Zestawienie Obrotów i Sald: Różnice pomiędzy wersjami

Z OgnikWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 20 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
Zestawienie obrotów i sald ma na celu sprawdzenie poprawności zaksięgowanych zapisów.<br>
Widok ogólny zestawienia obrotów i sald przedstawia się następująco:<br>
Widok ogólny zestawienia obrotów i sald przedstawia się następująco:<br>


Linia 7: Linia 4:
[[Plik:Obroty i Salda v2.jpg|brak]] <br>
[[Plik:Obroty i Salda v2.jpg|brak]] <br>


W górnym Menu mamy możliwość wyboru okresu (daty) dla którego będzie tworzone zestawienie obrotów i sald. Następnie możemy dokonać wyboru zakresu kont dla których zestawienie chcemy sporządzić.<br>
W górnym menu mamy możliwość '''wyboru okresu''' (daty) dla którego będzie tworzone zestawienie obrotów i sald, w nim możemy też dokonać wyboru '''zakresu kont''' dla których zestawienie chcemy sporządzić.<br>


Jeżeli zakres kont pozostawimy pusty to program wyliczy zestawienie obrotów i sald dla wszystkich kont z planu kont danej firmy.<br>
<blockquote>Jeżeli zakres kont pozostawimy '''pusty''' to program wyliczy zestawienie obrotów i sald dla '''wszystkich kont z planu kont''' danej firmy.</blockquote>


Przy tworzeniu zestawienia obrotów i sald możemy dla lepszej czytelności zestawienia użyć następujących opcji:<br>
Przy tworzeniu zestawienia obrotów i sald możemy użyć następujących opcji:<br>


* '''UJMIJ BUFOR''' - jej zaznaczenie powoduje, że zestawienie obrotów i sald będzie obejmowało również zapisy z BUFORA ZAPISÓW,
* '''UJMIJ BUFOR''' - jej zaznaczenie powoduje, że zestawienie obrotów i sald będzie obejmowało również zapisy z [[Bufor|Bufora zapisów]],
* '''POMIŃ PUSTE''' - program po zaznaczeniu tej opcji przy wykonywaniu zestawienia obrotów i sald pominie puste konta,
* '''POMIŃ PUSTE''' - program po zaznaczeniu tej opcji przy wykonywaniu zestawienia obrotów i sald pominie puste konta,
* '''POMIŃ ZEROWE''' - po zaznaczeniu tej opcji program pominie przy wykonywaniu zestawienia obrotów i sald konta, których saldo wynosi "0". '''Należy uważać, gdyż przy użyciu tego filtru obroty mogą być niezgodne'''.
* '''POMIŃ ZEROWE''' - po zaznaczeniu tej opcji program pominie przy wykonywaniu zestawienia obrotów i sald konta, których saldo wynosi '''0'''. <span style="color:red">'''Należy uważać, gdyż przy użyciu tego filtru obroty mogą być niezgodne'''</span>.




Następnie w polu DZIENNIK wybieramy dziennik dla którego będziemy generować zestawienie, a w polu SERIA serię dokumentów uwzględnionych przy wykonywaniu zestawienia obrotów i sald.<br>
Następnie w polu [[Dziennik|Dziennik]] wybieramy dziennik dla którego będziemy generować zestawienie, a w polu '''Seria''' [[Serie dokumentów|serię dokumentów]] uwzględnionych przy wykonywaniu zestawienia obrotów i sald.<br>
W razie pozostawienia tego pola pustego,program wygeneruje zestawienie obrotów i sald uwzględniając wszystkie dostępne serie dokumentów.<br>
<blockquote>W razie pozostawienia tego pola pustego, program wygeneruje zestawienie obrotów i sald uwzględniając wszystkie dostępne serie dokumentów.</blockquote>


Opcja Pomiń zapisy PW - dla generowanego zestawienia obrotów i sald pomijane są dokumenty o serii PW (Przeksięgowanie wyniku).
Opcja Pomiń zapisy PW - dla generowanego zestawienia obrotów i sald pomijane są dokumenty o [[Serie dokumentów|serii PW]] ([[Przeksięgowanie wyniku|Przeksięgowanie wyniku]]).


Kolejną funkcją dostępną w programie jest możliwość wyboru WIDOKU zestawienia obrotów i sald. Mamy możliwość wyboru jednego z czterech dostępnych typów widoku:
Kolejną funkcją dostępną w programie jest możliwość wyboru WIDOKU zestawienia obrotów i sald. Mamy możliwość wyboru jednego z czterech dostępnych typów widoku:
Linia 28: Linia 25:
* '''analityczne''' - wyświetla zestawienie obrotów i sald w oparciu o konta analityczne,
* '''analityczne''' - wyświetla zestawienie obrotów i sald w oparciu o konta analityczne,
* '''wszystkie - drzewko''' - zestawienie obrotów i sald przedstawione zostanie w postaci rozwijalnego drzewka, na którym możemy zobaczyć obroty i salda zarówno kont syntetycznych jak i analitycznych,
* '''wszystkie - drzewko''' - zestawienie obrotów i sald przedstawione zostanie w postaci rozwijalnego drzewka, na którym możemy zobaczyć obroty i salda zarówno kont syntetycznych jak i analitycznych,
* '''wszystkie - lista''' - wyświetla zestawienie obrotów i sald w postaci listy z kontami syntetycznymi i analitycznymi.
* '''wszystkie - lista''' - wyświetla zestawienie obrotów i sald w postaci listy z kontami syntetycznymi i analitycznymi,
* '''[[Zestawienie Obrotów i Sald widok analityczne w Walucie|Analityczne (Wal)]]''' - wyświetla zestawienie obrotów i sald w oparciu o konta analityczne walucie.




Przy wyborze opcji widoku '''"Widok drzewa"''' nie mamy możliwości zmiany wyglądu wygenerowanego zestawienia.<br>  
Przy wyborze opcji widoku '''"Widok drzewa"''' nie mamy możliwości zmiany wyglądu wygenerowanego zestawienia.<br>Możliwe jest jedynie jego sortowanie poprzez naciśnięcie na nagłówek kolumny.
  Możliwe jest jedynie jego sortowanie poprzez naciśnięcie na nagłówek kolumny.


Przy wyborze opcji widoku '''"Widok listy"''' mamy możliwość dostosowania '''widoku według własnych preferencji'''.<br>
Przy wyborze opcji widoku '''"Widok listy"''' mamy możliwość dostosowania '''widoku według własnych preferencji'''.<br>
Tak jak w przypadku innych sekcji w programie.<br>
Tak jak w przypadku innych sekcji w programie.<br>


Po zdecydowaniu jakie parametry i dodatkowe opcje zostaną uwzględnione w zestawieniu, używamy przycisku '''"OBLICZ"''' i po chwili program wygeneruje gotowe zestawienie.<br>
Po zdecydowaniu jakie parametry i dodatkowe opcje zostaną uwzględnione w zestawieniu, używamy przycisku '''"OBLICZ"''' i po chwili program wygeneruje gotowe zestawienie.<br>
Linia 42: Linia 38:
W dolnej części okna widoczne są sumy kolumn zawartych w wygenerowanym zestawieniu.<br>
W dolnej części okna widoczne są sumy kolumn zawartych w wygenerowanym zestawieniu.<br>


Modyfikowanie wydruku zestawienia obrotów i sald nie jest możliwe, każdy wydruk będzie zawierał te same elementy.<br>
Modyfikowanie wydruku zestawienia obrotów i sald nie jest możliwe, każdy wydruk będzie zawierał te same elementy.


Możliwy jest za to '''eksport zestawienia obrotów i sald''' do pliku o formacie Excel, HTML, XML lub TXT. <br>
Możliwy jest za to '''eksport zestawienia obrotów i sald''' do pliku o formacie Excel, HTML, XML lub TXT. <br>


Można w górnym Menu ustawić datę wydruku przygotowanego zestawienia obrotów i sald, a także na jego podstawie dokonać [[Przeksięgowanie_wyniku|przeksięgowania wyniku]] i [[Przenoszenie_bilansu_otwarcia|przeniesienia bilansu otwarcia]].<br>
Można w górnym Menu ustawić datę wydruku przygotowanego zestawienia obrotów i sald, a także na jego podstawie dokonać [[Przeksięgowanie_wyniku|przeksięgowania wyniku]] i [[Przenoszenie_bilansu_otwarcia|przeniesienia bilansu otwarcia]].<br>
Dostępna '''opcja SALDA BEZ ZEROWYCH''' pozwala na wygenerowanie potwierdzeń sald dla wszystkich kont, które użytkownik programu wyświetlił w zestawieniu obrotów i sald, a '''które posiadają niezerowe salda'''.<br>
'''Głównym warunkiem aby dokonać przeksięgowania wyniku i przeniesienia bilansu otwarcia oprócz wyboru dnia na jaki generowane jest zestawienie, jest ustawienie widoku zestawienia na ANALITYCZNE.<br>Tylko wtedy opcje te staną się aktywne.'''
 
Dostępna '''opcja SALDA BEZ ZEROWYCH''' pozwala na [[Potwierdzenie sald|wygenerowanie potwierdzeń sald]] dla wszystkich kont, które użytkownik programu wyświetlił w zestawieniu obrotów i sald, a '''które posiadają niezerowe salda'''.<br>




[[Plik:Analityczne data wydruku v2.jpg|brak]]<br>
[[Plik:Analityczne data wydruku v2.jpg|brak]]<br>


'''Głównym warunkiem aby dokonać przeksięgowania wyniku i przeniesienia bilansu otwarcia oprócz wyboru dnia na jaki generowane jest zestawienie, jest ustawienie widoku zestawienia na ANALITYCZNE. Tylko wtedy opcje te staną się aktywne.'''


==[[Zestawienie Obrotów i Sald dodatkowe opcje|Dodatkowe opcje]]==
==[[Zestawienie Obrotów i Sald dodatkowe opcje|Dodatkowe opcje]]==


Zakładka OBROTY I SALDA w swoim górnym Menu zawiera szereg opcji dodatkowych widocznych na rysunku poniżej. <br>
==[[Parametry zestawienia]]==
 
W innych opcjach możemy zaznaczyć dodatkowe warunki generowania zestawienia, są to:<br>
 
* '''Ujmij bufor''' - przy zaznaczeniu tej opcji w zestawieniu zostaną uwzględnione zapisy znajdujące się w buforze.
* '''Pomiń puste''' - przy zaznaczeniu tej opcji w zestawieniu nie zostaną uwzględnione konta, na których nie zostały zarejestrowane żadne zapisy.
* '''Pomiń zerowe''' - przy zaznaczeniu tej opcji w zestawieniu nie zostanę uwzględnione konta o zerowych saldach.
 
Przycisk '''"GWIAZDKI"''' rozwija listę pól do wyboru, które będą się wyświetlały jako '''kolumny na Liście'''.<br>
Za pomocą tej opcji możemy wygenerować zestawienie obrotów i sald o '''widoku dostosowanym do indywidualnych potrzeb użytkownika'''.<br>
 
 
[[Plik:Opcje dodatkowe OiS.jpg|brak]] <br>
 
== Parametry zestawienia ==


W górnej części okna widoczne jest menu parametrów.<br>
==[[Podgląd wydruku]]==
 
'''Zakres dat'''<br>
W polu Wyboru okresu użytkownik wybiera za jaki okres lub na który dzień ma zostać sporządzone zestawienie obrotów i sald.
 
 
[[Plik:Wpisz date od OiS.jpg|brak]]<br>
 
 
'''Opcje widoku'''
 
* '''Syntetyczne''' - widoczne będą jedynie konta syntetyczne
* '''Analityczne''' - widoczne będą jedynie konta analityczne
* '''Wszystkie - widoku drzewa''' - widoczne będą konta syntetyczne wraz z dołączonymi do nich kontami analitycznymi. Podgląd kont analitycznych aktywujemy za pomocą przycisku "'''+'''" znajdującego się przy wybranym koncie.
* '''Wszystkie - widok listy''' - konta analityczne nie będą powiązane z kontami syntetycznymi. Będą występowały samodzielnie na liście kont.
 
 
[[Plik:Wybierz Widok OiS.jpg|brak]]<br>
 
'''Zakres kont'''
 
* '''Wszystkie''' - w generowanym zestawieniu zostaną uwzględnione wszystkie konta znajdujące się w planie kont.
  Jeżeli zostawimy pola wyboru zakresu kont puste to program wyliczy zestawienie obrotów i sald dla wszystkich kont z planu kont.
* '''Zakres''' - w generowanym zestawieniu zostanie uwzględniony zakres kont określony przez użytkownika.
 
Aby pokazał się konta jakie wybraliśmy i salda które na nich występują, za każdym razem musimy nacisnąć przycisk '''OBLICZ'''
 
 
[[Plik:Zakres dat OiS.jpg|brak]] <br>
 
== Podgląd wydruku ==
 
Po wygenerowaniu zestawienia obrotów i sald użytkownik ma możliwość jego wydruku.<br>
 
 
W tym celu należy z górnego Menu wybrać przycisk WYDRUK.<br>
 
Program wyświetli podgląd zestawienia obrotów i sald, które użytkownik może wydrukować.<br>
 
[[Plik:Wydruk OiS.jpg|brak]] <br>
 
 
W zależności od wyboru parametrów do wygenerowania zestawienia obrotów i sald oraz wybranego typu widoku wydruk będzie miał odpowiednią formę i naniesione na nim będą odpowiednie informacje.<br>
 
Możliwy jest również import wydruku do pliku o formacie PDF. Służy do tego przycisk EKSPORTUJ DO PDF dostępny w górnym Menu okna podglądu wydruku.<br>


==Pytania użytkownika==
==Pytania użytkownika==


'''Dlaczego nie wylicza mi się obrotówka?'''  
'''Dlaczego nie wylicza mi się obrotówka?'''  
<blockquote>Jeżeli Zestawienie Obrotów i Sald nie wylicza się, a podczas próby wyliczenia program się zawiesza przyczyny błędu należy szukać w błędnej strukturze planu kont.</blockquote>


Jeżeli Zestawienie Obrotów i Sald nie wylicza się, a podczas próby wyliczenia program się zawiesza przyczyny błędu należy szukać w błędnej strukturze planu kont.
'''Czym jest błędna struktura planu kont?'''
 
<blockquote>Plan kont powinien na każdym etapie pracy z programem zachowywać strukturę drzewka. Jeżeli struktura ta zostaje zaburzona (np. założenie konta analitycznego bez istniejącego konta syntetycznego) program przy wyliczaniu ZOiS nie jest w stanie prawidłowo przyporządkować sum poszczególnych sald analityk do kont syntetycznych.</blockquote>
Czym jest błędna struktura planu kont?
Plan kont powinien na każdym etapie pracy z programem zachowywać strukturę drzewka. Jeżeli struktura ta zostaje zaburzona (np. założenie konta analitycznego bez istniejącego konta syntetycznego) program przy wyliczaniu ZOiS nie jest w stanie prawidłowo przyporządkować sum poszczególnych sald analityk do kont syntetycznych.


Jak naprawić strukturę planu kont?
'''Jak naprawić strukturę planu kont?'''<br>
Automatycznie - po wejściu w zakładkę Plan Kont z górnego menu należy wybrać przycisk Opcje, a następnie Napraw strukturę planu kont.
* '''Automatycznie''' - po wejściu w zakładkę Plan Kont z górnego menu należy wybrać <u>przycisk Opcje</u>, a następnie <u>Napraw strukturę planu kont</u>.
Ręcznie - jeżeli automatyczna naprawa nie przyniesie skutku należy ręcznie przejrzeć strukturę planu kont i dokonać niezbędnych poprawek.
* '''Ręcznie''' - jeżeli <u>automatyczna naprawa nie przyniesie skutku należy ręcznie przejrzeć</u> strukturę planu kont i dokonać niezbędnych poprawek.


[[Plik:Napraw strukture planu kont.jpg|brak]]
[[Plik:Napraw strukture planu kont.jpg|brak]]
Linia 135: Linia 73:
'''Czy można wygenerować ZOiS tylko dla kont wynikowych ? - dla jakich widoków ZOiS możliwe jest dodanie dodatkowych kolumn z typem konta i wpływem na podatek?'''
'''Czy można wygenerować ZOiS tylko dla kont wynikowych ? - dla jakich widoków ZOiS możliwe jest dodanie dodatkowych kolumn z typem konta i wpływem na podatek?'''


Program Ognik Premium umożliwia wygenerowanie ZOiS wyłącznie dla kont wynikowych. W tym celu niezbędne jest dodanie na widoku obrotówki dodatkowych kolumn z typem konta i wpływem na podatek, a następnie prawidłowe wyfiltrowanie zestawienia.
<blockquote>Program Ognik Premium umożliwia wygenerowanie ZOiS wyłącznie dla kont wynikowych. W tym celu niezbędne jest dodanie na widoku obrotówki dodatkowych kolumn z typem konta i wpływem na podatek, a następnie prawidłowe wyfiltrowanie zestawienia.</blockquote>


[[Plik:Opcje dodatkowe OiS.jpg|brak]]
[[Plik:Opcje dodatkowe OiS.jpg|brak]]


Czy dla każdego widoku obrotówki mogę wyświetlić dodatkowe kolumny z typem konta i wpływem na podatek.
'''Czy dla każdego widoku obrotówki mogę wyświetlić dodatkowe kolumny z typem konta i wpływem na podatek?'''
Dla widoków syntetycznego, wszystkie-drzewko i wszystkie-lista możliwe jest dodanie kolumny z typem konta. Natomiast dla widoku analitycznego można dodać zarówno kolumnę z typem konta jak i z wpływem na podatek (przychód, koszt).
<blockquote>Dla widoków syntetycznego, wszystkie-drzewko i wszystkie-lista możliwe jest dodanie kolumny z typem konta. Natomiast dla widoku analitycznego można dodać zarówno kolumnę z typem konta jak i z wpływem na podatek (przychód, koszt).</blockquote>
 
 
Wróć do:<br>
- [[Księga Handlowa]]<br>
- [[Księgowość - szybki start]]<br>
- [[Strona główna]]<br>

Aktualna wersja na dzień 09:25, 5 lis 2024

Widok ogólny zestawienia obrotów i sald przedstawia się następująco:


Obroty i Salda v2.jpg


W górnym menu mamy możliwość wyboru okresu (daty) dla którego będzie tworzone zestawienie obrotów i sald, w nim możemy też dokonać wyboru zakresu kont dla których zestawienie chcemy sporządzić.

Jeżeli zakres kont pozostawimy pusty to program wyliczy zestawienie obrotów i sald dla wszystkich kont z planu kont danej firmy.

Przy tworzeniu zestawienia obrotów i sald możemy użyć następujących opcji:

  • UJMIJ BUFOR - jej zaznaczenie powoduje, że zestawienie obrotów i sald będzie obejmowało również zapisy z Bufora zapisów,
  • POMIŃ PUSTE - program po zaznaczeniu tej opcji przy wykonywaniu zestawienia obrotów i sald pominie puste konta,
  • POMIŃ ZEROWE - po zaznaczeniu tej opcji program pominie przy wykonywaniu zestawienia obrotów i sald konta, których saldo wynosi 0. Należy uważać, gdyż przy użyciu tego filtru obroty mogą być niezgodne.


Następnie w polu Dziennik wybieramy dziennik dla którego będziemy generować zestawienie, a w polu Seria serię dokumentów uwzględnionych przy wykonywaniu zestawienia obrotów i sald.

W razie pozostawienia tego pola pustego, program wygeneruje zestawienie obrotów i sald uwzględniając wszystkie dostępne serie dokumentów.

Opcja Pomiń zapisy PW - dla generowanego zestawienia obrotów i sald pomijane są dokumenty o serii PW (Przeksięgowanie wyniku).

Kolejną funkcją dostępną w programie jest możliwość wyboru WIDOKU zestawienia obrotów i sald. Mamy możliwość wyboru jednego z czterech dostępnych typów widoku:

  • syntetyczne - wyświetla zestawienie obrotów i sald w oparciu o konta syntetyczne,
  • analityczne - wyświetla zestawienie obrotów i sald w oparciu o konta analityczne,
  • wszystkie - drzewko - zestawienie obrotów i sald przedstawione zostanie w postaci rozwijalnego drzewka, na którym możemy zobaczyć obroty i salda zarówno kont syntetycznych jak i analitycznych,
  • wszystkie - lista - wyświetla zestawienie obrotów i sald w postaci listy z kontami syntetycznymi i analitycznymi,
  • Analityczne (Wal) - wyświetla zestawienie obrotów i sald w oparciu o konta analityczne walucie.


Przy wyborze opcji widoku "Widok drzewa" nie mamy możliwości zmiany wyglądu wygenerowanego zestawienia.
Możliwe jest jedynie jego sortowanie poprzez naciśnięcie na nagłówek kolumny.

Przy wyborze opcji widoku "Widok listy" mamy możliwość dostosowania widoku według własnych preferencji.
Tak jak w przypadku innych sekcji w programie.

Po zdecydowaniu jakie parametry i dodatkowe opcje zostaną uwzględnione w zestawieniu, używamy przycisku "OBLICZ" i po chwili program wygeneruje gotowe zestawienie.

W dolnej części okna widoczne są sumy kolumn zawartych w wygenerowanym zestawieniu.

Modyfikowanie wydruku zestawienia obrotów i sald nie jest możliwe, każdy wydruk będzie zawierał te same elementy.

Możliwy jest za to eksport zestawienia obrotów i sald do pliku o formacie Excel, HTML, XML lub TXT.

Można w górnym Menu ustawić datę wydruku przygotowanego zestawienia obrotów i sald, a także na jego podstawie dokonać przeksięgowania wyniku i przeniesienia bilansu otwarcia.

Głównym warunkiem aby dokonać przeksięgowania wyniku i przeniesienia bilansu otwarcia oprócz wyboru dnia na jaki generowane jest zestawienie, jest ustawienie widoku zestawienia na ANALITYCZNE.
Tylko wtedy opcje te staną się aktywne.

Dostępna opcja SALDA BEZ ZEROWYCH pozwala na wygenerowanie potwierdzeń sald dla wszystkich kont, które użytkownik programu wyświetlił w zestawieniu obrotów i sald, a które posiadają niezerowe salda.


Analityczne data wydruku v2.jpg



Dodatkowe opcje

Parametry zestawienia

Podgląd wydruku

Pytania użytkownika

Dlaczego nie wylicza mi się obrotówka?

Jeżeli Zestawienie Obrotów i Sald nie wylicza się, a podczas próby wyliczenia program się zawiesza przyczyny błędu należy szukać w błędnej strukturze planu kont.

Czym jest błędna struktura planu kont?

Plan kont powinien na każdym etapie pracy z programem zachowywać strukturę drzewka. Jeżeli struktura ta zostaje zaburzona (np. założenie konta analitycznego bez istniejącego konta syntetycznego) program przy wyliczaniu ZOiS nie jest w stanie prawidłowo przyporządkować sum poszczególnych sald analityk do kont syntetycznych.

Jak naprawić strukturę planu kont?

  • Automatycznie - po wejściu w zakładkę Plan Kont z górnego menu należy wybrać przycisk Opcje, a następnie Napraw strukturę planu kont.
  • Ręcznie - jeżeli automatyczna naprawa nie przyniesie skutku należy ręcznie przejrzeć strukturę planu kont i dokonać niezbędnych poprawek.
Napraw strukture planu kont.jpg

Czy można wygenerować ZOiS tylko dla kont wynikowych ? - dla jakich widoków ZOiS możliwe jest dodanie dodatkowych kolumn z typem konta i wpływem na podatek?

Program Ognik Premium umożliwia wygenerowanie ZOiS wyłącznie dla kont wynikowych. W tym celu niezbędne jest dodanie na widoku obrotówki dodatkowych kolumn z typem konta i wpływem na podatek, a następnie prawidłowe wyfiltrowanie zestawienia.

Opcje dodatkowe OiS.jpg

Czy dla każdego widoku obrotówki mogę wyświetlić dodatkowe kolumny z typem konta i wpływem na podatek?

Dla widoków syntetycznego, wszystkie-drzewko i wszystkie-lista możliwe jest dodanie kolumny z typem konta. Natomiast dla widoku analitycznego można dodać zarówno kolumnę z typem konta jak i z wpływem na podatek (przychód, koszt).


Wróć do:
- Księga Handlowa
- Księgowość - szybki start
- Strona główna