|
|
| Linia 68: |
Linia 68: |
| * Przelicz podświetlone pozycję - i zmień na NIE robocze. (Gdy importujemy listę płac między poszczególnymi miesiącami, to osoby zaimportowane są na szarym tle, w wersji roboczej. Takich pracowników można zmienić na wersję końcową, pojedynczo wchodząc w każdą pozycję lub hurtowo właśnie za pomocą tej funkcji. Wersja robocza czy końcowa listy płac nie ma wypływu na wyliczenia, a pełni raczej funkcję informacyjną dla klientów, że pracownik jest skontrolowany i wszystkie składniki wynagrodzenia są zgodne z oczekiwanymi przez operatora systemu). | | * Przelicz podświetlone pozycję - i zmień na NIE robocze. (Gdy importujemy listę płac między poszczególnymi miesiącami, to osoby zaimportowane są na szarym tle, w wersji roboczej. Takich pracowników można zmienić na wersję końcową, pojedynczo wchodząc w każdą pozycję lub hurtowo właśnie za pomocą tej funkcji. Wersja robocza czy końcowa listy płac nie ma wypływu na wyliczenia, a pełni raczej funkcję informacyjną dla klientów, że pracownik jest skontrolowany i wszystkie składniki wynagrodzenia są zgodne z oczekiwanymi przez operatora systemu). |
|
| |
|
| == Tworzenie nowej listy płac ==
| |
|
| |
|
| Dodanie listy płac, możliwe jest za pomocą przycisku LISTA PŁAC >> DODAJ. Znajduje się on w górnym menu wyświetlonym po przejściu do zakładki Wynagrodzenia. Użycie tego przycisku pozwoli nam wprowadzić dane listy płac dla grupy pracowników lub pojedynczego pracownika<br>
| | == Import wynagrodzeń pracowników pomiędzy listami płac == |
|
| |
|
| W nowo wyświetlonym oknie uzupełniamy:<br>
| | Jak zaimportować listę / listy płac z poprzedniego miesiąca / okresu. |
|
| |
|
| - Data wypłaty - służy do określenia kolejności list płac, na jej podstawie program będzie generował przelewy dla pracowników,<br>
| | 1. Tworzymy pustą listę płac -> dodajemy nową listę płac i tworzymy ją od zera albo klonujemy poprzednią listę płac i zmieniamy w niej poszczególne elementy.<br> |
| - Tytuł listy (opcjonalny) - pole może okazać się użyteczne dla użytkowników tworzących wiele list płac dotyczących tego samego miesiąca np. 03/2020 - Premia,<br>
| |
| - Własne numer listy - umożliwia personalizację formatu numeru list płac np. 03/2020, <br>
| |
| - Dodatkowy opis (opcjonalny) - możliwość dodania do listy płac dodatkowego (własnego) opisu <br>
| |
| - Wydział (opcjonalny) - program umożliwia podział listy płac na konkretne wydziały co ma na celu skrócenie czasu wyszukiwania oraz filtrowania,<br>
| |
| - Okres jaki obejmuje lista - zostanie automatyczne uzupełniony na podstawie wprowadzonej daty wypłaty, <br>
| |
| - Komentarz - w polu tym użytkownik może dodatkowo wprowadzić własne notatki dotyczące listy płac,<br>
| |
| - Zamknięta - zaznacz, aby zablokować przypadkową edycję listy. (Jeżeli chcemy wybraną listę płac, '''zaksięgować do Bufora zapisów'''. Musimy '''Zamknąć listę płac''') <br>
| |
|
| |
|
| [[Plik:Edycja listy plac.jpg|brak]]<br>
| |
|
| |
|
| Po uzupełnieniu poszczególnych pól przyciskiem ZAPISZ zatwierdzamy nasz wybór. Nowo dodana lista płac zostanie wyświetlona w oknie Listy płac. <br>
| | [[Plik:Dodaj nowa liste plac.jpg]] <br> |
|
| |
|
| === Tworzenie pozycji listy płac ===
| |
| <br>
| |
|
| |
|
| Zanim zaczniesz, '''pamiętaj'''. <br>
| | 2. Wchodzimy do pustej listy płac, naciskamy prawy przycisk myszy wybieramy '''Importuj pozycje z listy...''' <br> |
| '''Kolejność wprowadzania listy płac - w obrębie miesiąca/dnia/listy - ma pewne znaczenie.'''<br> | | 3. W nowo wyświetlonym oknie, wybieramy listy lub listę płac z której chcemy zaimportować pracowników. Wybieramy '''Pobierz pozycję F9''' |
|
| |
|
| Jeżeli dany pracownik ma wiele wypłat w jednym miesiącu to program domyślnie naliczy wynagrodzenia w kolejności ich wprowadzania.<br>
| |
| Dlatego ważna jest '''kolejność wprowadzania listy płac''', ma bowiem wpływ na wysokość kosztów, ulgi, stawkę podatku, i inne składniki w obrębie danej pozycji listy płac.<br>
| |
| Jakkolwiek suma wszystkich naliczeń w okresie powinna być taka sama niezależnie od kolejności ich wprowadzania - to - poszczególne pozycje mogą sie różnić.<br>
| |
|
| |
|
| | [[Plik:Importuj liste plac.jpg]]<br> |
|
| |
|
| '''Przykład - kilka list w jednym miesiącu''': <br>
| |
| Jeżeli w danym miesiącu mamy do wprowadzenia dwie listy płac (jedna z datą 01.10.2023 a druga z datą 10.10.2023) to dla prawidłowości wykonywanych obliczeń jako pierwszą należy wprowadzić tą z datą 01.10.2023.<br>
| |
|
| |
|
| | 4. Przed zaimportowaniem wskazanych pracowników do wybranej listy płac, możemy usunąć jednego lub wielu pracowników. Pod prawym przyciskiem myszy widoczna jest służąca do tego opcja '''Usuń podświetlone'''.<br> |
| | 5. Po sprawdzeniu pracowników, wybieramy przycisk '''Importuj F12'''. Wszyscy pracownicy którzy zostali zaimportowani, przenoszą się już listę płac i wpływają na wyliczenia w programie '''Płace'''. Oczywiście po zaimportowaniu istnieje możliwość dalszej edycji pracowników jak i całej listy płac.<br> |
|
| |
|
| '''Przykład - kilka list w jednym dniu''':<br>
| |
| W skrajnych przypadkach możemy mieć więcej niż jedną listę wypłat dla tej samej osoby. <br>
| |
| Jeżeli w danym dniu mamy do wprowadzenia dwie listy płac (w edycji listy uaktywni się okienko pozwalające na podanie kolejnego numeru listy w trakcie dnia) - gdy użytkownik przeliczy listy płac - program przeliczy te listy płac wg. numeracji tej kolejności. <br>
| |
|
| |
|
| | [[Plik:Pracownicy zaimportowani.jpg]]<br> |
|
| |
|
| '''Przykład - Jedna lista płac - lecz wiele pozycji dla tej samej osoby:'''<br>
| | == Księgowanie list płac do bufora zapisów == |
| W tym przypadku decyduje kolejność dodawania pozycji do listy płac.<br>
| |
| Jeśli np. w pierwszej pozycji umieścimy wynagrodzenie zasadnicze, a w drugiej premię - program najpierw wykona naliczenia wynagrodzenia zasadniczego a potem premii.<br>
| |
|
| |
|
| | Jeżeli chcemy zaksięgować listę płac musi być ona '''zamknięta''', jeśli nie jest, pojawi nam się poniższe '''ostrzeżenie'''.<br> |
|
| |
|
| '''Ważne: W takich przypadkach - naliczenia programu są zaokrąglane (np. podstawa pit, podstawy składek i same składki) i/lub limitowane (koszty/ulga) w obrębie danego miesiąca.'''<br>
| | [[Plik:Ostrzezenie.jpg|ramka|brak]]<br> |
| Oznacza to mniej więcej tyle, że jeśli wprowadzimy wynagrodzenie np. w wysokości 2000 zł w jednej pozycji listy jako jedną kwotę lub też w 5 pozycjach listy po 400zł - to w sumie program naliczy dokładnie te same kwoty składek ZUS i zaliczki PIT w obrębie miesiąca.<br>
| |
|
| |
|
| Program kontroluje również parametry takie jak próg podatkowy, czy przekroczenie limitu dla naliczania składek emerytalno-rentowych - narastająco w ciągu roku.<br>
| | Aby zamknąć listę płac, '''zaznaczamy / podświetlamy wybraną listę płac''' na liście wynagrodzeń. Z górnego menu wybieramy przycisk '''POPRAW''' lub pod prawym przyciskiem myszy opcję '''Popraw Listę''', a następnie zaznaczamy ptaszkiem opcję'''ZAMKNIĘTA? - zaznacz, aby zablokować przypadkową edycję listy'''<br> |
| | Gdy mamy już zamkniętą listę płac, możemy użyć opcji pod prawym przyciskiem myszy '''Zaksięguj Listę.'''<br> |
|
| |
|
| | [[Plik:Wynagrodzenia zaksieguj liste.jpg|brak]]<br> |
|
| |
|
| Nową '''POZYCJĘ LISTY PŁAC''' wprowadzamy za pomocą przycisku '''dodaj / popraw''' znajdującego się w górnej części menu.<br>
| | '''W kolejnym oknie''' mamy różnego rodzaju opcje do wyboru:<br> |
| Po wyborze tej opcji wyświetli się następujące okno:<br>
| |
|
| |
|
| | [[Plik:Lista plac - ksieguj.jpg|ramka|brak]]<br> |
|
| |
|
| [[Plik:Pozycja listy plac edycja 1.jpg|brak]] <br>
| | * '''Twórz puste wiersze dekretu TAK / NIE''' - gdy mamy uzupełnione konta np. w zespołach 4,5 ale nie ma w nich kwot. |
| | * '''Stosuj zespoły kont 4 / 4 i 5 / 5''' - po zaksięgowaniu listy płac, konta księgowe przypisane w '''Szablonie księgowań''' zostają dopasowane do dokumentu stworzonego po naciśnięciu przycisku '''dekretuj'''. Jeżeli, kolumna '''Szablon księgowania-konta''' jest pusta, możemy ją uzupełnić przez przycisk '''Edytuj szablon księgowań'''<br> |
|
| |
|
| Wybieramy następnie '''osobę / pracownika''' z rozwijanej listy, a następnie '''rodzaj''' naliczenia :<br>
| |
|
| |
|
| * '''DZ''' - Umowy o dzieło, honorarium itp.
| | [[Plik:Edytuj szablon księgowan.jpg|brak]]<br> |
| * '''PLATNIK''' - Płatnik lub osoba współpracująca,
| |
| * '''POW''' - Wypłata z tyt. powołania,
| |
| * '''UOP''' - Umowa o pracę,
| |
| * '''ZL''' - Umowa zlecenie,
| |
| * '''ZLR''' - Umowa zlecenie - zryczałtowana,
| |
| <br> | |
|
| |
|
| [[Plik:Rodzaj naliczenia edycja listy plac.jpg|brak]] <br>
| |
|
| |
|
| - '''Wymiar''' (1/1 - pełen etat, 1/2 pół etatu itd.),<br> | | * '''Wypłaty na konto. Konta zbiorcze (Gotówka i przelew) lub Konta indywidualne ''' - Opcja pozwala zaksięgować hurtowo na konta ogólne np. 100 lub 130 sumę wszystkich wypłat lub na konto indywidualne pracownika jeżeli, w '''Wypłata wg. osób - konta indywidualne''' mamy uzupełnioną kolumnę Konto_23X. Gdy kolumna jest pusta możemy uzupełnić '''Dane pracownika''' i przypisać konto księgowe lub dodać je do planu kont. |
| | * '''Potrącenia na konto ''' - Opcja pozwala zaksięgować potrącenia, które mamy '''przypisane''' do danego pracownika w '''księgowanej liście płac'''. Możemy je zaksięgować '''zbiorczo''' w rozbiciu na opis potrącenia np. Karta multisport 240-01, albo każde potrącenia '''osobno''', czyli jeżeli będzie 5x potrącenie Karta multisport to będzie 5 dekretów z opisem Karta multisport, a nie w jednym dekrecie. <br> |
|
| |
|
| - '''Pozycja PIT''' - wybieramy właściwą dla nas pozycję PIT np. PR - Należności ze stosunku pracy i podobne. Dostępne wartości uzależnione są od rodzaju naliczeń.<br>
| |
| '''Wybrana pozycja PIT wpływa na umiejscowienie kwot naliczonych dla danego pracownika na liście płac w rocznej deklaracji PIT-11.'''<br>
| |
| Więcej na temat [[Konfiguracja_Płace#Kody_PIT|Konfiguracja Płac -> Parametry PIT]] <br>
| |
|
| |
|
| - '''Wspólne rozliczenie z małżonkiem''' - można włączyć je w dowolnym miesiącu i na dowolnej liście płac dla danego pracownika.<br> | | [[Plik:Lista plac - domyslne konta ksiegowe dane praocwnika.jpg|brak]] |
|
| |
|
| [[Plik:Wspolne rozliczenie.jpg|brak]]<br>
| |
|
| |
|
| - '''Koszty (KUP)''', dostępne opcje:
| | Gdy wszystkie pola są uzupełnione możemy wybrać przycisk '''DEKRETUJ F12'''.<br> |
| * '''BRAK''' (żadne koszty nie zostaną naliczone w tej pozycji listy płac)
| | Otworzy nam się okno w buforze zapisów z wypełnionymi dekretami, należy uzupełniać '''numer dokumentu''' i sprawdzić czy wybrana jest poprawna '''seria'''.<br> |
| * '''A. ZWYKŁE''' (obecnie 250,00 zł miesięcznie)
| |
| * '''B. PODWYŻSZONE''' (obecnie 300,00 zł miesięcznie)
| |
| * '''C. ZLECENIA I DZIEŁA - ZWYKŁE''' ( obecnie 20%)
| |
| * '''D. ZLECENIA I DZIEŁA - PODWYŻSZONE''' (obecnie 50%)
| |
| * '''E. Wg. ART. 22.9.3 PIT''' (obecnie 50%)
| |
| * '''F. WŁASNE''' - WPISZ WARTOŚĆ - program w TEJ POZYCJI LISTY PŁAC użyje podanej wartości
| |
| <br> | |
| <big>'''Ważne:'''</big> '''Koszty A,B''' - '''są ograniczane przez program do limitu miesięcznego niezależnie od liczby pozycji listy płac w miesiącu dla danej osoby.'''<br>
| |
|
| |
|
| <big>'''UWAGA!'''</big> '''Scenariusz możliwe w wyjątkowych sytuacjach:'''<br>
| | [[Plik:Dowod po dekretuj.jpg|brak]]<br> |
| - jeśli np. w pierwszej pozycji listy płac wybrano koszty 250 zł a kolejnych listach/pozycjach dla tej osoby wybrano części 300 zł - program zastosuje w miesiącu limit "późniejszy" = 300 zł i odwrotnie, jeśli najpierw wskazano koszty wysokości 300 zł a później 250 zł - to program w późniejszej pozycji odejmie różnicę kosztów, jeśli to będzie możliwe.<br>
| |
| Co ważne - do obliczania limitów brane są pod uwagę wyłącznie pozycje, gdzie wybrano koszty A lub B. Pozostałe pozycje nie biorę udziału w "pilnowaniu" tych limitów.<br>
| |
|
| |
|
| [[Plik:Koszty KUP.jpg|brak]] <br>
| | == Przelewy wynagrodzeń == |
|
| |
|
| | Jeżeli w zakładce '''pracownicy''' mamy uzupełnioną zakładkę '''5.Konta bankowe''' oraz w zakładce '''dane firmy''' zakładkę '''4 Bank''' to pod prawy przyciskiem myszy możemy wygenerować '''Przelew wynagrodzeń''' czyli, "paczkę" przelewów. Po naciśnięciu '''Generuj przelewy [F9]'''wyświetlą się nam pracownicy którym mamy przelać wynagrodzenia, za wybraną listę płac. <br> |
| | Jeżeli pracownik podświetlony jest na '''czerwono''' brakuje mu uzupełnionego rachunku bankowego. W takiej sytuacji musimy go uzupełnić w zakładce '''pracownicy -> Konta bankowe ''' <br> |
| | Jeżeli chcemy dodać jakieś wynagrodzenie do danej paczki przelewów możemy dodać je ręcznie, przez przycisk '''Dodaj'''.<br> |
| | Gdy wszystkie wynagrodzenia do przelewu zgadzają się wybieramy przycisk '''Eksportuj F12'''<br> |
|
| |
|
| - '''Ulga podatkowa ''' :
| | [[Plik:Paczka przelewow.jpg|brak]]<br> |
| * '''Nie''' (Brak Ulgi),
| |
| * '''A. 1/12''' (300 zł)
| |
| * '''B. Własna'''
| |
| * '''C. 1/24''' (150 zł)
| |
| * '''D. 1/36''' (100 zł)
| |
|
| |
|
| <big>'''Ważne.'''</big> '''Ulga jest ograniczana przez program do limitu miesięcznego niezależnie od liczby pozycji listy płac w miesiącu dla danej osoby, w których wybrano opcję stosuj.'''<br>
| | W kolejnym oknie widzimy możliwość: |
| '''Pozycje gdzie nie zaznaczono opcji "stosuj" - nie są uwzględniane przy "pilnowaniu" limitu.'''<br>
| | - '''Format Pliku zleceń bankowych''' <br> |
| | * Zastosuj format domyślny - akceptowany przez większość banków (Elixir / UFT-8) |
| | * Wybierz / Dostosuj format - Możemy dowolnie dostosować formaty dla Elixir lub dla Split Payment-u, jeżeli domyślnie formaty są nie wystarczające, z poziomu tego okna możemy wczytać i zapisać utworzony szablon. <br> |
|
| |
|
| | - Szablon domyślny Parametry <br> |
| | * Usuń kod kraju PL z rachunku kont nadawcy oraz adresata |
| | * Zmień polskie znaki - zaznacz jeśli twój bank nie obsługuje prawidłowo importu polskich znaków |
| | * Opis Płatności - nie dodawaj tytułu listy płac |
|
| |
|
| [[Plik:Ulga.jpg|brak]] <br>
| | - Dodatkowe opcje generowania paczki przelewów <br> |
| | * Datę realizacji ustaw jako datę bieżącą. |
|
| |
|
| | Jeżeli paczka przelewów spełnia państwa wymagania wybieramy '''Dalej - generuj zlecenia [F12]'''<br> |
|
| |
|
| - '''Zaliczka PIT''' oraz wyjątki w jej naliczaniu:<br>
| | [[Plik:Eksportuj przelewy.jpg|brak]] <br> |
|
| |
|
| * '''N. NIE STOSUJ''' - domyślna - naliczenia zgodnie z przepisami dotyczącymi danego roku<br>
| | W kolejnym oknie mamy podgląd pliku, przed '''zapisaniem zlecenia''' do paczki, którą później importujemy do naszego banku. |
| * '''M. STOSUJ ULGĘ DLA MŁODYCH DO 26 ROKU ŻYCIA''' - opcja ta podpowie się automatycznie dla pracowników w wieku poniżej 26 lat<br>
| |
| * '''E. STOSUJ UGLĘ DLA EMERYTA LUB RENCISTY''' (art. 21 ut. 1 pkt 154 ustawy) <br>
| |
| * '''S. ZANIECHANIE POBORU ZAL. - STAŻE UCZNIOWSKIE ITP.'''<br>
| |
| * '''O. ZANIECHANIE NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA''' (ZLECENIA I DZIEŁA)<br>
| |
| * '''W. WŁASNA KWOTA ZALICZKI NA PIT'''<br>
| |
| * '''D. STOSUJ ULGĘ DLA OPIEKUNA >=4 DZIECI''' (art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy)<br>
| |
| * '''Z. STOSUJ ULGĘ DLA POD. ZMIEN. M. ZAMIESZKANIA''' (art 21 ust. 1 pkt. 152 ustawy)<br>
| |
| * '''L. NIE STOSUJ ZWOLNIEŃ''' - zaliczkę ogranicz do wysokości zaliczki wg zasad z roku 2021 ( Funkcja nie aktywna dla wypłat od 01.07.2022 r.)<br>
| |
|
| |
|
| | [[Plik:Zapisz zlecenia f12.jpg|brak]] <br> |
|
| |
|
| [[Plik:Zwolnienie pit edycja.jpg|brak]]<br>
| |
|
| |
|
| <big>'''UWAGA'''</big>: przy wykorzystaniu opcji: | | '''<big>Uwaga!!!</big>''' |
|
| |
|
| * '''M. STOSUJ ULGĘ DLA MŁODYCH DO 26 ROKU ŻYCIA''' - opcja ta podpowie się automatycznie dla pracowników w wieku poniżej 26 lat<br>
| | 1. Jeżeli pracownik ma dodany '''więcej niż jeden''' rachunek bankowy i wszystkie '''są aktywne''' do paczki przelewów '''zawsze doda się pierwszy aktywny dodany''' rachunek bankowy. <br> |
| * '''E. STOSUJ UGLĘ DLA EMERYTA LUB RENCISTY''' (art. 21 ut. 1 pkt 154 ustawy) <br>
| |
| * '''W. WŁASNA KWOTA ZALICZKI NA PIT - umożliwia wprowadzenie dowolnej kwoty zaliczki'''<br>
| |
| * '''D. STOSUJ ULGĘ DLA OPIEKUNA >=4 DZIECI'''(art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy)<br>
| |
| * '''Z. STOSUJ ULGĘ DLA POD. ZMIEN. M. ZAMIESZKANIA''' (art 21 ust. 1 pkt. 152 ustawy)<br>
| |
|
| |
|
| - nadpisuje kwotę zaliczki, wyliczenia programu w zestawieniach i na wydrukach ujmowane są wtedy w odrębnej pozycji<br>
| |
|
| |
|
| [[Plik:Wyjatki zwolnienia.jpg|brak]]<br> | | [[Plik:Pracownicy konta bankowe 1.jpg|brak]]<br> |
|
| |
|
| - '''Tytuł ZUS''' (kod tytułu ubezpieczenia + ustalone prawo do emerytury i renty + stopień niepełnosprawności), przycisk LUPY (F3) wyświetla pomocnicze okno kreatora tytułu ubezpieczenia lub można wpisać "z palca":
| |
|
| |
|
| [[Plik:Tytul ZUS.jpg|brak]]<br>
| | Należy wejść w '''daną osobę''' na zakładce pracownicy, następnie odznaczyć przez użycie opcji '''POPRAW''' '''Aktywne konto pracownika''' na które nie będziemy dokonywać przelewów wynagrodzenia.<br> |
|
| |
|
| - '''Płatnik''' składek - wybór wpływa na to czy i w jakie pola kwoty wyliczone na listach płac zaciągną się do deklaracji rozliczeniowych ZUS (DRA i RCA)
| |
|
| |
|
| * '''Tylko Ubezpieczony lub łączone Ubezpieczony i Płatnik'''
| | [[Plik:Pracownicy konta bankowe 2.jpg|brak]]<br> |
| * '''Płatnik'''
| |
| * '''Budżet państwa'''
| |
| * '''PFRON'''
| |
| * '''Fundusz Kościelny'''
| |
| * '''Nie dotyczy (pomiń RCA)''' np. osoba na Umowie zleceniu ucząca się i poniżej 26 roku życia.
| |
|
| |
|
|
| |
|
| [[Plik:Platnik skladek.jpg|brak]] <br>
| | 2. Jeżeli '''nie uzupełnimy banku w danych firmy''', program przy próbie wygenerowania pliku poprosi nas o uzupełnienie tych danych sygnalizując to odpowiednim komunikatem. |
|
| |
|
| | [[Plik:Przelewy 1.jpg|brak]]<br> |
|
| |
|
| <big>'''Ważne!'''</big>
| |
|
| |
|
| Program po wyborze osoby do której należy POZYCJA LISTY PŁAC automatycznie podpowie tytuł na podstawie KARTOTEKI PRACOWNIKA -> ZMIENNE DO NALICZEŃ rodzaj RENTY i NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ.<br>
| | [[Plik:Przelew 2.jpg|brak]]<br> |
| | |
| * PPK % podstawowe (ubezpieczony, pracodawca),
| |
| * PPK % dodatkowe (ubezpieczony, pracodawca),
| |
| * Obniżona stopa % składki podstawowej PPK - obniżona wysokość wpłaty podstawowej do PPK,
| |
| * Sposób wypłaty: Nie dotyczy, Przelew, Gotówka, Inny.
| |
| | |
| Opcje dodatkowe:<br>
| |
| | |
| '''Pozycja ROBOCZA -''' program domyślnie oznacza tak pozycje listy które sklonowano z innych list, po edycji pole to jest czyszczone.<br>
| |
| '''Zablokuj przeliczanie tej pozycji LP''' - program nie będzie przeliczał tej pozycji listy płac w przypadku "hurtowego" przeliczania list. (!) <br>
| |
| | |
| === Dodawanie składnika wynagrodzenia ===
| |
| | |
| Aby dodać '''składnik wynagrodzenia''' w programie należy użyć przycisku '''Dodaj [INS lub +]''' znajdującego się w dolnej części okna lub użyć prawego przycisku myszy i wybrać '''Dodaj [INS lub +]''' , pojawi się wtedy okno w którym kolejno '''wybieramy składnik''' wynagrodzenia. Informacje o obciążeniach wybranego składnika zostaną wyświetlone w dolnej części okna. Wprowadzamy kwotę brutto oraz sprawdzamy poprawność podpowiadanego okresu. <br>
| |
| | |
| Proszę zwrócić uwagę na opcję '''składnik niepieniężny''' - tak oznaczony składnik - bierze udział w naliczeniach wg.zaznaczonych obciążeń, jednak nie wpływa na kwotę wypłaty netto / "na rękę", jak np. składniki opodatkowane i/lub oskładkowane wydawane pracownikowi w innej postaci (bony/kupony/karty medyczne itp.)<br>
| |
| | |
| Jeśli chcemy dodać następny składnik wynagrodzenia używamy przycisku ZAPISZ I NOWY i postępujemy w analogiczny sposób przy dodawaniu kolejnych składników wynagrodzenia lub klikając ZAPISZ (zapisujemy składnik wynagrodzenia). Wtedy użyty przez nas składnik automatycznie trafi na listę składników wynagrodzenia widocznej z prawej strony okna POZYCJA LISTY PŁAC - EDYCJA:<br>
| |
| | |
| [[Plik:Dodaj ins lub +.jpg|brak]] <br> | |
| | |
| === Zasiłek wypłacany w imieniu ZUS / przez pracodawcę (Nie łączymy pozycji) ===
| |
| | |
| Aby poprawnie wprowadzić osobę pobierającą wynagrodzenie z dwóch źródeł (zasiłku oraz innego drugiego źródła np. premii, wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia chorobowego itp.) musimy ją wprowadzić dwukrotnie na tej samej liście płac.
| |
| | |
| Pierwsze źródło przychodów – płaca zasadnicza, premia itp. <br>
| |
| | |
| [[Plik:Zasilek zwykle wynagrodzenie.png|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| Drugie źródło przychodów - zasiłek <br>
| |
| | |
| [[Plik:Zasilek 2.png|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| Widok listy płac z danego okresu dla pracownika posiadającego dwa źródła przychodów <br>
| |
| | |
| [[Plik:Zasilek widok rozszerzony.png|brak]] <br>
| |
| | |
| | |
| === Wprowadzanie osoby na urlopie wychowawczym ===
| |
| | |
| Kolejnym składnikiem płac wprowadzanych w dwóch odrębnych pozycjach dla jednego pracownika, na tej samej liście płac jest '''urlop wychowawczy'''. <br>
| |
| | |
| Pierwsza pozycja na liście płac i pierwszy składnik to urlop wychowawczy (kod zus 121). Ważne jest oznaczenie płatnika składek jako '''Budżet Państwa''' oraz odpowiedni tytuł ubezpieczenia '''011000''' (ze względu na prawidłowość danych zawartych w PIT-4R). <br>
| |
| | |
| [[Plik:Urlop wych. 121 .jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| Drugi i trzeci składnik należy wprowadzić jako kolejne pozycje dla tej samej osoby, na tej samej liście płac - są to '''podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne''' i '''podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne''' (emerytalno – rentowe).<br>
| |
| W polu '''pozycja PIT''' musimy wybrać opcję '''BRAK''', tytuł ubezpieczenia ustawiamy na '''121100''', a jako płatnika wybieramy '''budżet państwa'''.<br>
| |
| | |
| [[Plik:Urlop wych. 121 2 pozycje.jpg|brak]] <br>
| |
| | |
| | |
| Widok listy płac z danego okresu dla pracownika będącego na urlopie wychowawczym.<br>
| |
| | |
| [[Plik:Urlop wych. 121 3 widok rozszerzony.jpg|brak]] <br>
| |
| | |
| Przyczyną, dla której osobę będącą na urlopie wychowawczym, musimy wprowadzić dwoma zapisami jest prawidłowa widoczność wprowadzonych danych w PIT-4R.<br>
| |
| | |
| === Dodawanie pozycji dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub współpracujących. ===
| |
| | |
| Żeby dobrze wprowadzić osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub współpracują musimy dodać dla niej dwa składnik wynagrodzenia: podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne i podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalno – rentowe) oraz dokonać prawidłowego wyboru rodzaju naliczeń. Różnicą przy wprowadzaniu będzie tytułu ubezpieczenia ('''051000''' lub '''051100''') i Płatnik składek ('''Tylko Ubezpieczony lub łączone Ubezp. i Płatnik''' lub '''Płatnik''') <br>
| |
| | |
| | |
| Wariant I : '''Osoba prowadząca działalność gospodarczą''' <br>
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Wariant I.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| Wariant II : '''Osoba współpracująca''' <br>
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Warian II.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| === (PPK) Pracownicze plany kapitałowe - dodawanie składników i pozycji ===
| |
| | |
| Do obliczenia kwoty PPK pracodawcy i pracownika program powinien mieć zaznaczone dla odpowiednich składników wynagrodzenia '''opcję PPK'''.
| |
| Następnie musimy uzupełnić '''procent obniżonej stopy % dla składki podstawowej''' ubezpieczonego i płatnika oraz ewentualną stawkę dodatkową PPK, ubezpieczonego ('''UB.P''') i płatnika ('''PŁ.P''').<br>
| |
| | |
| [[Plik:PPK 1.jpg|brak]] <br>
| |
| | |
| | |
| Kolejnym etapem jest dodanie do składników wynagrodzeń PPK od strony pracodawcy w miesiącu w którym należy zapłacić podatek od PPK. Z listy płac pracownika w miesiącu wypłaty ma zostać potrącony podatek od kwoty PPK uzyskanej od pracodawcy.<br>
| |
| | |
| Jest to składnik niepieniężny, podlegający opodatkowaniu.<br>
| |
| | |
| [[Plik:PPK 2.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| Po wprowadzeniu w taki sposób składnika, do listy płac zaciągają się odpowiednie kwoty podatku i kwoty wypłaty.
| |
| | |
| [[Plik:PPK widok rozszerzony.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| === Potrącenia i doliczenia ===
| |
|
| |
|
| Potrącenia i doliczenia w Ogniku Premium Płace można dodać z dwóch miejsc:<br>
| | == Wydruki == |
| | |
| - w zakładce pracownicy, wybieramy osobę dla której chcemy uzupełnić dane. W kartotece pracownika wybieramy zakładkę Potrącenia. W nowo otwartym oknie uzupełniamy rodzaj potrącenia, jego kwotę itp.<br>
| |
| | |
| [[Plik:Potracenia Pracownik.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| - Drugim sposobem jest wejście na zakładkę wynagrodzenia i wybranie odpowiedniej listy płac, a następnie pracownika któremu chcemy dodać potrącenia. Po wejściu w pozycję listy płac w dolnym menu mamy opcje potrącenia, wybieramy plusa, w nowo otwartym oknie znów wybieramy plusa i otwieramy okno jak powyżej. Uzupełniamy wszystkie dane i zapisujemy potrącenie.
| |
| | |
| [[Plik:Potracenia z poziomu listy plac.jpg|brak]] <br>
| |
| | |
| - Doliczenia możemy dodać w sposób analogiczny do potrąceń tylko musimy wybrać w kartotece pracownika zakładkę doliczenia, w pozycji listy płac - edycja w danym pracowniku z dolnego menu wybieramy doliczenia i postępujemy j.w. <br>
| |
| | |
| === Wydruki ===
| |
|
| |
|
|
| |
|
| Linia 463: |
Linia 305: |
|
| |
|
| [[Plik:PIT-11.jpg|brak]]<br> | | [[Plik:PIT-11.jpg|brak]]<br> |
|
| |
| == Import wynagrodzeń pracowników pomiędzy listami płac ==
| |
|
| |
| Jak zaimportować listę / listy płac z poprzedniego miesiąca / okresu.
| |
|
| |
| 1. Tworzymy pustą listę płac -> dodajemy nową listę płac i tworzymy ją od zera albo klonujemy poprzednią listę płac i zmieniamy w niej poszczególne elementy.<br>
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Dodaj nowa liste plac.jpg]] <br>
| |
|
| |
|
| |
| 2. Wchodzimy do pustej listy płac, naciskamy prawy przycisk myszy wybieramy '''Importuj pozycje z listy...''' <br>
| |
| 3. W nowo wyświetlonym oknie, wybieramy listy lub listę płac z której chcemy zaimportować pracowników. Wybieramy '''Pobierz pozycję F9'''
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Importuj liste plac.jpg]]<br>
| |
|
| |
|
| |
| 4. Przed zaimportowaniem wskazanych pracowników do wybranej listy płac, możemy usunąć jednego lub wielu pracowników. Pod prawym przyciskiem myszy widoczna jest służąca do tego opcja '''Usuń podświetlone'''.<br>
| |
| 5. Po sprawdzeniu pracowników, wybieramy przycisk '''Importuj F12'''. Wszyscy pracownicy którzy zostali zaimportowani, przenoszą się już listę płac i wpływają na wyliczenia w programie '''Płace'''. Oczywiście po zaimportowaniu istnieje możliwość dalszej edycji pracowników jak i całej listy płac.<br>
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Pracownicy zaimportowani.jpg]]<br>
| |
|
| |
| == Księgowanie list płac do bufora zapisów ==
| |
|
| |
| Jeżeli chcemy zaksięgować listę płac musi być ona '''zamknięta''', jeśli nie jest, pojawi nam się poniższe '''ostrzeżenie'''.<br>
| |
|
| |
| [[Plik:Ostrzezenie.jpg|ramka|brak]]<br>
| |
|
| |
| Aby zamknąć listę płac, '''zaznaczamy / podświetlamy wybraną listę płac''' na liście wynagrodzeń. Z górnego menu wybieramy przycisk '''POPRAW''' lub pod prawym przyciskiem myszy opcję '''Popraw Listę''', a następnie zaznaczamy ptaszkiem opcję'''ZAMKNIĘTA? - zaznacz, aby zablokować przypadkową edycję listy'''<br>
| |
| Gdy mamy już zamkniętą listę płac, możemy użyć opcji pod prawym przyciskiem myszy '''Zaksięguj Listę.'''<br>
| |
|
| |
| [[Plik:Wynagrodzenia zaksieguj liste.jpg|brak]]<br>
| |
|
| |
| '''W kolejnym oknie''' mamy różnego rodzaju opcje do wyboru:<br>
| |
|
| |
| [[Plik:Lista plac - ksieguj.jpg|ramka|brak]]<br>
| |
|
| |
| * '''Twórz puste wiersze dekretu TAK / NIE''' - gdy mamy uzupełnione konta np. w zespołach 4,5 ale nie ma w nich kwot.
| |
| * '''Stosuj zespoły kont 4 / 4 i 5 / 5''' - po zaksięgowaniu listy płac, konta księgowe przypisane w '''Szablonie księgowań''' zostają dopasowane do dokumentu stworzonego po naciśnięciu przycisku '''dekretuj'''. Jeżeli, kolumna '''Szablon księgowania-konta''' jest pusta, możemy ją uzupełnić przez przycisk '''Edytuj szablon księgowań'''<br>
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Edytuj szablon księgowan.jpg|brak]]<br>
| |
|
| |
|
| |
| * '''Wypłaty na konto. Konta zbiorcze (Gotówka i przelew) lub Konta indywidualne ''' - Opcja pozwala zaksięgować hurtowo na konta ogólne np. 100 lub 130 sumę wszystkich wypłat lub na konto indywidualne pracownika jeżeli, w '''Wypłata wg. osób - konta indywidualne''' mamy uzupełnioną kolumnę Konto_23X. Gdy kolumna jest pusta możemy uzupełnić '''Dane pracownika''' i przypisać konto księgowe lub dodać je do planu kont.
| |
| * '''Potrącenia na konto ''' - Opcja pozwala zaksięgować potrącenia, które mamy '''przypisane''' do danego pracownika w '''księgowanej liście płac'''. Możemy je zaksięgować '''zbiorczo''' w rozbiciu na opis potrącenia np. Karta multisport 240-01, albo każde potrącenia '''osobno''', czyli jeżeli będzie 5x potrącenie Karta multisport to będzie 5 dekretów z opisem Karta multisport, a nie w jednym dekrecie. <br>
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Lista plac - domyslne konta ksiegowe dane praocwnika.jpg|brak]]
| |
|
| |
|
| |
| Gdy wszystkie pola są uzupełnione możemy wybrać przycisk '''DEKRETUJ F12'''.<br>
| |
| Otworzy nam się okno w buforze zapisów z wypełnionymi dekretami, należy uzupełniać '''numer dokumentu''' i sprawdzić czy wybrana jest poprawna '''seria'''.<br>
| |
|
| |
| [[Plik:Dowod po dekretuj.jpg|brak]]<br>
| |
|
| |
| == Przelewy wynagrodzeń ==
| |
|
| |
| Jeżeli w zakładce '''pracownicy''' mamy uzupełnioną zakładkę '''5.Konta bankowe''' oraz w zakładce '''dane firmy''' zakładkę '''4 Bank''' to pod prawy przyciskiem myszy możemy wygenerować '''Przelew wynagrodzeń''' czyli, "paczkę" przelewów. Po naciśnięciu '''Generuj przelewy [F9]'''wyświetlą się nam pracownicy którym mamy przelać wynagrodzenia, za wybraną listę płac. <br>
| |
| Jeżeli pracownik podświetlony jest na '''czerwono''' brakuje mu uzupełnionego rachunku bankowego. W takiej sytuacji musimy go uzupełnić w zakładce '''pracownicy -> Konta bankowe ''' <br>
| |
| Jeżeli chcemy dodać jakieś wynagrodzenie do danej paczki przelewów możemy dodać je ręcznie, przez przycisk '''Dodaj'''.<br>
| |
| Gdy wszystkie wynagrodzenia do przelewu zgadzają się wybieramy przycisk '''Eksportuj F12'''<br>
| |
|
| |
| [[Plik:Paczka przelewow.jpg|brak]]<br>
| |
|
| |
| W kolejnym oknie widzimy możliwość:
| |
| - '''Format Pliku zleceń bankowych''' <br>
| |
| * Zastosuj format domyślny - akceptowany przez większość banków (Elixir / UFT-8)
| |
| * Wybierz / Dostosuj format - Możemy dowolnie dostosować formaty dla Elixir lub dla Split Payment-u, jeżeli domyślnie formaty są nie wystarczające, z poziomu tego okna możemy wczytać i zapisać utworzony szablon. <br>
| |
|
| |
| - Szablon domyślny Parametry <br>
| |
| * Usuń kod kraju PL z rachunku kont nadawcy oraz adresata
| |
| * Zmień polskie znaki - zaznacz jeśli twój bank nie obsługuje prawidłowo importu polskich znaków
| |
| * Opis Płatności - nie dodawaj tytułu listy płac
| |
|
| |
| - Dodatkowe opcje generowania paczki przelewów <br>
| |
| * Datę realizacji ustaw jako datę bieżącą.
| |
|
| |
| Jeżeli paczka przelewów spełnia państwa wymagania wybieramy '''Dalej - generuj zlecenia [F12]'''<br>
| |
|
| |
| [[Plik:Eksportuj przelewy.jpg|brak]] <br>
| |
|
| |
| W kolejnym oknie mamy podgląd pliku, przed '''zapisaniem zlecenia''' do paczki, którą później importujemy do naszego banku.
| |
|
| |
| [[Plik:Zapisz zlecenia f12.jpg|brak]] <br>
| |
|
| |
|
| |
| '''<big>Uwaga!!!</big>'''
| |
|
| |
| 1. Jeżeli pracownik ma dodany '''więcej niż jeden''' rachunek bankowy i wszystkie '''są aktywne''' do paczki przelewów '''zawsze doda się pierwszy aktywny dodany''' rachunek bankowy. <br>
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Pracownicy konta bankowe 1.jpg|brak]]<br>
| |
|
| |
|
| |
| Należy wejść w '''daną osobę''' na zakładce pracownicy, następnie odznaczyć przez użycie opcji '''POPRAW''' '''Aktywne konto pracownika''' na które nie będziemy dokonywać przelewów wynagrodzenia.<br>
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Pracownicy konta bankowe 2.jpg|brak]]<br>
| |
|
| |
|
| |
| 2. Jeżeli '''nie uzupełnimy banku w danych firmy''', program przy próbie wygenerowania pliku poprosi nas o uzupełnienie tych danych sygnalizując to odpowiednim komunikatem.
| |
|
| |
| [[Plik:Przelewy 1.jpg|brak]]<br>
| |
|
| |
|
| |
| [[Plik:Przelew 2.jpg|brak]]<br>
| |
Obsługa okna Wynagrodzeń
Głównym oknem programu, służącym do naliczania wynagrodzeń pracowników i generowania przelewów jest okno wywoływane z poziomu zakładki WYNAGRODZENIA.
Aby otworzyć okno dodawania i edycji listy płac, należy wybrać z lewego Menu zakładkę WYNAGRODZENIA.
Wyświetli Nam się następujące okno:
W oknie widoczne są wszystkie dodane przez użytkownika listy płac w ramach danego roku obrotowego z podziałem na kolumny:
- Miesiąc,
- Data wypłaty (ma wpływ na obliczenia),
- Kol. numer listy płac w danym miesiącu,
- Własny numer - kolejny w roku - możliwość własnej numeracji listy plac,
- Numer (własne oznaczenie listy),
- Tytuł (tytuł listy - opcjonalny),
Dodatkowo pod "gwiazdką" można wyświetlić dodatkowe kolumny:
- ID (numer wprowadzanej listy płac, zawsze jest to kolejny numer 1,2,3, -> 10,15 itd.)
- Zaznacz (funkcja która pozwala np. na usunięcie więcej niż jednej listy płac)
- Od dnia
- Do dnia
- Zamknięta (Listę płac można zaksięgować bezpośrednio do Bufora zapisów tylko gdy jest ona zamknięta)
- Komentarz
- Suma składowych (Wynagrodzeń brutto wszystkich osób na widocznych na liście list płac)
Po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy na wybranej liście płac otworzy się okno wynagrodzeń, zawierające wynagrodzenia osób wprowadzonych na daną listę płac. W przypadku zestawienia wynagrodzeń mamy możliwość wyboru Widoku prostego lub Widoku rozszerzonego. Widoku te użytkownik może zindywidualizować i dostosować do własnych preferencji.
Widok prosty:
Widok Rozszerzony:
Po naciśnięciu prawego przycisku myszy pojawi się menu kontekstowe zawierające dodatkowe opcje:
- Dodaj pozycję listy - okno dodawania nowej pozycji do listy płac,
- Popraw pozycję listy - okno edycji pozycji listy płac,
- Kasuj pozycję - pozwala na usunięcie pozycji z listy płac,
- Importuj pozycje z listy... - umożliwia kopiowanie pozycji z jednej lub wielu list płac na inną listę,
- Drukuj pozycję... - podgląd wydruku pozycji listy płac,
- Pasek wynagrodzeń - umożliwia wydruk szczegółowego zestawienia naliczonego wynagrodzenia dla danej osoby w formie "paska wynagrodzeń",
- Drukuj rachunek - opcja dostępna tylko przy umowach zlecenie i umowach o dzieło,
- Przelewy wynagrodzeń... - przełącza użytkownika do okna generowania "paczek" z przelewami wynagrodzeń,
- Przelicz bieżącą pozycję - wykonaj ponowne przeliczenie podświetlonej pozycji listy płac,
- Przelicz wszystkie widoczne pozycje - wykonaj ponowne przeliczenie wszystkich widocznych pozycji listy płac.
Po zaznaczeniu/podświetleniu wszystkich lub wybranych osób na liście płac i naciśnięciu prawego przycisku myszy pojawi się menu kontekstowe, z którego możliwe jest również:
- Drukuj podświetlone (lista) >> - umożliwia wydrukowanie w kilku wariantach list płac dla wybranych (podświetlonych) osób.
- Zapisz jako pliki PDF (Każda pozycja oddzielnie) - Utajniona list płac - możliwość zapisania indywidualnych "list płac" dla każdego pracownika w formie pliku PDF,
- Przelicz podświetlone pozycję - ponowne przeliczenie podświetlonych pozycji listy płac,
- Przelicz podświetlone pozycję - i zmień na NIE robocze. (Gdy importujemy listę płac między poszczególnymi miesiącami, to osoby zaimportowane są na szarym tle, w wersji roboczej. Takich pracowników można zmienić na wersję końcową, pojedynczo wchodząc w każdą pozycję lub hurtowo właśnie za pomocą tej funkcji. Wersja robocza czy końcowa listy płac nie ma wypływu na wyliczenia, a pełni raczej funkcję informacyjną dla klientów, że pracownik jest skontrolowany i wszystkie składniki wynagrodzenia są zgodne z oczekiwanymi przez operatora systemu).
Import wynagrodzeń pracowników pomiędzy listami płac
Jak zaimportować listę / listy płac z poprzedniego miesiąca / okresu.
1. Tworzymy pustą listę płac -> dodajemy nową listę płac i tworzymy ją od zera albo klonujemy poprzednią listę płac i zmieniamy w niej poszczególne elementy.
2. Wchodzimy do pustej listy płac, naciskamy prawy przycisk myszy wybieramy Importuj pozycje z listy...
3. W nowo wyświetlonym oknie, wybieramy listy lub listę płac z której chcemy zaimportować pracowników. Wybieramy Pobierz pozycję F9
4. Przed zaimportowaniem wskazanych pracowników do wybranej listy płac, możemy usunąć jednego lub wielu pracowników. Pod prawym przyciskiem myszy widoczna jest służąca do tego opcja Usuń podświetlone.
5. Po sprawdzeniu pracowników, wybieramy przycisk Importuj F12. Wszyscy pracownicy którzy zostali zaimportowani, przenoszą się już listę płac i wpływają na wyliczenia w programie Płace. Oczywiście po zaimportowaniu istnieje możliwość dalszej edycji pracowników jak i całej listy płac.
Księgowanie list płac do bufora zapisów
Jeżeli chcemy zaksięgować listę płac musi być ona zamknięta, jeśli nie jest, pojawi nam się poniższe ostrzeżenie.
Aby zamknąć listę płac, zaznaczamy / podświetlamy wybraną listę płac na liście wynagrodzeń. Z górnego menu wybieramy przycisk POPRAW lub pod prawym przyciskiem myszy opcję Popraw Listę, a następnie zaznaczamy ptaszkiem opcjęZAMKNIĘTA? - zaznacz, aby zablokować przypadkową edycję listy
Gdy mamy już zamkniętą listę płac, możemy użyć opcji pod prawym przyciskiem myszy Zaksięguj Listę.
W kolejnym oknie mamy różnego rodzaju opcje do wyboru:
- Twórz puste wiersze dekretu TAK / NIE - gdy mamy uzupełnione konta np. w zespołach 4,5 ale nie ma w nich kwot.
- Stosuj zespoły kont 4 / 4 i 5 / 5 - po zaksięgowaniu listy płac, konta księgowe przypisane w Szablonie księgowań zostają dopasowane do dokumentu stworzonego po naciśnięciu przycisku dekretuj. Jeżeli, kolumna Szablon księgowania-konta jest pusta, możemy ją uzupełnić przez przycisk Edytuj szablon księgowań
- Wypłaty na konto. Konta zbiorcze (Gotówka i przelew) lub Konta indywidualne - Opcja pozwala zaksięgować hurtowo na konta ogólne np. 100 lub 130 sumę wszystkich wypłat lub na konto indywidualne pracownika jeżeli, w Wypłata wg. osób - konta indywidualne mamy uzupełnioną kolumnę Konto_23X. Gdy kolumna jest pusta możemy uzupełnić Dane pracownika i przypisać konto księgowe lub dodać je do planu kont.
- Potrącenia na konto - Opcja pozwala zaksięgować potrącenia, które mamy przypisane do danego pracownika w księgowanej liście płac. Możemy je zaksięgować zbiorczo w rozbiciu na opis potrącenia np. Karta multisport 240-01, albo każde potrącenia osobno, czyli jeżeli będzie 5x potrącenie Karta multisport to będzie 5 dekretów z opisem Karta multisport, a nie w jednym dekrecie.
Gdy wszystkie pola są uzupełnione możemy wybrać przycisk DEKRETUJ F12.
Otworzy nam się okno w buforze zapisów z wypełnionymi dekretami, należy uzupełniać numer dokumentu i sprawdzić czy wybrana jest poprawna seria.
Przelewy wynagrodzeń
Jeżeli w zakładce pracownicy mamy uzupełnioną zakładkę 5.Konta bankowe oraz w zakładce dane firmy zakładkę 4 Bank to pod prawy przyciskiem myszy możemy wygenerować Przelew wynagrodzeń czyli, "paczkę" przelewów. Po naciśnięciu Generuj przelewy [F9]wyświetlą się nam pracownicy którym mamy przelać wynagrodzenia, za wybraną listę płac.
Jeżeli pracownik podświetlony jest na czerwono brakuje mu uzupełnionego rachunku bankowego. W takiej sytuacji musimy go uzupełnić w zakładce pracownicy -> Konta bankowe
Jeżeli chcemy dodać jakieś wynagrodzenie do danej paczki przelewów możemy dodać je ręcznie, przez przycisk Dodaj.
Gdy wszystkie wynagrodzenia do przelewu zgadzają się wybieramy przycisk Eksportuj F12
W kolejnym oknie widzimy możliwość:
- Format Pliku zleceń bankowych
- Zastosuj format domyślny - akceptowany przez większość banków (Elixir / UFT-8)
- Wybierz / Dostosuj format - Możemy dowolnie dostosować formaty dla Elixir lub dla Split Payment-u, jeżeli domyślnie formaty są nie wystarczające, z poziomu tego okna możemy wczytać i zapisać utworzony szablon.
- Szablon domyślny Parametry
- Usuń kod kraju PL z rachunku kont nadawcy oraz adresata
- Zmień polskie znaki - zaznacz jeśli twój bank nie obsługuje prawidłowo importu polskich znaków
- Opis Płatności - nie dodawaj tytułu listy płac
- Dodatkowe opcje generowania paczki przelewów
- Datę realizacji ustaw jako datę bieżącą.
Jeżeli paczka przelewów spełnia państwa wymagania wybieramy Dalej - generuj zlecenia [F12]
W kolejnym oknie mamy podgląd pliku, przed zapisaniem zlecenia do paczki, którą później importujemy do naszego banku.
Uwaga!!!
1. Jeżeli pracownik ma dodany więcej niż jeden rachunek bankowy i wszystkie są aktywne do paczki przelewów zawsze doda się pierwszy aktywny dodany rachunek bankowy.
Należy wejść w daną osobę na zakładce pracownicy, następnie odznaczyć przez użycie opcji POPRAW Aktywne konto pracownika na które nie będziemy dokonywać przelewów wynagrodzenia.
2. Jeżeli nie uzupełnimy banku w danych firmy, program przy próbie wygenerowania pliku poprosi nas o uzupełnienie tych danych sygnalizując to odpowiednim komunikatem.
Wydruki
Ognik możliwa wydruki z różnych miejsc w programie:
Wynagrodzenia
Na zakładce Wynagrodzenie można zrobić klika wydruków wybranej listy płac:
- Wybrana Lista Płac - wersja uproszczona. Na widoku uproszczonym widać osoby z listy płac, ich pesel i wysokość wynagrodzenia po odprowadzeniu składek.
- Wybrana Lista Płac - wersja podstawowa. Można ją również wywołać do wydruku wybierając prawy przycisk myszy, uprzednio wybierając daną listę płac albo pracownika.
- Wybrana Lista Płac - wersja rozszerzona
- Wybrana lista Płac - Lista wypłat
- Wybrana lista Płac - podsumowanie
- Naliczenie dotyczące płatnika składek - podgląd wydruku wyświetli się tylko gdy dodamy pracodawcę na liście płac a w rodzaju wybierzemy PLATNIK
- Wydruk podświetlonych pracowników na liście płac - jeżeli chcemy wygenerować jeden z ww. wydruków dla wybranych pracowników możemy ich "podświetlić" (Shift + lewy przycisk myszy), następnie nacisnąć prawy przycisk myszy i wybrać odpowiedni wydruk.
Sumy zbiorcze listy płac
- Drukuj sumy list płac : Miesięczne lub aktywny rok lub Wszystkie lata - każdy rok na osobnej stronie
- Drukuj sumy PPK.
- Zestawienie Miesiąca wg. składników naliczeń
Pracownicy - drukuj - lista - kartoteka osobowa.
Umowy
- Umowy - z poziomu tej zakładki możemy wydrukować umowy o pracę, zlecenie lub dzieło. Aby wydrukować odpowiednią umowę musimy Wybrać rodzaj umowy.
Oprócz standardowych wydruków umów o pracę, zleceń i dzieło program umożliwia również wydruk poniższych dokumentów:
- Oświadczenia PIT-2
- Koszty powiększone
- Oświadczenie dot. BHP
- Skierowanie
- Warunki zatrudnia
- Dyspozycja przelewu
- RODO
Ważne!!!
Jeżeli domyślny wydruk nie spełnia wymagań użytkownika co do swojej formy czy treści to każdy wydruk można dostosować do wymagań użytkownika dzięki opcji Wzorce wydruków - kreator.
Jeśli Państwo wymagają więcej niż jednego rodzaju wydruku dla danego typu dokumentów np. kilka skierowań na badania lekarski ze względu na stanowisko pracownika (kucharz, kelner, informatyk) można jest stworzyć we Wzorach wydruków - kreator.
Jeśli posiadamy więcej niż jeden wydruk dla danego rodzaju umowy, musimy skorzystać z opcji Wybierz Wydruki... [CTRL + P]
Karty Wynagrodzeń bieżąca karta i wszystkie widoczne
Karta zasiłkowa bieżąca karta i wszystkie widoczne.
PIT-4R
PIT 8-AR
PIT-11
