JPK V7: Różnice pomiędzy wersjami

Z OgnikWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 26 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
== JPK V7M/K Uzupełnianie danych firmy ==
== JPK V7M/K Uzupełnianie danych firmy ==


Program OGNIK Premium umożliwia wygenerowanie i wysyłkę do odpowiedniego Urzędu Skarbowego pliku w strukturze JPK_V7M/K (1) i (2), zawierającego część ewidencyjną i deklaracyjną VAT.<br>
OGNIK Premium umożliwia '''wygenerowanie i wysyłkę''' do odpowiedniego Urzędu Skarbowego pliku w strukturze '''JPK_V7M/K (1) i (2)''', zawierającego '''część ewidencyjną i deklaracyjną VAT.'''<br>


Jeżeli już macie Państwo otwarty podmiot (firmę), dla którego chcecie wygenerować plik JPK_V7M/K należy kolejno:<br>
Jeżeli już macie Państwo otwarty podmiot (firmę), dla którego chcecie wygenerować plik '''JPK_V7M/K''' należy kolejno:<br>


<big>'''UZUPEŁNIĆ DANE FIRMY I DANE URZĘDU SKARBOWEGO DLA CELÓW VAT'''</big>
<big>'''UZUPEŁNIĆ DANE FIRMY I DANE URZĘDU SKARBOWEGO DLA CELÓW VAT'''</big>
Linia 13: Linia 13:
W celu uzupełnienia danych Firmy i Urzędu Skarbowego należy:<br>
W celu uzupełnienia danych Firmy i Urzędu Skarbowego należy:<br>


Krok 1. Wybrać zakładkę PROGRAM, a następnie opcję DANE FIRMY- w wyświetlonym oknie należy sprawdzić czy wszystkie wymagane pola są poprawnie uzupełnione.<br>
'''Krok 1.''' Wybrać zakładkę '''PROGRAM''', a następnie opcję [[Dane_firmy#Dane|DANE FIRMY]]- w wyświetlonym oknie należy sprawdzić czy wszystkie wymagane pola są poprawnie uzupełnione.<br>




[[Plik:Dane firmy.jpg|brak]]<br>
[[Plik:Dane Firmy 01.jpg|brak]]<br>




Krok 2. Następnie na „grzebyku” nowo wyświetlonego okna należy wybrać zakładkę KSIĘGOWE.<br>
'''Krok 2.''' Następnie na '''„grzebyku”''' nowo wyświetlonego okna należy wybrać zakładkę [[Dane_firmy#Księgowe|KSIĘGOWE]].<br>






[[Plik:Ksiegowe.png|brak]]<br>
[[Plik:Dane firmy ksiegowe 02.jpg|brak]]<br>




Krok 3. Uzupełniamy domyślne Urzędy Skarbowe dla celów podatku dochodowego i dla celów podatku VAT.<br>
'''Krok 3.''' Uzupełniamy domyślne '''Urzędy Skarbowe''' dla celów podatku dochodowego i dla celów podatku VAT.<br>


Krok 4. Po uzupełnieniu danych Urzędów Skarbowych przyciskiem ZAPISZ zatwierdzamy swój wybór.<br>
'''Krok 4.''' Po uzupełnieniu danych Urzędów Skarbowych przyciskiem ZAPISZ zatwierdzamy swój wybór.<br>


== JPK V7M (Miesięcznie) lub JPK V7K (Kwartalnie) ==
== JPK V7M (Miesięcznie) lub JPK V7K (Kwartalnie) ==
Linia 34: Linia 34:
<big>'''WYLICZ PLIK VAT-V7 M/K ZA ODPOWIEDNI OKRES'''</big><br>
<big>'''WYLICZ PLIK VAT-V7 M/K ZA ODPOWIEDNI OKRES'''</big><br>


 
'''Krok 1.''' Z lewego menu wybierz moduł [[VAT]]<br>
Krok 1. Z lewego menu wybierz moduł VAT<br>


[[Plik:Boczne menu vat.png|brak]]<br>
[[Plik:Boczne menu vat.png|brak]]<br>


Krok 2. Następnie otwórz zakładkę '''VAT-7M/K''' <br>
'''Krok 2.''' Następnie otwórz zakładkę '''VAT-7M/K''' <br>




Linia 50: Linia 49:
- '''Z górnego "grzebyka" wybierz miesiąc, za który ma być wygenerowany i wysłany plik JPK_V7;'''<br>
- '''Z górnego "grzebyka" wybierz miesiąc, za który ma być wygenerowany i wysłany plik JPK_V7;'''<br>


- '''Wybierz tryb składnia pliku: miesięczny (JPK_V7M) lub kwartalny (JPK_V7K) - w przypadku miesięcznego składnia pliku za każdy miesiąc składana jest część ewidencyjna i deklaracyjna. Natomiast w przypadku składnia pliku kwartalnie za pierwsze dwa miesiące kwartału składana jest tylko część ewidencyjna, a za ostatni miesiąc kwartału część ewidencyjna i deklaracyjna;'''<br>
- '''Wybierz tryb składnia pliku: miesięczny (JPK_V7M) lub kwartalny (JPK_V7K) - w przypadku miesięcznego składnia pliku za każdy miesiąc składana jest część ewidencyjna i deklaracyjna.'''<br>
  '''Natomiast w przypadku składnia pliku kwartalnie za pierwsze dwa miesiące kwartału składana jest tylko część ewidencyjna, a za ostatni miesiąc kwartału część ewidencyjna i deklaracyjna;'''<br>


- '''Cel złożenia - należy wybrać jeden z poniższych:'''<br>
- '''Cel złożenia - należy wybrać jeden z poniższych:'''<br>
Linia 62: Linia 62:




Krok 4. Wylicz JPK_V7M/K za pomocą przycisku WYLICZ dostępnego w górnym Menu.<br>
'''Krok 4.''' Wylicz JPK_V7M/K za pomocą przycisku WYLICZ dostępnego w górnym Menu.<br>


[[Plik:Wylicz Jpk vat.jpg|brak]]<br>
[[Plik:Wylicz Jpk vat.jpg|brak]]<br>
Linia 72: Linia 72:


* '''dla kwartalnego trybu składania pliku JPK_V7K za pierwsze dwa miesiące kwartału składana jest tylko część ewidencyjna pliku. W związku, z czym po wyliczeniu widok części deklaracyjnej będzie pusty.'''<br>
* '''dla kwartalnego trybu składania pliku JPK_V7K za pierwsze dwa miesiące kwartału składana jest tylko część ewidencyjna pliku. W związku, z czym po wyliczeniu widok części deklaracyjnej będzie pusty.'''<br>
<br>


[[Plik:Wylicz Jpk vat kwartał.jpg|brak]]<br>
[[Plik:Wylicz Jpk vat kwartał.jpg|brak]]<br>
Linia 96: Linia 94:
'''NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA, Z KTÓREGO GENERUJEMY I WYSYŁAMY JPK_V7, TO PROGRAM NA PODSTAWIE WYBRANEGO MIESIĄCA, TRYBU SKŁADANIA PLIKU (miesięczny/kwartalny) ORAZ CELU ZŁOŻENIA GENERUJE PLIK ZAWIERAJĄCY ODPOWIEDNIE CZĘŚCI (EWIDENCYJNĄ, DEKLARACYJNĄ LUB OBYDWIE).'''<br>
'''NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA, Z KTÓREGO GENERUJEMY I WYSYŁAMY JPK_V7, TO PROGRAM NA PODSTAWIE WYBRANEGO MIESIĄCA, TRYBU SKŁADANIA PLIKU (miesięczny/kwartalny) ORAZ CELU ZŁOŻENIA GENERUJE PLIK ZAWIERAJĄCY ODPOWIEDNIE CZĘŚCI (EWIDENCYJNĄ, DEKLARACYJNĄ LUB OBYDWIE).'''<br>


== [[Wysyłka_JPK|Wysyłanie i podpisanie Pliku JPK_V7 M/K]] ==
==Pytania użytkownika==


== Statusy wysyłki pliku JPK_V7 M/K ==
'''1.Czy żeby dodać korektę JPK_V7 muszę usuwać deklarację pierwotną i jej UPO?'''


Statusy mogą mieć następującą numerację:<br>
Usunięcie UPO wysłanej uprzednio deklaracji pierwotnej JPK_V7 oraz usunięcie samej deklaracji NIE JEST wskazane i może doprowadzić do całkowitej utraty historycznych danych wysyłki (jeżeli nie zostały wykonane wydruki UPO i deklaracji).


'''1xx – Kody określające sytuacje związane ze stanem sesji (np. rozpoczęta, wygasła)'''<br>
Jak w takim razie dodać korektę deklaracji JPK_V7?
W celu dodania i wyliczenia korekty deklaracji JPK_V7 należy z górnego menu zakładki VAT-V7M/K wybrać opcję DODAJ NOWĄ.


'''100''' - Rozpoczęto sesję przesyłania plików.<br>
[[Plik:Dodaj korekte vat.jpg|brak]]


'''101''' - Odebrano X z Y zadeklarowanych plików.<br>
Uwaga dla użytkownika !!!
Przycisk Dodaj nową będzie aktywny tylko w sytuacji gdy dla danego okresu księgowego została już wysłana jakakolwiek deklaracja JPK_V7.


'''120 - Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu – wysłany plik JPK_VAT jest weryfikowany przez Ministerstwo Finansów. W takim przypadku wskazane jest ponowne sprawdzenie statusu (przycisk SPRAWDŹ STATUS) za „jakiś czas”.'''<br>
'''2.Czy możliwe jest dodanie do korekty JPK_V7 uzasadnienia P_ORDZU i jak to zrobić?'''


'''2xx – Kody określające prawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu'''<br>
Program Ognik Premium umożliwia dodanie do wysyłanej korekty pliku JPK_V7 załącznika P_ORDZU (uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji).


'''200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO – status ten informuje o przyjęciu wysyłanego pliku JPK_VAT przez Ministerstwo Finansów. Weryfikacja dokumentu nie wykazała błędów, a dla wysłanego pliku JPK_VAT zostało utworzone Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).'''<br>
  Jak dodać załącznik P_ORDZU do wysyłanej korekty JPK_V7?
  Należy użyć przycisku dodawania załącznika (przycisk z symbolem kartki i ołówka) dostępnego przy polu P_ORDZU na widoku deklaracji JPK_V7, następnie wpisać przyczynę korekty i zapisać uzasadnienie przyciskiem ZAPISZ (przycisk z symbolem dyskietki).


[[Plik:Wpisanie przyczyn korekty.jpg|brak]]


<big>'''UWAGA !!!'''</big><br>
Czy mogę zmienić lub usunąć treść załącznika P_ORDZU?
Jak najbardziej. Edycja treści w tym polu odbywa się poprzez ponowne użycie przycisku z symbolem kartki i ołówka, a jej usunięcie przez przycisk z symbolem krzyżyka.


'''Dokumenty przyjmowane są przez Urzędy Skarbowe z opóźnieniem. Często status 200 dokument otrzymuje dopiero następnego dnia po wysyłce – warto o tym wiedzieć i zaplanować wysyłkę, co najmniej na jeden dzień przed wymaganym terminem, aby w razie nie przyjęcia dokumentu przez US (status inny niż 200) zdążyć wysłać go ponownie.'''<br>
[[Plik:Wpisanie i poprawienie przyczyn korekty.jpg|brak]]


'''3xx – Kody informujące o fazie przetwarzania dokumentu'''<br>


'''300''' - Nieprawidłowy numer referencyjny.<br>
'''Zobacz też:'''<br>
[[Dostawca wystawił fakturę z błędną nazwą odbiorcy. Czy powinien wykazać taką fakturę w JPK VAT?]]


'''4xx – Kody określające niewłaściwe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu'''<br>
== [[Wysyłka_JPK|Wysyłanie i podpisanie Pliku JPK_V7 M/K]] ==
 
'''401''' - Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD.<br>
 
'''405''' - Dokument z odwołanym certyfikatem.<br>
 
'''406''' - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą.<br>
 
'''407''' - Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX <br>
 
'''408''' - Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie.<br>
 
'''410''' - Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP.<br>
 
'''411''' – Weryfikacja negatywna – w systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim Identyfikatorem podatkowym - wskazuje na dublowanie czynności przeprowadzanych przez podatnika.<br>
 
'''412''' - Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany.<br>
 
'''413''' - Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowaną wartością.<br>
 
'''415''' - Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie.<br>
 
'''417''' - Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany. Błąd odszyfrowania danych autoryzujących. <br>
 
'''418''' - Weryfikacja negatywna - dane autoryzujące niezgodne ze schematem XSD.<br>
 
'''419''' -Weryfikacja negatywna – błąd w danych autoryzujących.<br>
 
'''420''' - Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania dokumentu.<br>
 
'''422''' - Weryfikacja negatywna – dokument złożony z użyciem danych autoryzujących może złożyć wyłącznie podatnik, będący osobą fizyczną.<br>
 
'''423''' - Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów.<br>


'''424''' -Weryfikacja negatywna – dokument nie może być podpisany z użyciem danych autoryzujących.<br>
== [[Statusy_wysyłki_pliku_JPK_V7_M/K|Statusy wysyłki pliku JPK_V7 M/K]] ==


W przypadku problemów z wysyłką plików JPK lub otrzymaniem negatywnego (błędnego) statusu wysyłki prosimy kontakt z naszym [https://ognik.com.pl/kontakt Biurem Obsługi Klienta]
Przejdź do:<br>
-[[Strona główna]]<br>
-[[VAT]]

Aktualna wersja na dzień 11:24, 16 kwi 2024

JPK V7M/K Uzupełnianie danych firmy

OGNIK Premium umożliwia wygenerowanie i wysyłkę do odpowiedniego Urzędu Skarbowego pliku w strukturze JPK_V7M/K (1) i (2), zawierającego część ewidencyjną i deklaracyjną VAT.

Jeżeli już macie Państwo otwarty podmiot (firmę), dla którego chcecie wygenerować plik JPK_V7M/K należy kolejno:

UZUPEŁNIĆ DANE FIRMY I DANE URZĘDU SKARBOWEGO DLA CELÓW VAT

Wygenerowanie pliku JPK_V7M/K w OGNIKu Premium jest możliwe po wcześniejszym uzupełnieniu danych firmy i Urzędu Skarbowego właściwego dla celów podatku VAT.
Jeżeli dane te nie zostaną uzupełnione program wyświetli odpowiednie ostrzeżenie


W celu uzupełnienia danych Firmy i Urzędu Skarbowego należy:

Krok 1. Wybrać zakładkę PROGRAM, a następnie opcję DANE FIRMY- w wyświetlonym oknie należy sprawdzić czy wszystkie wymagane pola są poprawnie uzupełnione.


Dane Firmy 01.jpg



Krok 2. Następnie na „grzebyku” nowo wyświetlonego okna należy wybrać zakładkę KSIĘGOWE.


Dane firmy ksiegowe 02.jpg



Krok 3. Uzupełniamy domyślne Urzędy Skarbowe dla celów podatku dochodowego i dla celów podatku VAT.

Krok 4. Po uzupełnieniu danych Urzędów Skarbowych przyciskiem ZAPISZ zatwierdzamy swój wybór.

JPK V7M (Miesięcznie) lub JPK V7K (Kwartalnie)

WYLICZ PLIK VAT-V7 M/K ZA ODPOWIEDNI OKRES

Krok 1. Z lewego menu wybierz moduł VAT

Boczne menu vat.png


Krok 2. Następnie otwórz zakładkę VAT-7M/K


V7 M.jpg


V7 k.jpg


Krok 3. Dostosuj opcje generowania pliku JPK_V7 M/K do indywidualnych potrzeb i wymagań sprawozdawczości JPK_V7M/K.

- Z górnego "grzebyka" wybierz miesiąc, za który ma być wygenerowany i wysłany plik JPK_V7;

- Wybierz tryb składnia pliku: miesięczny (JPK_V7M) lub kwartalny (JPK_V7K) - w przypadku miesięcznego składnia pliku za każdy miesiąc składana jest część ewidencyjna i deklaracyjna.

  Natomiast w przypadku składnia pliku kwartalnie za pierwsze dwa miesiące kwartału składana jest tylko część ewidencyjna, a za ostatni miesiąc kwartału część ewidencyjna i deklaracyjna;

- Cel złożenia - należy wybrać jeden z poniższych:

  • Złożenie - złożenie pierwotnego pliku JPK_V7M/K za wybrany okres księgowy;
  • Korekta D+E - złożenie korekty części deklaracyjnej i części ewidencyjnej pliku JPK_V7M/K za wybrany okres księgowy;
  • Korekta D - złożenie korekty TYLKO części deklaracyjnej pliku JPK_V7M/K za wybrany okres księgowy;
  • Korekta E - złożenie korekty TYLKO części ewidencyjnej pliku JPK_V7M/K za wybrany okres księgowy.


Krok 4. Wylicz JPK_V7M/K za pomocą przycisku WYLICZ dostępnego w górnym Menu.

Wylicz Jpk vat.jpg



Po wyliczeniu JPK_V7, należy sprawdzić dane wyświetlone na widoku części deklaracyjnej i uzupełnić ewentualne braki (pola części deklaracyjnej od 55 do 68 są polami wyboru - w przypadku konieczności ich uzupełnienia NALEŻY wypełnić je RĘCZNIE)

UWAGA !!!

  • dla kwartalnego trybu składania pliku JPK_V7K za pierwsze dwa miesiące kwartału składana jest tylko część ewidencyjna pliku. W związku, z czym po wyliczeniu widok części deklaracyjnej będzie pusty.
Wylicz Jpk vat kwartał.jpg


Po wyliczeniu pliku JPK_V7 i sprawdzeniu poprawności danych w jego części deklaracyjnej, w celu sprawdzenia części ewidencyjnej pliku należy na "grzebyku" przełączyć się na zakładkę Zapisy ujmowane do Pliku JPK_VAT.

Jpk-ewidencja-v2.jpg



W oknie tym:

  • wyświetlone zostaną informacje o zapisach księgowych wchodzących w skład części ewidencyjnej wysyłanego pliku;
  • użytkownik może również sprawdzić poprawność TAG-ów JPK, dodanych do poszczególnych dokumentów księgowych;
  • w dolnej części okna program wyświetla informacje o błędach i ostrzeżeniach dotyczących generowanego pliku - należy pamiętać o poprawieniu ewentualnych błędów przed finalną wysyłką pliku;

Po sprawdzeniu poprawności danych zawartych w części ewidencyjnej generowanego pliku, w celu rozpoczęcia procesu wysyłki należy z górnego MENU wybrać przycisk E-DEK.

UWAGA !!!

WYLICZENIE (przycisk WYLICZ) I WYSYŁKA (przycisk E-DEK) PLIKU JPK_V7 M/K MOŻLIWE JEST ZARÓWNO Z POZIOMU ZAKŁADKI JPK-DEKLARACJA LUB Z POZIOMU ZAKŁADKI ZAPISY UJMOWANE DO PLIKU JPK_VAT.
NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA, Z KTÓREGO GENERUJEMY I WYSYŁAMY JPK_V7, TO PROGRAM NA PODSTAWIE WYBRANEGO MIESIĄCA, TRYBU SKŁADANIA PLIKU (miesięczny/kwartalny) ORAZ CELU ZŁOŻENIA GENERUJE PLIK ZAWIERAJĄCY ODPOWIEDNIE CZĘŚCI (EWIDENCYJNĄ, DEKLARACYJNĄ LUB OBYDWIE).

Pytania użytkownika

1.Czy żeby dodać korektę JPK_V7 muszę usuwać deklarację pierwotną i jej UPO?

Usunięcie UPO wysłanej uprzednio deklaracji pierwotnej JPK_V7 oraz usunięcie samej deklaracji NIE JEST wskazane i może doprowadzić do całkowitej utraty historycznych danych wysyłki (jeżeli nie zostały wykonane wydruki UPO i deklaracji).

Jak w takim razie dodać korektę deklaracji JPK_V7?
W celu dodania i wyliczenia korekty deklaracji JPK_V7 należy z górnego menu zakładki VAT-V7M/K wybrać opcję DODAJ NOWĄ.
Dodaj korekte vat.jpg
Uwaga dla użytkownika !!!
Przycisk Dodaj nową będzie aktywny tylko w sytuacji gdy dla danego okresu księgowego została już wysłana jakakolwiek deklaracja JPK_V7.

2.Czy możliwe jest dodanie do korekty JPK_V7 uzasadnienia P_ORDZU i jak to zrobić?

Program Ognik Premium umożliwia dodanie do wysyłanej korekty pliku JPK_V7 załącznika P_ORDZU (uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji).

Jak dodać załącznik P_ORDZU do wysyłanej korekty JPK_V7?
Należy użyć przycisku dodawania załącznika (przycisk z symbolem kartki i ołówka) dostępnego przy polu P_ORDZU na widoku deklaracji JPK_V7, następnie wpisać przyczynę korekty i zapisać uzasadnienie przyciskiem ZAPISZ (przycisk z symbolem dyskietki).
Wpisanie przyczyn korekty.jpg
Czy mogę zmienić lub usunąć treść załącznika P_ORDZU?
Jak najbardziej. Edycja treści w tym polu odbywa się poprzez ponowne użycie przycisku z symbolem kartki i ołówka, a jej usunięcie przez przycisk z symbolem krzyżyka.
Wpisanie i poprawienie przyczyn korekty.jpg


Zobacz też:
Dostawca wystawił fakturę z błędną nazwą odbiorcy. Czy powinien wykazać taką fakturę w JPK VAT?

Wysyłanie i podpisanie Pliku JPK_V7 M/K

Statusy wysyłki pliku JPK_V7 M/K

Przejdź do:
-Strona główna
-VAT