Rozliczanie rozrachunków

Aby wyświetlić okno rozrachunków dostępnych dla pojedynczego konta księgowego należy najpierw w oknie głównym rozrachunków zaznaczyć wybrane konto (klikając na nie jeden raz lewym przyciskiem myszy), a następnie z górnego menu wybrać przycisk EDYCJA ROZRACHUNKÓW. Nowo wyświetlone okno będzie miało następującą postać:

Główną część okna zajmują informacje dotyczące transakcji i rozliczeń znajdujących się na danym koncie księgowym. Transakcje wyświetlane są po lewej stronie, natomiast po prawej widzimy informacje o rozliczeniach. Podobnie jak w innym miejscach w programie wygląd i dostosowanie tych okien możliwe jest dzięki symbolowi "gwiazdki" dostępnemu z lewej strony wiersza z nazwami kolumn transakcji i rozrachunków.

Standardowo okna te zawierają:

• w przypadku transakcji - datę transakcji, numer dokumentu źródłowego z którego dana transakcja podchodzi, kwotę transakcji i wartość która pozostała do jej pełnego rozliczenia, a także termin płatności tej transakcji,
• w przypadku rozliczeń - datę rozliczenia, numer dokumentu źródłowego z którego dane rozliczenie pochodzi, kwotę rozliczenia i wartość która pozostała do jego pełnego rozliczenia,

Przycisk "+" widoczny obok transakcji umożliwia zwijanie i rozwijanie informacji o stopniu rozliczenia danej transakcji.

W prawym górnym rogu pod-okna transakcji i rozliczeń znajdują się widoczne poniżej przyciski:

Służą one do eksportu listy transakcji lub rozliczeń do pliku EXCEL, a także do wygenerowania podglądu wydruku widocznych transakcji lub rozliczeń.

W dolnej części okna znajduje się natomiast pasek podsumowania zapisów z poszczególnych kolumn (osobny dla transakcji i osobny dla rozliczeń).

W dolnej części okna transakcji znajdują się trzy przyciski:

• USUŃ TR. - służy do usunięcia pojedynczej nierozliczonej jeszcze transakcji,
• WPISZ TERMIN - służy do edycji terminu płatności wybranej transakcji (faktury),
• ROZŁĄCZ - służy do rozłączenia powiązanych wcześniej transakcji i rozliczenia,

Natomiast w dolnej części okna rozliczeń widoczne jest poniższe menu:

• POWIĄŻ [F12] - służy do powiązania transakcji i rozliczenia,
• USUŃ ROZL. - służy do usunięcia wybranego rozliczenia,
• Wróć do kont - przełącza użytkownika do widoku listy wszystkich kont rozrachunkowych,

Górne menu okna rozrachunków pojedynczego konta ma następującą postać:

Zaczynając od lewej strony tego menu użytkownik widzi po pierwsze opcje WIDOKU. Umożliwiają one wyświetlenie okna listy kont rozrachunkowych w różnych konfiguracjach:

• przegląd według kont - okno listy kont rozrachunkowych wyświetlane jest w oparciu o konta księgowe,
• przegląd według rozliczeń - okno listy kont rozrachunkowych wyświetlane jest w oparciu o dostępne rozliczenia,
• przegląd według transakcji - okno listy kont rozrachunkowych wyświetlane jest w oparciu o występujące transakcje,

Następna grupa funkcji dotyczy rozliczeń wykonywanych na rozrachunkach danego konta. I tak:

• DOWIĄŻ/ŁĄCZ Z TR. - służy do połączenia (dowiązania) rozliczenia z wybraną transakcją,
• ODWIĄŻ - służy do odwiązania rozliczenia od transakcji z którą wcześniej rozliczenie to zostało połączone,
• ZMIEŃ na Rozl. - umożliwia zmianę wybranej transakcji na rozliczenie,
• ZMIEŃ na Tr. - umożliwia zmianę wybranego rozliczenia na transakcję,

Opcja POKAŻ ROZL.TRANS. - odznaczenie tej opcji spowoduje, że transakcje rozliczone nie będą wyświetlane, natomiast jeśli jest ona zaznaczona to transakcje rozliczone są wyświetlane.

Następna grupa opcji pozwala na administrowanie wiązaniem rozrachunków w ramach wybranego konta księgowego. Dzięki nim możemy:

• USUŃ ROZRACHUNKI DLA WYBRANEGO KONTA -  użycie tej opcji spowoduje usunięcie rozrachunków dla danego konta księgowego i wiąże się z koniecznością ich ponownego powiązania. Po użyciu tej opcji usunięte zostaną tylko i wyłącznie rozrachunki wybranego konta z roku obrotowego w którym aktualnie znajduje się użytkownik,
• ODTWÓRZ ROZRACHUNKI DLA WYBRANEGO KONTA -  użycie tej opcji spowoduje odtworzenie rozrachunków dla danego konta rozrachunkowego.

Do zmiany widoku służy przycisk UKŁAD - PIONOWO. Dzięki niemu możliwa jest zmiana widoku okna transakcji-rozliczeń z pionowego (lewo-prawo) na poziomy (góra-dół).

Przycisk DRUKUJ ROZRACHUNEK (WYBRANE KONTO) pozwala na wydruk rozrachunków (transakcji i rozliczeń) dla danego konta księgowego.

Natomiast WRÓĆ DO LISTY KONT pozwala na powrót do głównego okna rozrachunków zawierającego listę wszystkich kont rozrachunkowych.

Opcja KSIĘGUJ pozwala na wygenerowanie dokumentu PK:

Dokument taki zawiera notę/różnicę kursową z wybranej przez użytkownika transakcji/rozliczenia.

Przypisanie wybranej wpłaty może odbyć się na dwa sposoby:

Zaznaczamy wybraną pozycję w lewej części okna rozrachunków danego konta (okno TRANSAKCJI) oraz wpłaty w prawej części okna głównego (okno ROZLICZEŃ), następnie używamy przycisku "Dowiąż/Łącz z tr." z górnego Menu.

Drugim sposobem jest najechanie kursorem myszy na wybraną wpłatę (okno ROZLICZEŃ). Naciskamy wtedy lewy przycisk myszy i przeciągamy wpłatę na pozycję odpowiadającą nierozliczonemu zapisowi (w oknie TRANSAKCJI).

W przypadku gdy kwota wpłaty jest większa od kwoty zapisu, po rozliczeniu zapisu kwota nadwyżki pojawi się w oknie nierozliczonych wpłat (okno ROZLICZEŃ). W przypadku gdy kwota wpłaty jest mniejsza od kwoty zapisu, w kolumnie "rozliczono" pojawi się ta kwota, natomiast kwota w kolumnie "pozostało" ulegnie zmniejszeniu.

Domyślnie widoczne są również rozliczone rozrachunki, aby rozliczone zapisy nie były widoczne odznaczamy opcje "POKAŻ ROZL. TRANS." w górnym Menu. Gdy ta opcja jest odznaczona, po rozliczeniu wybranego rozrachunku znika on z listy zapisów i widoczne są jedynie nierozliczone konta.

Aby odwiązać wybrane wpłaty zaznaczamy zapis na liście zapisów i używamy przycisku "Odwiąż". Po wykonaniu tej operacji wpłata pojawi się ponownie w oknie nierozliczonych wpłat (okno ROZLICZEŃ).

Jeżeli dokument został rozliczony możemy poprzez użycie przycisku "+" dostępnego po lewej stronie rozliczonego zapisu w OKNIE TRANSAKCJI rozwinąć listę rozliczeń rozliczających dany dokument.

Analogicznie użycie tego przycisku jeszcze raz (po pierwszym użyciu zmienił się na "-") powoduje zwinięcie listy rozliczeń rozliczających daną transakcję.

Okno główne rozrachunków