Zestawienie Obrotów i Sald

Zestawienie obrotów i sald ma na celu sprawdzenie poprawności zaksięgowanych zapisów.

Widok ogólny zestawienia obrotów i sald przedstawia się następująco:

W górnym Menu mamy możliwość wyboru okresu (daty) dla którego będzie tworzone zestawienie obrotów i sald. Następnie możemy dokonać wyboru zakresu kont dla których zestawienie chcemy sporządzić.

Jeżeli zakres kont pozostawimy pusty to program wyliczy zestawienie obrotów i sald dla wszystkich kont z planu kont danej firmy.

Przy tworzeniu zestawienia obrotów i sald możemy dla lepszej czytelności zestawienia użyć następujących opcji:

• UJMIJ BUFOR - jej zaznaczenie powoduje, że zestawienie obrotów i sald będzie obejmowało również zapisy z BUFORA ZAPISÓW,
• POMIŃ PUSTE - program po zaznaczeniu tej opcji przy wykonywaniu zestawienia obrotów i sald pominie puste konta,
• POMIŃ ZEROWE - po zaznaczeniu tej opcji program pominie przy wykonywaniu zestawienia obrotów i sald konta, których saldo wynosi "0". Należy uważać, gdyż przy użyciu tego filtru obroty mogą być niezgodne.

Następnie w polu DZIENNIK wybieramy dziennik dla którego będziemy generować zestawienie, a w polu SERIA serię dokumentów uwzględnionych przy wykonywaniu zestawienia obrotów i sald. W razie pozostawienia tego pola pustego,program wygeneruje zestawienie obrotów i sald uwzględniając wszystkie dostępne serie dokumentów.

Opcja Pomiń zapisy PW - dla generowanego zestawienia obrotów i sald pomijane są dokumenty o serii PW (Przeksięgowanie wyniku).

Kolejną funkcją dostępną w programie jest możliwość wyboru WIDOKU zestawienia obrotów i sald. Mamy możliwość wyboru jednego z czterech dostępnych typów widoku:

• syntetyczne - wyświetla zestawienie obrotów i sald w oparciu o konta syntetyczne,
• analityczne - wyświetla zestawienie obrotów i sald w oparciu o konta analityczne,
• wszystkie - drzewko - zestawienie obrotów i sald przedstawione zostanie w postaci rozwijalnego drzewka, na którym możemy zobaczyć obroty i salda zarówno kont syntetycznych jak i analitycznych,
• wszystkie - lista - wyświetla zestawienie obrotów i sald w postaci listy z kontami syntetycznymi i analitycznymi.