Rachunki bankowe podmiotu: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
Konta przydatne są np. module Faktur, do automatycznego podpowiadania rachunku bankowego w wstawionej fakturze, Podatkach, oraz są niezbędne jeśli korzystasz z modułu PRZELEWY, | Konta przydatne są np. module Faktur, do automatycznego podpowiadania rachunku bankowego w wstawionej fakturze, Podatkach, oraz są niezbędne jeśli korzystasz z modułu PRZELEWY, | ||
Dodawanie konta bankowego możliwe jest w oknie dodawania/edycji kontrahenta. | Dodawanie konta bankowego możliwe jest w oknie dodawania/edycji kontrahenta.<br> | ||
W tym celu należy w danym oknie wybrać z górnego "grzebyka" zakładkę BANKI. | W tym celu należy w danym oknie wybrać z górnego "grzebyka" zakładkę BANKI.<br> | ||
Użycie przycisku DODAJ RACHUNKI Z | Użycie przycisku DODAJ RACHUNKI Z ''BIAŁEJ LISTY'' spowoduje uzupełnienie o rachunki z wykazu podatników VAT.<br> | ||
Do ręcznego dodania rachunku bankowego służy przycisk DODAJ. | Do ręcznego dodania rachunku bankowego służy przycisk DODAJ. | ||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
[[Plik:Rachunek bankowy podmiotu prowadzonego na ogniku.jpg|brak]] | [[Plik:Rachunek bankowy podmiotu prowadzonego na ogniku.jpg|brak]] | ||
W oknie dodawania/edycji rachunku bankowego użytkownik musi wypełnić Oddział Banku, Nr. Rachunku, Nr. SWIFT, Walutę w jakiej prowadzony jest rachunek oraz termin jego ważności. | W oknie dodawania/edycji rachunku bankowego użytkownik musi wypełnić Oddział Banku, Nr. Rachunku, Nr. SWIFT, Walutę w jakiej prowadzony jest rachunek oraz termin jego ważności.<br> | ||
Pole w sekcji Aktualne konto księgowe - służy do przypisania domyślnego konta księgowego używanego podczas importu wyciągu bankowego dla danego rachunku. | Pole w sekcji Aktualne konto księgowe - służy do przypisania domyślnego konta księgowego używanego podczas importu wyciągu bankowego dla danego rachunku.<br> | ||
W polu Uwagi użytkownik może zapisać swoje uwagi odnośnie zakładanego rachunku. | W polu Uwagi użytkownik może zapisać swoje uwagi odnośnie zakładanego rachunku.<br> | ||
Przycisk ZAPISZ służy do zapisania przypisania rachunku bankowego do konkretnego kontrahenta. Przycisk ANULUJ służy do zamknięcia okna bez zapisywania zmian. | Przycisk ZAPISZ służy do zapisania przypisania rachunku bankowego do konkretnego kontrahenta. Przycisk ANULUJ służy do zamknięcia okna bez zapisywania zmian.<br> | ||
'''Jeżeli waluty w jakiej prowadzony będzie rachunek nie ma jeszcze w programie, najpierw należy ją dodać do kartotek walut. Sposób w jaki można to zrobić znajdziecie Państwo w temacie: Waluty''' | '''Jeżeli waluty w jakiej prowadzony będzie rachunek nie ma jeszcze w programie, najpierw należy ją dodać do kartotek walut. Sposób w jaki można to zrobić znajdziecie Państwo w temacie: [[Waluty]]''' | ||
Aktualna wersja na dzień 09:29, 2 lis 2023
Dla podmiotu gospodarczego możesz wprowadzić konta bankowe, oraz określić czas ich aktualności.
Konta przydatne są np. module Faktur, do automatycznego podpowiadania rachunku bankowego w wstawionej fakturze, Podatkach, oraz są niezbędne jeśli korzystasz z modułu PRZELEWY,
Dodawanie konta bankowego możliwe jest w oknie dodawania/edycji kontrahenta.
W tym celu należy w danym oknie wybrać z górnego "grzebyka" zakładkę BANKI.
Użycie przycisku DODAJ RACHUNKI Z BIAŁEJ LISTY spowoduje uzupełnienie o rachunki z wykazu podatników VAT.
Do ręcznego dodania rachunku bankowego służy przycisk DODAJ.
W oknie dodawania/edycji rachunku bankowego użytkownik musi wypełnić Oddział Banku, Nr. Rachunku, Nr. SWIFT, Walutę w jakiej prowadzony jest rachunek oraz termin jego ważności.
Pole w sekcji Aktualne konto księgowe - służy do przypisania domyślnego konta księgowego używanego podczas importu wyciągu bankowego dla danego rachunku.
W polu Uwagi użytkownik może zapisać swoje uwagi odnośnie zakładanego rachunku.
Przycisk ZAPISZ służy do zapisania przypisania rachunku bankowego do konkretnego kontrahenta. Przycisk ANULUJ służy do zamknięcia okna bez zapisywania zmian.
Jeżeli waluty w jakiej prowadzony będzie rachunek nie ma jeszcze w programie, najpierw należy ją dodać do kartotek walut. Sposób w jaki można to zrobić znajdziecie Państwo w temacie: Waluty