Rok obrotowy: Różnice pomiędzy wersjami

Z OgnikWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 1: Linia 1:
Gdy uzupełnimy dane firmy przechodzimy do zakładania roku obrotowego.<br>
Okno dodawania/edycji nowego roku obrotowego możemy uruchomić na dwa sposoby:
* przy wchodzeniu do programu - po wybraniu podmiotu - na liście lat obrotowych
[[Plik:Nowy-rok.jpg|brak]] <br>
 
* z poziomu głównego okna programu poprzez wybranie opcji PROGRAM a następnie ZMIEŃ OKRES.
[[Plik:Zmien-okres.jpg|brak]]<br>
 
Wskazówka: Kiedy zakładasz nową bazę okno '''Rok Obrotowy''' pojawi się jako część kreatora dodawania nowego podmiotu.
 
[[Plik:NowyPodmiotRokObrotowyEdycja.jpg|Widok okna edycji roku obrotowego]]<br>


Okno dodawania nowego okresu rozliczeniowego prezentuje się w następujący sposób.<br>
==Opis elementów okna==
===Etykieta roku===
Etykieta roku jest wyświetlana w wielu miejscach programu oraz na niektórych raportach.
Jeśli twój rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym wpisz oznaczenie roku, jeśli natomiast twój rok obrotowy obejmuje więcej niż jeden rok obrotowy, lub (w szczególnych przypadkach) więcej niż jeden rok obrotowy mieści się w jednym roku kalendarzowym - użyj, jak najkrótszej opcji zapisu dat początku i końca roku.


Wybieramy w nim:
Przykłady:
* rok obrotowy zgodny z rokiem obrotowym: etykieta = "2024"
* rok obrotowy obejmuje okres od pierwszego czerwca do ostatniego maja kolejnego roku: etykieta = 2023/24 lub 2023/2024
* więcej niż jeden rok obrotowy mieści się w roku kalendarzowym: etykieta = 2023.06.01/2024.05.31
Etykietę roku możesz zmienić w dowolnym momencie.


* Formę ksiąg (Księga handlowa, Księga przychodów (KPiR), Ewidencja Przychodów (Ryczałt), Uproszczona Ewidencja Przychodów i Kosztów (UEPiK))
===Daty roku obrotowego===
* Plan kont
Ważne: daty kolejnych lat obrotowych w programie nie mogą się nakładać, tzn. jeśli istniejący rok obrotowy obejmuje okres od 2023.01.01 do 2023.12.31 - to żaden inn rok obrotowy nie może zaczynać się, kończyć, ani obejmować roku 2023.
* Vat (Opcjonalnie) i PREwspółczynnik VAT (przeważnie używany dla Jednostek Samorządów Terytorialnych JST) -> '''współczynnik VAT dodajemy w innym miejscu!'''
* Rozrachunki (Opcjonalnie) - Użytkownik ma również możliwość włączenia lub nie rozrachunków dla dodawanego okresu obrotowego, a także włączenia lub nie funkcji dotyczących rozliczeń VAT. Może także pominąć rozrachunki z lat poprzednich, w tym przypadku program nie pokaże w zakładanym roku obrotowym rozrachunków z lat poprzednich, lecz ujmie w rozrachunkach zapisy z bilansu otwarcia


===Forma ksiąg===
OGNIK aktualnie obsługuje następujące formy ksiąg:
*Księga handlowa
*Księga przychodów (KPiR)
*Ewidencja Przychodów (Ryczałt)
*Uproszczona Ewidencja Przychodów i Kosztów (UEPiK)


[[Plik:Zakladnie roku obrotowego.jpg|brak]]<br>
Wskazówka: W przypadku księgi handlowej Ognik obsługuje każdy dopuszczalny ustawą o rachunkowości rok obrotowy.


===Plan kont===


Wejście do tego okna możliwe jest po wybraniu z górnego Menu zakładki PROGRAM, a następnie użycie przycisku ZMIEŃ OKRES.<br>
[[Plik:Ciaglosci-planu-kont.jpg|brak]]<br>


Dostępne opcje:
* Stosuj plan kont z roku poprzedniego - Zalecane - do nowego okresu rozliczeniowego zostanie przeniesiony plan kont funkcjonujący w roku poprzednim
* Wczytaj domyślny plan kont i kartoteki - Zalecane dla nowej firmy - dla nowego okresu rozliczeniowego zostanie utworzony domyślny plan kont, który użytkownik powinien dostosować do swoich potrzeb zanim zacznie księgować,
* Pusty plan kont i kartoteki - nowy okres rozliczeniowy nie będzie zawierał żadnego planu kont - zalecane w przypadku planowania zaimportowania planu kont lub wpisania do samodzielnie od zera.
Wskazówka: Od wersji 1.8.61 programu OGNIK - można skopiować dane planu kont i pozostałych kartotek z innego podmiotu: Zobacz artykuł: [[Klonowanie Kartotek z Innego Podmiotu]]
Wskazówka: W pierwszym roku obrotowym większość naszych klientów korzysta z opcji '''Wczytaj domyślny plan kont i kartoteki''' natomiast w kolejnych latach z opcji: Stosuj plan kont z roku poprzedniego. Zobacz jak w takim wypadku obsługiwać niewielkie zmiany w planie kont, artykuł: [[Plan_kont#Modyfikacja_planu_kont_na_przełomie_roku_obrotowego]]


[[Plik:Zmien-okres.jpg|brak]]<br>


W wyświetlonym oknie Listy dostępnych lat obrotowych należy użyć przycisku NOWY ROK.<br>
===Vat===
Obsługa VAT jest opcjonalna.
Jeśli podmiot nie jest czynnym podatnikiem VAT od początku roku obrotowego a stanie się nim w trakcie tego roku - obsługę VAT można będzie włączyć.
Ważne - jeśli podmiot przestanie być czynnym podatnikiem VAT w trakcie roku obrotowego - do końca roku obrotowego nie będzie można wyłączyć obsługi VAT, będzie można to natomiast zrobić w kolejnym roku.


'''Uwaga: Współczynnik VAT''' dodajemy w innym miejscu. Zobacz temat: [[Współczynnik_Vat]]


[[Plik:Nowy-rok.jpg|brak]] <br>
'''PREwspółczynnik VAT''' (używany jest głównie w Jednostkach Samorządów Terytorialnych JST) - po jego wpisaniu program pokaże dodatkowe pole - pozwalające określić ten Prewspółczynnik dla każdego wpisu do rejestru VAT z osobna. Więcej na ten temat w artykule: [[]Prewspółczynnik_VAT]


Użycie przycisku NOWY ROK spowoduje wyświetlenie się okna edycji/dodawania roku obrotowego. Użytkownik powinien wprowadzić nazwę dla dodawanego okresu, a także wyznaczyć daty początku i końca tego okresu. W kolejnym kroku możliwy jest wybór rodzaju ksiąg (formy ich prowadzenia).<br>
===Rozrachunki===
Obsługa rozrachunków jest opcjonalna. Możesz je również włączyć lub z nich zrezygnować w trakcie roku obrotowego.


W przypadku tworzenia kolejnych okresów rozliczeniowych mamy trzy opcje dotyczące planu kont.
Wskazówka: Jeśli włączysz Rozrachunki w trakcie roku obrotowego - program "wczyta" do nich wszystkie zapisy istniejące w tym roku obrotowym na kontach rozrachunkowych.


Istotne z punku widzenia prowadzenia rozrachunków jest ustawienie: '''pomiń rozrachunki z lat poprzednich''' - w tym przypadku program "odetnie historię" rozrachunków - tj. nie pokaże w zakładanym roku obrotowym rozrachunków z lat poprzednich, lecz ujmie w rozrachunkach zapisy z bilansu otwarcia.
Natomiast jeśli ustawienie to nie zostanie włączone - program pokaże rozrachunki z lat wstecz (od pierwszego roku, gdzie to ustawienie było włączone) - zaś pominie zapisy z dokumentów o serii bilans otwarcia.


[[Plik:Ciaglosci-planu-kont.jpg|brak]]<br>
Wskazówka: pierwszy rok obrotowy w danym podmiocie, w którym włączono rozrachunki - zawsze przyjmuje, że to ustawienie jest włączone.


* Stosuj plan kont z roku poprzedniego - Zalecane - do nowego okresu rozliczeniowego zostanie przeniesiony plan kont funkcjonujący w roku poprzednim
===Położenie dokumentów====
* Wczytaj domyślny plan kont i kartoteki - Zalecane dla nowej firmy - dla nowego okresu rozliczeniowego zostanie utworzony domyślny plan kont, który użytkownik powinien dostosować do swoich potrzeb zanim zacznie księgować,
Ta opcja została dodana na prośbę dużych biur rachunkowych obsługujących wiele podmiotów. Można tu wpisać, np. numer pokoju/regału gdzie przechowywane są segregatory danego podmiotu :)
* Pusty plan kont i kartoteki - nowy okres rozliczeniowy nie będzie zawierał żadnego planu kont - zalecane w przypadku planowania zaimportowania planu kont lub wpisania do samodzielnie od zera,

Wersja z 11:41, 20 wrz 2023

Okno dodawania/edycji nowego roku obrotowego możemy uruchomić na dwa sposoby:

  • przy wchodzeniu do programu - po wybraniu podmiotu - na liście lat obrotowych
Nowy-rok.jpg


  • z poziomu głównego okna programu poprzez wybranie opcji PROGRAM a następnie ZMIEŃ OKRES.
Zmien-okres.jpg


Wskazówka: Kiedy zakładasz nową bazę okno Rok Obrotowy pojawi się jako część kreatora dodawania nowego podmiotu.

Widok okna edycji roku obrotowego

Opis elementów okna

Etykieta roku

Etykieta roku jest wyświetlana w wielu miejscach programu oraz na niektórych raportach. Jeśli twój rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym wpisz oznaczenie roku, jeśli natomiast twój rok obrotowy obejmuje więcej niż jeden rok obrotowy, lub (w szczególnych przypadkach) więcej niż jeden rok obrotowy mieści się w jednym roku kalendarzowym - użyj, jak najkrótszej opcji zapisu dat początku i końca roku.

Przykłady:

  • rok obrotowy zgodny z rokiem obrotowym: etykieta = "2024"
  • rok obrotowy obejmuje okres od pierwszego czerwca do ostatniego maja kolejnego roku: etykieta = 2023/24 lub 2023/2024
  • więcej niż jeden rok obrotowy mieści się w roku kalendarzowym: etykieta = 2023.06.01/2024.05.31

Etykietę roku możesz zmienić w dowolnym momencie.

Daty roku obrotowego

Ważne: daty kolejnych lat obrotowych w programie nie mogą się nakładać, tzn. jeśli istniejący rok obrotowy obejmuje okres od 2023.01.01 do 2023.12.31 - to żaden inn rok obrotowy nie może zaczynać się, kończyć, ani obejmować roku 2023.

Forma ksiąg

OGNIK aktualnie obsługuje następujące formy ksiąg:

  • Księga handlowa
  • Księga przychodów (KPiR)
  • Ewidencja Przychodów (Ryczałt)
  • Uproszczona Ewidencja Przychodów i Kosztów (UEPiK)
Wskazówka: W przypadku księgi handlowej Ognik obsługuje każdy dopuszczalny ustawą o rachunkowości rok obrotowy.

Plan kont

Ciaglosci-planu-kont.jpg


Dostępne opcje:

  • Stosuj plan kont z roku poprzedniego - Zalecane - do nowego okresu rozliczeniowego zostanie przeniesiony plan kont funkcjonujący w roku poprzednim
  • Wczytaj domyślny plan kont i kartoteki - Zalecane dla nowej firmy - dla nowego okresu rozliczeniowego zostanie utworzony domyślny plan kont, który użytkownik powinien dostosować do swoich potrzeb zanim zacznie księgować,
  • Pusty plan kont i kartoteki - nowy okres rozliczeniowy nie będzie zawierał żadnego planu kont - zalecane w przypadku planowania zaimportowania planu kont lub wpisania do samodzielnie od zera.
Wskazówka: Od wersji 1.8.61 programu OGNIK - można skopiować dane planu kont i pozostałych kartotek z innego podmiotu: Zobacz artykuł: Klonowanie Kartotek z Innego Podmiotu 

Wskazówka: W pierwszym roku obrotowym większość naszych klientów korzysta z opcji Wczytaj domyślny plan kont i kartoteki natomiast w kolejnych latach z opcji: Stosuj plan kont z roku poprzedniego. Zobacz jak w takim wypadku obsługiwać niewielkie zmiany w planie kont, artykuł: Plan_kont#Modyfikacja_planu_kont_na_przełomie_roku_obrotowego


Vat

Obsługa VAT jest opcjonalna. Jeśli podmiot nie jest czynnym podatnikiem VAT od początku roku obrotowego a stanie się nim w trakcie tego roku - obsługę VAT można będzie włączyć. 

Ważne - jeśli podmiot przestanie być czynnym podatnikiem VAT w trakcie roku obrotowego - do końca roku obrotowego nie będzie można wyłączyć obsługi VAT, będzie można to natomiast zrobić w kolejnym roku.

Uwaga: Współczynnik VAT dodajemy w innym miejscu. Zobacz temat: Współczynnik_Vat

PREwspółczynnik VAT (używany jest głównie w Jednostkach Samorządów Terytorialnych JST) - po jego wpisaniu program pokaże dodatkowe pole - pozwalające określić ten Prewspółczynnik dla każdego wpisu do rejestru VAT z osobna. Więcej na ten temat w artykule: [[]Prewspółczynnik_VAT]

Rozrachunki

Obsługa rozrachunków jest opcjonalna. Możesz je również włączyć lub z nich zrezygnować w trakcie roku obrotowego. 

Wskazówka: Jeśli włączysz Rozrachunki w trakcie roku obrotowego - program "wczyta" do nich wszystkie zapisy istniejące w tym roku obrotowym na kontach rozrachunkowych.

Istotne z punku widzenia prowadzenia rozrachunków jest ustawienie: pomiń rozrachunki z lat poprzednich - w tym przypadku program "odetnie historię" rozrachunków - tj. nie pokaże w zakładanym roku obrotowym rozrachunków z lat poprzednich, lecz ujmie w rozrachunkach zapisy z bilansu otwarcia. Natomiast jeśli ustawienie to nie zostanie włączone - program pokaże rozrachunki z lat wstecz (od pierwszego roku, gdzie to ustawienie było włączone) - zaś pominie zapisy z dokumentów o serii bilans otwarcia. 

Wskazówka: pierwszy rok obrotowy w danym podmiocie, w którym włączono rozrachunki - zawsze przyjmuje, że to ustawienie jest włączone.

Położenie dokumentów=

Ta opcja została dodana na prośbę dużych biur rachunkowych obsługujących wiele podmiotów. Można tu wpisać, np. numer pokoju/regału gdzie przechowywane są segregatory danego podmiotu :)

Źródło: „https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Rok_obrotowy&oldid=2151”