Zestawienie Obrotów i Sald
Zestawienie obrotów i sald ma na celu sprawdzenie poprawności zaksięgowanych zapisów.
Widok ogólny zestawienia obrotów i sald przedstawia się następująco:
W górnym Menu mamy możliwość wyboru okresu (daty) dla którego będzie tworzone zestawienie obrotów i sald. Następnie możemy dokonać wyboru zakresu kont dla których zestawienie chcemy sporządzić.
Jeżeli zakres kont pozostawimy pusty to program wyliczy zestawienie obrotów i sald dla wszystkich kont z planu kont danej firmy.
Przy tworzeniu zestawienia obrotów i sald możemy dla lepszej czytelności zestawienia użyć następujących opcji:
- UJMIJ BUFOR - jej zaznaczenie powoduje, że zestawienie obrotów i sald będzie obejmowało również zapisy z BUFORA ZAPISÓW,
- POMIŃ PUSTE - program po zaznaczeniu tej opcji przy wykonywaniu zestawienia obrotów i sald pominie puste konta,
- POMIŃ ZEROWE - po zaznaczeniu tej opcji program pominie przy wykonywaniu zestawienia obrotów i sald konta, których saldo wynosi "0". Należy uważać, gdyż przy użyciu tego filtru obroty mogą być niezgodne.
Następnie w polu DZIENNIK wybieramy dziennik dla którego będziemy generować zestawienie, a w polu SERIA serię dokumentów uwzględnionych przy wykonywaniu zestawienia obrotów i sald. W razie pozostawienia tego pola pustego,program wygeneruje zestawienie obrotów i sald uwzględniając wszystkie dostępne serie dokumentów.
Opcja Pomiń zapisy PW - dla generowanego zestawienia obrotów i sald pomijane są dokumenty o serii PW (Przeksięgowanie wyniku).
Kolejną funkcją dostępną w programie jest możliwość wyboru WIDOKU zestawienia obrotów i sald. Mamy możliwość wyboru jednego z czterech dostępnych typów widoku:
- syntetyczne - wyświetla zestawienie obrotów i sald w oparciu o konta syntetyczne,
- analityczne - wyświetla zestawienie obrotów i sald w oparciu o konta analityczne,
- wszystkie - drzewko - zestawienie obrotów i sald przedstawione zostanie w postaci rozwijalnego drzewka, na którym możemy zobaczyć obroty i salda zarówno kont syntetycznych jak i analitycznych,
- wszystkie - lista - wyświetla zestawienie obrotów i sald w postaci listy z kontami syntetycznymi i analitycznymi.
Przy wyborze opcji widoku "Widok drzewa" nie mamy możliwości zmiany wyglądu wygenerowanego zestawienia. Możliwe jest jedynie jego sortowanie poprzez naciśnięcie na nagłówek kolumny.
Przy wyborze opcji widoku "Widok listy" mamy możliwość dostosowania widoku według własnych preferencji. Tak jak w przypadku innych sekcji w programie.
Po zdecydowaniu jakie parametry i dodatkowe opcje zostaną uwzględnione w zestawieniu, używamy przycisku "OBLICZ" i po chwili program wygeneruje gotowe zestawienie.
W dolnej części okna widoczne są sumy kolumn zawartych w wygenerowanym zestawieniu.
Modyfikowanie wydruku zestawienia obrotów i sald nie jest możliwe, każdy wydruk będzie zawierał te same elementy.
Możliwy jest za to eksport zestawienia obrotów i sald do pliku o formacie Excel, HTML, XML lub TXT.
Można w górnym Menu ustawić datę wydruku przygotowanego zestawienia obrotów i sald, a także na jego podstawie dokonać przeksięgowania wyniku i przeniesienia bilansu otwarcia. Dostępna opcja SALDA BEZ ZEROWYCH pozwala na wygenerowanie potwierdzeń sald dla wszystkich kont, które użytkownik programu wyświetlił w zestawieniu obrotów i sald, a które posiadają niezerowe salda.
Głównym warunkiem aby dokonać przeksięgowania wyniku i przeniesienia bilansu otwarcia oprócz wyboru dnia na jaki generowane jest zestawienie, jest ustawienie widoku zestawienia na ANALITYCZNE. Tylko wtedy opcje te staną się aktywne.