Przenoszenie bilansu otwarcia
Krok 1: Otworzyć nowy rok np. 2024 i utworzyć w nim pusty dokument o serii obsługiwanej Bilans Otwarcia. Dokument należy zapisać do bufora używając przycisku ZAPISZ.
Krok 2: Wrócić do roku 2023, wejść na Obroty i Salda i wyliczyć Zestawienie na koniec roku (Warto zaznaczyć opcję: Pomiń Zerowe). Następnie należy przejść na widok ANALITYCZNE.
Krok 3 – Po przełączeniu po prawej stronie w menu widoku na Analityczne, uruchomić Kreator B.O. Kreator Bilansu Otwarcia znajduje się w górnym Menu okna zestawienia Obrotów i Sald.
Będzie on dostępny bo użyciu z górnego Menu przycisku OPCJE. Następnie należy wybrać operacje BILANS OTWARCIA.
Dalej poprowadzi Państwa Kreator w którym należy między innymi wybrać docelowy rok i dokument do którego chcemy przenieść Nasz bilans otwarcia.
UWAGI DOTYCZĄCE KREATORA !!!
Możemy usunąć istniejące zapisy JEŚLI TAKIE ISTNIEJĄ W DOKUMENCIE DOCELOWYM – wskazane jest aby przed wykonaniem eksportu Bilansu Otwarcia zostały one usunięte, ponieważ w przeciwnym wypadku kwoty zostaną zdublowane.
Można również pominąć konta wynikowe – wskazane jest to w przypadku gdy NIE MAMY JESZCZE ZAMKNIĘTYCH Kont ZA ROK BIEŻĄCY, A CHCEMY JUŻ WYKONAĆ WSTĘPNY BILANS OTWARCIA W NOWYM ROKU. Program wtedy pominie konta zespołów 4,5 i 7 przy przenoszeniu Bilansu Otwarcia.
Uwaga !!!
Należy pamiętać o uzgodnieniu stron bilansu np. w przypadku, gdy rok poprzedni nie był zakończony, a chcemy już mieć część sald Bilansu Otwarcia w nowym roku - aby taki dokument B.O. został uwzględniony w zestawieniach należy go uzgodnić, np. odnosząc różnicę na konto techniczne 999.