JPK V7

Program OGNIK Premium umożliwia wygenerowanie i wysyłkę do odpowiedniego Urzędu Skarbowego pliku w strukturze JPK_V7M/K (1) i (2), zawierającego część ewidencyjną i deklaracyjną VAT.

Jeżeli już macie Państwo otwarty podmiot (firmę), dla którego chcecie wygenerować plik JPK_V7M/K należy kolejno:

UZUPEŁNIĆ DANE FIRMY I DANE URZĘDU SKARBOWEGO DLA CELÓW VAT

Wygenerowanie pliku JPK_V7M/K w OGNIKu Premium jest możliwe po wcześniejszym uzupełnieniu danych firmy i Urzędu Skarbowego właściwego dla celów podatku VAT.
Jeżeli dane te nie zostaną uzupełnione program wyświetli odpowiednie ostrzeżenie

W celu uzupełnienia danych Firmy i Urzędu Skarbowego należy:

Krok 1. Wybrać zakładkę PROGRAM, a następnie opcję DANE FIRMY- w wyświetlonym oknie należy sprawdzić czy wszystkie wymagane pola są poprawnie uzupełnione.

Plik:Dane firmy.jpg

Krok 2. Następnie na „grzebyku” nowo wyświetlonego okna należy wybrać zakładkę KSIĘGOWE.

Plik:Ksiegowe.png

Krok 3. Uzupełniamy domyślne Urzędy Skarbowe dla celów podatku dochodowego i dla celów podatku VAT.

Krok 4. Po uzupełnieniu danych Urzędów Skarbowych przyciskiem ZAPISZ zatwierdzamy swój wybór.

WYLICZ PLIK VAT-V7 M/K ZA ODPOWIEDNI OKRES

Krok 1. Z lewego menu wybierz moduł VAT

Krok 2. Następnie otwórz zakładkę VAT-7M/K

Krok 3. Dostosuj opcje generowania pliku JPK_V7 M/K do indywidualnych potrzeb i wymagań sprawozdawczości JPK_V7M/K.

- Z górnego "grzebyka" wybierz miesiąc, za który ma być wygenerowany i wysłany plik JPK_V7;

- Wybierz tryb składnia pliku: miesięczny (JPK_V7M) lub kwartalny (JPK_V7K) - w przypadku miesięcznego składnia pliku za każdy miesiąc składana jest część ewidencyjna i deklaracyjna. Natomiast w przypadku składnia pliku kwartalnie za pierwsze dwa miesiące kwartału składana jest tylko część ewidencyjna, a za ostatni miesiąc kwartału część ewidencyjna i deklaracyjna;

- Cel złożenia - należy wybrać jeden z poniższych:

• Złożenie - złożenie pierwotnego pliku JPK_V7M/K za wybrany okres księgowy;

• Korekta D+E - złożenie korekty części deklaracyjnej i części ewidencyjnej pliku JPK_V7M/K za wybrany okres księgowy;

• Korekta D - złożenie korekty TYLKO części deklaracyjnej pliku JPK_V7M/K za wybrany okres księgowy;

• Korekta E - złożenie korekty TYLKO części ewidencyjnej pliku JPK_V7M/K za wybrany okres księgowy.

Krok 4. Wylicz JPK_V7M/K za pomocą przycisku WYLICZ dostępnego w górnym Menu.

Po wyliczeniu JPK_V7, należy sprawdzić dane wyświetlone na widoku części deklaracyjnej i uzupełnić ewentualne braki (pola części deklaracyjnej od 55 do 68 są polami wyboru - w przypadku konieczności ich uzupełnienia NALEŻY wypełnić je RĘCZNIE)

UWAGA !!!

• dla kwartalnego trybu składania pliku JPK_V7K za pierwsze dwa miesiące kwartału składana jest tylko część ewidencyjna pliku. W związku, z czym po wyliczeniu widok części deklaracyjnej będzie pusty.
  

Po wyliczeniu pliku JPK_V7 i sprawdzeniu poprawności danych w jego części deklaracyjnej, w celu sprawdzenia części ewidencyjnej pliku należy na "grzebyku" przełączyć się na zakładkę Zapisy ujmowane do Pliku JPK_VAT.

Plik:JPK EWIDENCJA.jpg

W oknie tym:

• wyświetlone zostaną informacje o zapisach księgowych wchodzących w skład części ewidencyjnej wysyłanego pliku;
  
• użytkownik może również sprawdzić poprawność TAG-ów JPK, dodanych do poszczególnych dokumentów księgowych;
  
• w dolnej części okna program wyświetla informacje o błędach i ostrzeżeniach dotyczących generowanego pliku - należy pamiętać o poprawieniu ewentualnych błędów przed finalną wysyłką pliku;
  

Po sprawdzeniu poprawności danych zawartych w części ewidencyjnej generowanego pliku, w celu rozpoczęcia procesu wysyłki należy z górnego MENU wybrać przycisk E-DEK.

UWAGA !!!
WYLICZENIE (przycisk WYLICZ) I WYSYŁKA (przycisk E-DEK) PLIKU JPK_V7 M/K MOŻLIWE JEST ZARÓWNO Z POZIOMU ZAKŁADKI JPK-DEKLARACJA LUB Z POZIOMU ZAKŁADKI ZAPISY UJMOWANE DO PLIKU JPK_VAT.
NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA, Z KTÓREGO GENERUJEMY I WYSYŁAMY JPK_V7, TO PROGRAM NA PODSTAWIE WYBRANEGO MIESIĄCA, TRYBU SKŁADANIA PLIKU (miesięczny/kwartalny) ORAZ CELU ZŁOŻENIA GENERUJE PLIK ZAWIERAJĄCY ODPOWIEDNIE CZĘŚCI (EWIDENCYJNĄ, DEKLARACYJNĄ LUB OBYDWIE).

WYSYŁKA PLIKU JPK_V7 M/K

1. Po wyliczeniu i sprawdzeniu poprawności pliku JPK_ V7 M/K, w celu jego wysyłki z górnego MENU wybieramy przycisk E-DEK. Po jego użyciu wyświetlone zostanie poniższe okno:

W oknie tym wymagane jest uzupełnienie adresu e-mail przypisanego do generowanego pliku JPK_V7M/K. Wprowadzony adres e-mail można zapisać "na przyszłość" za pomocą przycisku Zapisz e-mail.

Podanie numeru telefonu jest dobrowolne - jego ewentualne zapisanie "na przyszłość" możliwe jest po użyciu przycisku Zapisz telefon.

!!! UWAGA !!!

W wygenerowanym przez program pliku JPK_V7M/K NIE ZOSTANĄ uwzględnione zapisy (kwoty netto i VAT) z rejestru VAT objęte typami VAT 3 i 6 tj. nabycia związane wyłącznie z dostawą zwolnioną odliczenie VAT 0%.

Zapisy wprowadzone w dokumentach o serii z typem obsługi FAKTURA SPRZEDAŻY DO PARAGONU oznaczone TAG-iem FP, zostaną ujęte jedynie w części ewidencyjnej pliku JPK_V7M/K, ale nie będą ujmowane w jego części deklaracyjnej, a tym samym nie zwiększą one wartości sprzedaży i podatku należnego w okresie, którego dotyczą.

Użytkownik w powyższym oknie ma również możliwość zaznaczenia opcji dodatkowych:

* Zapisz wysłany plik XML w bazie programu (od pliku JPK_V7);
* Zapisz również REJESTR VAT, jako plik PDF;
* Otwórz folder po zapisaniu pliku.

2. Jeżeli dane służące do wygenerowania pliku JPK_V7M/K nie są kompletne program poinformuje o tym użytkownika stosownym komunikatem.

W przypadku wyświetlenia komunikatu o brakach i błędach wskazane jest kliknięcie w opcję NIE powyższego okna, a następnie poprawienie błędów i uzupełnienie braków widocznych w oknie braków i ostrzeżeń dostępnym w dolnej części okna JPK_V7M/K na zakładce Zapisy ujmowane do Pliku JPK_VAT.

Jeżeli okno braków i ostrzeżeń nie zawiera żadnych komunikatów z błędami możesz od razu zapisać wygenerowany plik na swoim komputerze w łatwo dostępnym miejscu (na przykład na pulpicie komputera).

UWAGA !!!

• Program w oknie błędy i ostrzeżenia dotyczące pliku informuje użytkownika, które zapisy wymagają sprawdzenia i naniesienia poprawek, a także wskazuje elementy, które użytkownik powinien w danych dokumentach uzupełnić lub poprawić (na przykład NIP lub adres dostawcy).
  

3. Po uzupełnieniu wskazanych przez program braków należy ponownie otworzyć moduł VAT, a następnie zakładkę JPK_V7M/K.

4. Ponownie wyliczamy (przycisk WYLICZ) plik JPK_V7 M/K, następnie sprawdzamy poprawność danych jego części deklaracyjnej (JPK-Deklaracja) i części ewidencyjnej (Zapisy ujmowane do Pliku JPK_VAT)

5. Jeżeli wszystkie dane są poprawne naciskamy przycisk E-DEK.

6. Następnie uzupełniamy dane w oknie Sprawdź i Edytuj ustawienia pliku JPK i klikamy przycisk DALEJ.

7. Wygenerowany plik należy zapisać na swoim komputerze w łatwo dostępnym miejscu (na przykład na Pulpicie komputera). Służy do tego przycisk ZAPISZ nowo wyświetlonego okna.

UWAGA !!!

Wskazane jest regularne wykonywanie kopii i zapisywanie wszystkich wygenerowanych w OGNIKu Premium i wysłanych plików JPK_V7M/K na osobny nośnik danych (na przykład pendrive, dysk przenośny lub "chmurę") w celu tworzenia ich kopii zapasowych na wypadek ewentualnych późniejszych zmian (korekt) w JPK_V7M/K. Dzięki temu będziecie mieli Państwo dostęp do wszystkich wysłanych plików JPK_V7M/K za dany okres księgowy.

JEŻELI CHCESZ PODPISAĆ WYGENEROWANY W OGNIKU PLIK JPK_V7 M/K ZA POMOCĄ PROFILU ZAUFANEGO (E-PUAP) MOŻESZ WYSŁAĆ GO DO MF ZA POMOCĄ APLIKACJI JPK_WEB.

W tym celu należy w OGNIKu Premium wygenerować plik JPK_V7 M/K, a następnie otworzyć stronę internetową https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client i postępować zgodnie z instrukcją na niej zawartą.

BEZPOŚREDNIA WYSYŁKA PLIKÓW JPK_V7M/K Z PROGRAMU OGNIK PREMIUM
Po wyliczeniu JPK_V7M/K za odpowiedni okres i zapisaniu tego pliku na swoim komputerze, program za pomocą poniższego okna poinformuje użytkownika o możliwości bezpośredniej wysyłki JPK_V7M/K.

Użytkownik ma do wyboru dwie opcje:

• TAK – po wybraniu tej opcji program przejdzie do odpowiedniego kreatora i będzie kontynuował proces bezpośredniej wysyłki pliku JPK_V7M/K z programu,
  

UWAGA !!!

Wysyłając plik JPK_V7 M/K bezpośrednio z programu można podpisać go za pomocą kwalifikowanego podpisu (certyfikatu) elektronicznego lub danymi autoryzującymi. CERTYFIKAT powinien być zainstalowany w systemie. O tym jak to zrobić dowiecie się Państwo z instrukcji dostarczonej przez wydawcę certyfikatu. Na przykład w przypadku certyfikatów CERTUM można to zrobić korzystając z programu tej firmy CARD MANAGER.

Jeżeli chcecie Państwo podpisać wygenerowany w programie OGNIK Premium plik JPK_V7 M/K za pomocą profilu zaufanego (E-PUAP), należy w powyższym oknie wybrać opcję NIE i wysłać plik JPK_V7M/K za pomocą strony Ministerstwa Finansów -> https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client/send

• NIE – po wybraniu tej opcji program przerywa proces bezpośredniej wysyłki pliku JPK.
  

Po wyborze opcji TAK program przechodzi do okna kreatora bezpośredniej wysyłki pliku JPK_V7M/K.

W polu Lokalizacja pliku program wyświetla ścieżkę docelową, czyli miejsce na dysku komputera, w którym zapisany został wygenerowany wcześniej plik JPK_V7M/K, który użytkownik chce wysłać.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące rozmiaru, wersji oraz nazwy wysyłanej struktury JPK_V7M/K.

W kolejnym kroku należy ustawić parametry wysyłki:

• Środowisko:
  

1. Produkcyjne - służy do wysyłki pliku JPK_V7M/K na bramkę Ministerstwa Finansów – opcja ta jest zalecana do przeprowadzenia właściwej wysyłki pliku JPK_V7M/K,

1. Testowe – służy do testowej wysyłki pliku JPK_V7M/K na bramkę testową – wskazana podczas wykonywania testów próbnych wysyłki,

• Typ przesyłanego dokumentu: