze osoby do której należy POZYCJA LISTY PŁAC automatycznie podpowie tytuł na podstawie KARTOTEKI PRACOWNIKA -> ZMIENNE DO NALICZEŃ rodzaj RENTY i NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ.

• PPK % podstawowe (ubezpieczony, pracodawca),
• PPK % dodatkowe (ubezpieczony, pracodawca),
• Obniżona stopa % składki podstawowej PPK - obniżona wysokość wpłaty podstawowej do PPK,
• Sposób wypłaty: Nie dotyczy, Przelew, Gotówka, Inny.

Opcje dodatkowe:

Pozycja ROBOCZA - program domyślnie oznacza tak pozycje listy które sklonowano z innych list, po edycji pole to jest czyszczone.
Zablokuj przeliczanie tej pozycji LP - program nie będzie przeliczał tej pozycji listy płac w przypadku "hurtowego" przeliczania list. (!)

Dodawanie składnika wynagrodzenia

Aby dodać składnik wynagrodzenia w programie należy użyć przycisku Dodaj [INS lub +] znajdującego się w dolnej części okna lub użyć prawego przycisku myszy i wybrać Dodaj [INS lub +] , pojawi się wtedy okno w którym kolejno wybieramy składnik, informację obciążeniach wybranego składnika zostaną wyświetlone w dolnej części okna. Wprowadzamy kwotę brutto oraz sprawdzamy poprawność podpowiadanego okresu.

Proszę zwrócić uwagę na opcję składnik niepieniężny - tak oznaczony składnik - birze udział w naliczeniach wg.zaznaczonych obciążeń, jednak nie wpływają na kwotę wypłaty netto / "na rękę", jak np. składniki opodatkowane i/lub oskładkowane wydawane pracownikowi w innej postaci (bony/kupony/karty medyczne itp.)

Jeśli chcemy dodać następny składnik wynagrodzenia używamy przycisku ZAPISZ I NOWY i postępujemy w analogiczny sposób przy dodawaniu kolejnych składników wynagrodzenia lub klikając ZAPISZ (zapisujemy składnik wynagrodzenia). Wtedy użyty przez Nas składnik automatycznie trafi na listę składników wynagrodzenia widocznej z prawej strony okna POZYCJA LISTY PŁAC - EDYCJA:

Zasiłek wypłacany w imieniu ZUS / przez pracodawcę (Nie łączymy pozycji)

Aby poprawnie wprowadzić osobę pobierającą wynagrodzenie z dwóch źródeł (zasiłku oraz innego drugiego źródła np. premii, wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia chorobowego itp.) musimy ją wprowadzić dwukrotnie na tej samej liście płac.

Pierwsze źródło przychodów – płaca zasadnicza, premia itp.

Drugie źródło przychodów - zasiłek

Widok listy płac z danego okresu dla pracownika posiadającego dwa źródła przychodów

Wprowadzanie osoby na urlopie wychowawczym

Kolejnym składnikiem płac wprowadzanych w dwóch odrębnych pozycjach dla jednego pracownika, na tej samej liście płac jest urlop wychowawczy.

Pierwsza pozycja na liście płac i pierwszy składnik to urlop wychowawczy (kod zus 121). Ważne jest oznaczenie płatnika składek jako Budżet Państwa oraz odpowiedni tytuł ubezpieczenia 011000 (ze względu na prawidłowość danych zawartych w PIT-4R).

Drugi i trzeci składnik należy wprowadzić jako drugą pozycję dla tej samej osoby, na tej samej liście płac - jest to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalno – rentowe).
W polu pozycja PIT musimy wybrać opcję BRAK, tytuł ubezpieczenia ustawiamy na 121100, a jako płatnika wybieramy budżet państwa.

Widok listy płac z danego okresu dla pracownika będącego na urlopie wychowawczym.

Przyczyną, dla której osobę będącą na urlopie wychowawczym, musimy wprowadzić dwoma zapisami jest prawidłowa widoczność wprowadzonych danych w PIT-4R.

Dodawanie pozycji dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub współpracujących.

Żeby dobrze wprowadzić osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub współpracują musimy dodać dla niej dwa składnik wynagrodzenia: podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne i podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalno – rentowe) oraz dokonać prawidłowego wyboru rodzaju naliczeń. Różnicą przy wprowadzaniu będzie tytułu ubezpieczenia (051000 lub 051100) i Płatnik składek (Tylko Ubezpieczony lub łączone Ubezp. i Płatnik lub Płatnik)

Wariant I : Osoba prowadząca działalność gospodarczą

Wariant II : Osoba współpracująca

(PPK) Pracownicze plany kapitałowe - dodawanie składników i pozycji

Aby obliczyć kwoty PPK pracodawcy i pracownika powinien mieć dla odpowiednich składników wynagrodzenia, które są dla danego pracownika wprowadzone (np. płaca zasadnicza, premia itp.) zaznaczone opcje PPK.

Następnie musimy uzupełnić procent obniżonej stopy % dla składki podstawowej ubezpieczonego i płatnika oraz ewentualną stawkę dodatkową PPK, ubezpieczonego i płatnika.

Kolejnym etapem jest dodanie do składników wynagrodzeń PPK od strony pracodawcy w miesiącu w którym należy zapłacić podatek od PPK. Z listy płac pracownika w miesiącu wypłaty ma zostać potrącony podatek od kwoty PPK uzyskanej od pracodawcy.

Jest to składnik niepieniężny, podlegający opodatkowaniu.

Po wprowadzeniu w taki sposób składnika, do listy płac zaciągają się odpowiednie kwoty podatku i kwoty wypłaty.

Potrącenia i doliczenia

Potrącenia i doliczenia w Ogniku Premium Płace można dodać z dwóch miejsc:

- w zakładce pracownicy, wybieramy osobę której chcemy wypełnić dane. W kartotece pracownika wybieramy zakładkę Potrącania. W nowo otwartym oknie uzupełniamy rodzaj potrącenia, kwotę itp.

- Drugim sposobem jest wejście na zakładkę wynagrodzenia, wybieramy odpowiednią listę płac a następnie pracownika któremu chcemy dodać potrącenia. Po wejściu do pozycję listy płac w dolnym menu mamy opcje potrącenia, wybieramy plusa, w nowo otwartym oknie znów wybieramy plusa i otwieramy nam się okno jak powyżej uzupełniamy wszystkie dane i zapisujemy potrącenie.

- Doliczenia możemy dodać w sposób analogiczny do potrąceń tylko musimy wybrać w kartotece pracownika zakładkę doliczenia, w pozycji listy płac - edycja w danym pracowniku z dolnego menu wybieramy doliczenia i postępujemy j.w.

Wydruki

Ognik możliwa wydruki z różnych miejsc w programie:

Wynagrodzenia

Na zakładce Wynagrodzenie można zrobić klika wydruków wybranej listy płac:

- Wybrana Lista Płac - wersja uproszczona. Na widoku uproszczony widać osoby z listy płac, pesel i wysokość wynagrodzenia po odprowadzeniu składek.

- Wybrana Lista Płac - wersja podstawowa. Można ją też wywołać do wydruku wybierając prawy przycisk myszy wybierając daną listę płac albo pracownika.

- Wybrana Lista Płac - wersja rozszerzona

- Wybrana lista Płac - Lista wypłat

- Wybrana lista Płac - podsumowanie

- Naliczenie dotyczące płatnika składek - podgląd wydruku pokażę się tylko gdy dodamy pracodawcę na liście płac a rodzaju wybierzemy PLATNIK

- Wydruk podświetlonych pracowników na liście płac - jeżeli chcemy zrobić jeden z ww. wydruków dla wybranych pracowników. Możemy ich "podświetlić" (Shift + lewy przycisk myszy), następnie nacisnąć prawy przycisk myszy i wybrać odpowiedni wydruk.

Sumy zbiorcze listy płac

- Drukuj sumy list płac : Miesięczne lub aktywny rok lub Wszystkie lata - każdy rok na osobnej stronie

- Drukuj sumy PPK.

- Zestawienie Miesiąca wg. składników naliczeń

Pracownicy - drukuj - lista - kartoteka osobowa.

Karty Wynagrodzeń bieżąca karta i wszystkie widoczne

Karta zasiłkowa bieżąca karta i wszystkie widoczne.

6. PIT-4R drukuj deklarację

Foto 10

8. PIT 8-AR

7. PIT-11 drukuj deklarację

Foto 11

Foto 12

Import wynagrodzeń pracowników pomiędzy listami płac

Jak zaimportować listę / listy płac z poprzedniego miesiąca / okresu.

1. Tworzymy pustą listę płac -> dodajemy nową listę płac i tworzymy ją od zera albo klonujemy poprzednią listę płac i zmieniamy w niej poszczególne elementy.

2. Wchodzimy do pustej listy płac, naciskamy prawy przycisk myszy wybieramy Importuj pozycje z listy...
3. Pokazuję nowo okno, wybieramy z niej listy lub listę płac z której chcemy zaimportować pracowników. Wybieramy Pobierz pozycję F9

4. Przed zaimportowaniem wskazanych pracowników do wybranej listy płac, możemy usunąć jednego lub wielu pracowników. Pod prawym przyciskiem myszy jest opcja Usuń podświetlone.
5. Po sprawdzeniu pracowników, wybieramy przycisk Importuj F12. Wszyscy pracownicy którzy zostali zaimportowani, przenoszą się już listę płac i wpływają na wyliczenia w programie Płace. Oczywiście po zaimportowaniu istnieje możliwość dalszej edycji pracowników.

Przelewy wynagrodzeń

Jeżeli w zakładce pracownicy mamy uzupełnioną zakładkę 5.Konta bankowe oraz w zakładce dane firmy zakładkę 4 Bank. Pod prawy przyciskiem myszy możemy wygenerować Przelew wynagrodzeń czyli, "paczkę" przelewów. Po naciśnięciu Generuj przelewy [F9]. Pokazują nam pracownicy dla których mamy przelać wynagrodzenia, za wybraną listę płac.
Jeżeli pracownik podświetlony jest na czerwono brakuję mu rachunku bankowego, musimy go uzupełnić w zakładce pracownicy -> Konta bankowe
Jeżeli chcemy dodać jakieś wynagrodzenie do danej paczki przelewów możemy dodać je ręcznie, przez przycisk Dodaj.
Gdy wszystkie wynagrodzenia do przelewu z się zgadzają wybieramy przycisk Eksportuj F12

W kolejnym oknie widzimy możliwość: - Format Pliku zleceń bankowych

• Zastosuj format domyślny - akceptowany przez większość banków (Elixir / UFT-8)
• Wybierz / Dostosuj format - Możemy dowolnie dostosować formaty dla Elixir lub dla Split Payment-u, jeżeli domyślnie formaty są nie wystarczające, z tego okna możemy wczytać i zapisać utworzony szablon.
  

- Szablon domyślny Parametry

• Usuń kod kraju PL z rachunku kont nadawcy oraz adresata
• Zmień polskie znaki - zaznacz jeśli twój bank nie obsługuje prawidłowo importu polskich znaków
• Opis Płatności - nie dodawaj tytułu listy płac

- Dodatkowe opcje generowania paczki przelewów

• Datę realizacji ustaw jako datę bieżącą.

Jeżeli paczka przelewów spełnia państwa wymagania wybieramy Dalej - generuj zlecenia [F12]

W kolejnym oknie mamy podgląd pliku, przed zapisaniem zlecenia do paczki, którą później importujemy do naszego banku.

Uwaga!!!

1. Jeżeli pracownik ma dodany więcej niż jeden rachunek bankowy i wszystkie są aktywne. Do paczki przelewów zawsze doda się pierwszy aktywny dodany rachunek bankowy.

Należy wejść w daną osobę na zakładce pracownicy, następnie odznaczyć przez przycisk POPRAW Aktywne konto pracownika na które nie mają wpływać wynagrodzenia.

2. Jeżeli nie uzupełnimy banku w danych firmy, program przy próbie wygenerowaniu pliku poprosi nas o ich uzupełnienie przez wyskakujące okno.